بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة Skymission القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣٥ | ٧٥ | ٨٧ | ٩٩ | ٦٢ | ٢٤ | ٥ | ١٥ | ٧ | ١ | ١٣ | ٢٥ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ١٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٣١٫٣٨ | ١١٣٫٦٧ | ١٥٫٩٥ | ١٣٫٧٥ | ٣٧٫٧٣ | ٦٠٫٥٨ | ٨٠٫٣٠ | ٤٠٧٫٥٣ | ٥٣٫٦٨ | ١١٥٫٨٨ | ١٬٠٨١٫٧٧ | ٩١٫٥٤ | ٤٠٫٧٣ | ١٤٫٣٨ | ١٢٫٥٧ | ٦٫١١ | ٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤١ | ١٣٦٫٤٩ | ٥٨٦٫٩٥ | ٥٨٩٫١٤ | ٢٣٣٫٨٦ | ١٨٥٫٢٠ | ١٠٠٫٢٥ | ٤٥٫١٧ | ٤٨٤٫٣٥ | ٢٨٦٫٦٧ | ١٣٫٨٩ | ٩١٫٤٨ | ١٢١٫٤٦ | ١٣٠٫٧٨ | ٢٠٨٫٦٢ | ٣٨٧٫٩٤ | ٢٠٠٫٣٦ | ١٢٩٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢٢ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٢٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١٬١٢٣٬٢٧٥٫٠٠ | ٩٩٫٩٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٤١٫٢٩ | ٧٠٫٣٣ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠١ | ٨٧٫٠٨ | ٣٥٠٫٤٩ | ٣٠٣٫٦٢ | ١٠٦٫٠٢ | ٧٩٫١٦ | ٣٢٫٢٥ | ٧٣٫٤٧ | ٢٥٥٫١٨ | ١٦٣٫٠٣ | ١٫٧٧ | ٢٫٤٦ | ٣٫١٢ | ١٠٫٣٠ | ٢٫٨٣ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٨٣ | ١٣٣ | ١١٧ | ١٠٢ | ٥٥ | ٨ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ١ | ٥ | ٣ | ٨ | ١٣ | ٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٧٦ | ٥٩٫٣١ | ١١٫٧٣ | ١٣٫٢٩ | ٤٦٫١٢ | ٨٥٫٦٠ | ٧٤٫٩٢ | ٢٩٨٫٧٩ | ٣٥٫٥١ | ٢٦٫٢٠ | ٨٥٫٩٥ | ٦١١٫٧٣ | ٢٩٫١٧ | ١٤٥٫٧٩ | ٥٩٫٣١ | ٣٦٫١٤ | ٥٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٥٩ | ٣٢٣٫٥٦ | ١٬٠٣٧٫٤٤ | ٧٩٢٫٧٦ | ٢٣٩٫٨٨ | ١٦٤٫٣٦ | ٣٢٫٥٠ | ١٨٫٦٣ | ١٢٩٫١٧ | ٢٢٣٫٦٤ | ٨٦٫١١ | ٦٫٧٤ | ٢٣٫٩٢ | ٣٠٫٧٨ | ١٠٥٫٥٠ | ٢٧٧٫٦٥ | ٩٧٫٥٣ | ٢٩٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ٢٦ | ١٣ | ١٥ | ٤٢ | ٣٣ | ٢٤ | ١١ | ٣ | ٢ | ٨ | ١٤ | ٢٠ | ١١ | ٨ | ٥ | ٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٧ | ٥٠٫٣١ | ٢١٥٫٥١ | ١٨٦٫٥٧ | ٢١٫٣٧ | ٢٧٫١٧ | ٥٦٫٢٧ | ١٢٨٫٦٨ | ١٧٨٫٢٦ | ٢٢٧٫٧٧ | ٧٩٫٤٢ | ٤٤٫٢٧ | ٤٤٫٩٥ | ٢٨٫٣٠ | ٣٩٫٤٦ | ٨١٫٧٩ | ٤٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
