بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين Shengmu الحليب العضوي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٢ | ١٬٠٩٠ | ١٬٠٠٧ | ٩٢٣ | ٩٧٥ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٥٣ | ١٬٠٨٠ | ١٬١٠٢ | ١٬١٢٣ | ١٬٢١٢ | ١٬٣٠٠ | ١٬١٢٠ | ٩٤٠ | ٧٦٢ | ٥٨٤ | ٧٥٠ | ٩١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٣ | ٧٫٦٨ | ٨٫٣٢ | ٥٫٦٠ | ٥٫٣١ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٦ | ١٫٩٨ | ١٫٩٤ | ٧٫٨٩ | ٧٫٣٢ | ١٣٫٨٥ | ١٦٫٠٧ | ١٨٫٩٥ | ٢٣٫٣٨ | ٢٨٫٤٥ | ٢٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٧٫٨٥ | ٥٥٩٫١٤ | ٢٧٤٫٨٦ | ١٧١٫٧٠ | ٢٦٢٫٨١ | ٥٠٢٫٦٢ | ١٬٠٢٠٫٨٧ | ٤٩٬٩٨٧٫٩٢ | ٥٬٥٧٨٫٤٢ | ٢٬٦٩٥٫٩٣ | ١٬٣٥٢٫١٠ | ٥٨٨٫٦٩ | ١٬٧٧٥٫٨٦ | ٩٩٢٫٧٠ | ٢١٨٫٢٩ | ٩٦٫٧٦ | ٢٦٣٫٩١ | ٢٬٦٠٩٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٥ | ٢٦٧ | ٣٢٧ | ٣٨٧ | ٧٢٧ | ١٬٠٦٦ | ١٬٠٥٦ | ١٬٠٤٥ | ١٬٠٥٤ | ١٬٠٦٤ | ١٬٠١٤ | ٩٦٤ | ١٬٠٥٩ | ١٬١٥٤ | ١٬٣٥٩ | ١٬٥٦٤ | ١٬٢٦٦ | ٩٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٢ | ٢٢٫٤٩ | ١٨٫٣٦ | ٨٧٫٧٢ | ٤٦٫٧٣ | ١٫٠٢ | ١٫٠٣ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩٠ | ٤٫٦٩ | ٤٫٩٢ | ٩٫٨٥ | ٨٫٩٧ | ١٧٫٧٨ | ١٥٫١٠ | ١٩٫٠٩ | ٢٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٣٤ | ١٣٦٫٩٤ | ٨٩٫٣٢ | ٧٢٫٠٤ | ١٩٦٫٠١ | ٥٢٢٫٣١ | ١٬٠٢٣٫١١ | ٤٨٬٣٤١٫٥٥ | ٥٬٣٣٧٫٦٥ | ٢٬٥٥٣٫٠٥ | ١٬١٣١٫١٦ | ٤٣٦٫٣٥ | ١٬٦٧٨٫٣٩ | ١٬٢١٨٫١١ | ٣٨٩٫٢٤ | ٢٥٩٫١٦ | ٤٤٥٫٢٥ | ٢٬٧٥٣٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤٣ | ٦٢٥ | ٣١٠ | ٥ | ١٢٢ | ٢٣٨ | ٩٩ | ٤١ | ٧٠ | ٩٩ | ١٠٦ | ١١٣ | ٣ | ١١٨ | ٢٤٨ | ٣٧٨ | ٢٣٢ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٨ | ٥٠٫٣٩ | ١٠١٫٥٥ | ٢٬٤٢١٫٧٣ | ٩٦٫٠٣ | ٥٨٫٦٠ | ١٤١٫٥٣ | ٧٠٫٥٦ | ٤١٫٣٧ | ٧٫٣٢ | ٦٫٨٢ | ١٠٢٫٢٨ | ٤٬٤٩٢٫٢٥ | ١٠٩٫٤٣ | ٥٢٫٢٥ | ٣٨٫٦١ | ٦٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٢٫٤٣ | ٣٢٠٫٧٢ | ٨٤٫٧٣ | ٠٫٩٠ | ٣٢٫٧٨ | ١١٦٫٧٢ | ٩٥٫٦٤ | ١٬٨٩٦٫٤٤ | ٣٥٣٫٩٥ | ٢٣٧٫٢١ | ١١٨٫٣٣ | ٥١٫٢٨ | ٤٫٠٩ | ١٢٥٫٠٤ | ٧١٫٠٤ | ٦٢٫٥٧ | ٨١٫٥٧ | ٢٤٥٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٤ | ١٩٥ | ٣٦٦ | ٥٣٧ | ٣٧١ | ٢٠٤ | ١٠٣ | ٢ | ٢٠ | ٤٢ | ٩٠ | ٢٢١ | ٦٣ | ٩٥ | ٣٤٩ | ٦٠٤ | ٢٨٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٤٦ | ٨٧٫٨٠ | ٤٦٫٧٥ | ٣١٫٠٠ | ٤٤٫٩٤ | ٤٩٫٤٧ | ٩٧٫٩١ | ١٬٠١٣٫٨٦ | ١١٠٫٩٤ | ٣١٥٫١٣ | ١٤٦٫٤٨ | ٧١٫٤٤ | ٢٥٠٫١٤ | ٢٦٨٫٦١ | ٧٢٫٨٧ | ٥٢٫٩١ | ١١٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
