بيان التدفق النقدي (TTM)
جوستين ألين القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٩ | ١٩١ | ١٤٥ | ٩٩ | ٩١ | ٨٤ | ١٤٤ | ٢٠٤ | ٢٢١ | ٢٣٨ | ١٧٤ | ١١٠ | ١٩٢ | ٢٧٣ | ٢٧٧ | ٢٨١ | ٢١٦ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٩ | ٢٤٫٠٧ | ٣١٫٧١ | ٧٫٦١ | ٨٫٢٤ | ٧١٫٧٠ | ٤١٫٧٦ | ٨٫١٣ | ٧٫٥٢ | ٢٦٫٨٢ | ٣٦٫٦٥ | ٧٤٫٠٧ | ٤٢٫٥٥ | ١٫٤٧ | ١٫٤٤ | ٢٣٫٢٤ | ٣٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦١٫٨٧ | ٤١٦٫٧٣ | ٣٤٥٫٥٣ | ٢٥٩٫٩٠ | ٧١٦٫١٩ | ٦٦٨٫٧٨ | ٣٢٩٫٦٢ | ٢٧٢٫٧٨ | ٣١١٫٧٧ | ٣٥٥٫٤٧ | ٣٤١٫٧١ | ٣١٥٫٣٧ | ١٧٠٫٦٨ | ١٤٤٫٠٥ | ١٥٦٫١٩ | ١٧٠٫١٣ | ١٨٨٫٦٨ | ٢٣٦٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٨٣ | ١٠٣ | ١٢٤ | ٨٩ | ٥٥ | ٥٠ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٨ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٧ | ١٦ | ٥ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٢٦ | ٢٤٫٢٤ | ١٩٫٥١ | ٢٧٫٦١ | ٣٨٫١٤ | ٩٫٤٦ | ١٠٫٤٥ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ٨١٫٨٦ | ٤٥١٫١٣ | ١٣٫٦٧ | ١٢٫٠٣ | ٥٦٫٧٤ | ١٣١٫١٦ | ١٤٫٢٣ | ١٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٣٢ | ١٨١٫٦٠ | ٢٤٦٫٤٠ | ٣٢٤٫٣٤ | ٧٠٠٫٣٠ | ٤٤٠٫٨٥ | ١١٤٫٥٧ | ٥٩٫٩٠ | ٦٣٫٧٠ | ٦٧٫٩٦ | ١٦٫٢٠ | ٨٢٫٨٦ | ٢٩٫٢٨ | ١٩٫٤٢ | ٨٫٩٨ | ٣٫٠٠ | ٤٫٩٦ | ١٠٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ١٥٤ | ٨٤ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ٥٠ | ٨٤ | ١٠٤ | ١٢٣ | ١١٢ | ١٠٠ | ١٠٩ | ١١٩ | ١١٥ | ١١١ | ٩٥ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٥ | ٤٥٫٣٧ | ٨٣٫٠٥ | ٨٫٩٣ | ٨٫١٩ | ١٩٩٫٨٤ | ٦٦٫٦٥ | ٢٣٫٥٨ | ١٩٫٠٨ | ٩٫٦٢ | ١٠٫٦٥ | ٩٫٨١ | ٨٫٩٤ | ٣٫٥٧ | ٣٫٧٠ | ١٣٫٩٩ | ١٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٢١ | ٣٣٥٫٦١ | ٢٠٠٫٢٣ | ٣٧٫٣٩ | ١٢١٫٤٧ | ١٣٣٫٧٥ | ١١٥٫١٢ | ١١٢٫٠٠ | ١٤٦٫٢٩ | ١٨٤٫٧٤ | ٢١٩٫٣٢ | ٢٨٥٫٥١ | ٩٧٫٤٨ | ٦٢٫٨٧ | ٦٤٫٧٩ | ٦٦٫٩٩ | ٨٣٫٢٤ | ١٢٥٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٤٦ | ٤٢ | ٣٨ | ١٣ | ١٣ | ٤٤ | ٧٥ | ٧١ | ٦٧ | ٥١ | ٣٥ | ١١٢ | ١٩٠ | ١٧٧ | ١٦٥ | ١١٤ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٨٫٩٨ | ٨٫٤٣ | ٩٫٢١ | ٦٦٫٤٧ | ١٩٨٫٢٧ | ٢٤٨٫٣٧ | ٧١٫٢٩ | ٥٫٣٩ | ٥٫٧٠ | ٢٣٫٨٧ | ٣١٫٣٦ | ٢٢١٫٦٣ | ٦٨٫٩١ | ٦٫٤٢ | ٦٫٨٦ | ٣٠٫٧٩ | ٤٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
