بيان التدفق النقدي (TTM)
مزرعة الألبان YuanShengTai المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٤ | ٥٨١ | ٤٥٨ | ٣٣٥ | ٥٢٨ | ٧٢٠ | ٨٩٧ | ١٬٠٧٣ | ٩٣٦ | ٨٠٠ | ٧٣١ | ٦٦٣ | ٧٠٤ | ٧٤٥ | ٧٥٩ | ٨١١ | ٩٣١ | ١٬٠١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٧ | ٢١٫١٧ | ٢٦٫٨٥ | ٥٧٫٤٥ | ٣٦٫٤٩ | ٢٤٫٥١ | ١٩٫٦٩ | ١٢٫٧٤ | ١٤٫٦٠ | ٨٫٥٨ | ٩٫٣٨ | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٨ | ١٫٨٦ | ٦٫٧٧ | ١٤٫٨٤ | ٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٠٦٫١٣ | ٤٩٥٫٧٦ | ٤٠٢٫٩٥ | ٣٠٤٫١٨ | ٢٬٤٣٦٫٤٣ | ١٬٠٧٧٫١٨ | ١٬٥٩٩٫٠٥ | ٥٩٩٫٥٣ | ٣٣٣٫١٩ | ٢٠٨٫٧٤ | ٢٨٣٫٢٩ | ٤٩٧٫٨٨ | ٥٦٣٫٨٨ | ١٩٤٫٧٣ | ٢٢٤٫٩٥ | ٢٧٧٫٣٨ | ٦٬٣٧١٫٩٣ | ٣١٥٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٤ | ٦٢٤ | ٤٨٠ | ٣٣٧ | ٤٨٢ | ٦٢٧ | ١٬٠٠٣ | ١٬٣٧٩ | ١٬٥٨٧ | ١٬٧٩٤ | ١٬٦٠٣ | ١٬٤١٢ | ١٬١٠١ | ٧٩٠ | ٦٧٧ | ٦٠٢ | ٧٣٤ | ٨٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٤ | ٢٢٫٩٥ | ٢٩٫٧٨ | ٤٢٫٩٥ | ٣٠٫٠٥ | ٥٩٫٩٧ | ٣٧٫٤٩ | ١٥٫٠٤ | ١٣٫٠٧ | ١٠٫٦٤ | ١١٫٩١ | ٢٢٫٠٣ | ٢٨٫٢٥ | ١٤٫٢٧ | ١١٫١٠ | ٢١٫٨١ | ١٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٠٤٫١١ | ٥٣١٫٩٤ | ٤٢٢٫٥٩ | ٣٠٦٫٢٤ | ٢٬٢٢٧٫٠٦ | ٩٣٨٫١٥ | ١٬٧٨٩٫٢٥ | ٧٧٠٫٦٢ | ٥٦٤٫٦١ | ٤٦٨٫٣٦ | ٦٢١٫٢٣ | ١٬٠٦١٫٣١ | ٨٨٢٫٠٨ | ٢٠٦٫٤٢ | ٢٠٠٫٧٠ | ٢٠٦٫٠٦ | ٥٬٠٢٠٫٨٠ | ٢٥٧٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ٥٧ | ١٢٨ | ٣٧٠ | ٦١٢ | ٦٠٧ | ٦٠١ | ٥١٠ | ٤١٩ | ٢٥٤ | ٨٩ | ٢١٣ | ٥١٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٣٥ | ٧٫٨٧ | ٧٫٢٩ | ٥٫٠٥ | ٥٫٣٢ | ٥٢٨٫٣٩ | ١٢٣٫٣٤ | ١٨٨٫٥٤ | ٦٥٫٣٤ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٣ | ١٥٫١٩ | ١٧٫٩١ | ٣٩٫٣٢ | ٦٤٫٨٠ | ٣٣٨٫٤٥ | ١٤١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٣٦ | ١٠٫٩٩ | ١٢٫٢٢ | ١٣٫٥٣ | ٦٥٫٣٥ | ٢٠٫٠٤ | ١٠٢٫٣٦ | ٧١٫٦٢ | ١٣١٫٦٠ | ١٥٩٫٦٣ | ٢٣٥٫٠٠ | ٤٥١٫٩٩ | ٤٠٨٫٦١ | ١٠٩٫٤٠ | ٧٥٫٢٩ | ٣٠٫٦١ | ١٬٤٥٩٫٩٢ | ١٦٠٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١١٧ | ١١٤ | ١١٠ | ٢٢ | ٦٧ | ٥٦ | ١٧٩ | ٢٨١ | ٣٨٣ | ٢٥٨ | ١٣٣ | ١٢٥ | ٣٨٣ | ٣٣٨ | ٢٩٢ | ١٥ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٢٫٦٩ | ٣٫٠١ | ٣٫١١ | ٨٠٫٣٤ | ٤٠٨٫٧٢ | ١٨٣٫٨٨ | ٢١٩٫٢٢ | ٥٧٫٠١ | ٣٦٫٣١ | ٣٢٫٦٣ | ٤٨٫٤٤ | ١٩٣٫٨١ | ٢٠٦٫٦٠ | ١١٫٨٢ | ١٣٫٤١ | ١٠٥٫٠٠ | ٢٬١٠٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
