بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اف اي جي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٨ | ١٥ | ٢٢ | ٢٨ | ٣٨ | ٤٨ | ١٩ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٨ | ٤٢ | ٥٤ | ٣٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٠ | ١٣٫٥٠ | ٣٩٫٣٣ | ٢٨٫٢٣ | ٣٦٫٥٠ | ٢٦٫٧٤ | ٦٠٫٤٤ | ١٥٢٫٨١ | ٥١٫٠٤ | ٣٣٫٧٩ | ٢٤٠٫٢٢ | ٤٦٫٩٩ | ٢٩٫٢٤ | ٤٠٫٤٠ | ٦٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٩٥ | ٢١٫٩٤ | ٢١٫٩٣ | ٧٦٩٫٩٤ | ٤٢٫٥٦ | ٥٧٫٤٧ | ٧٢٫٠٥ | ٤٥٫٢٣ | ٥٧٫٨٤ | ٤٥٦٫٦٤ | ١٨٩٫٣٤ | ١٣٬٣٠٠٫٤٧ | ٨٩٠٫٠١ | ٥٨٨٫٥٠ | ١٧٬١٩٩٫٧٣ | ١٣٠٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٢٨ | ٤٢ | ٤٢ | ٤١ | ٢٨ | ١٤ | ١١ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٦ | ١٠ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫١٠ | ٥٠٫٢٧ | ١٫١١ | ١٫١٣ | ٣٢٫٥٧ | ٤٨٫٣١ | ٢٦٫٧٣ | ٣٦٫٤٧ | ٢٤٫٠٩ | ٣١٫٧٤ | ١٧٦٫٩٠ | ١٣٩٫٢٤ | ٥٨٫٢٠ | ٩٫٢٠ | ١٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٠٨ | ٣٤٫٤١ | ٥٩٫٧٦ | ١٬٤٨٨٫٨٣ | ٦٣٫٤٧ | ٤٢٫٣٣ | ٢١٫٦٥ | ٢٥٫١٧ | ٣٨٫٧٢ | ١٥٣٫٦٣ | ٣٢٫٥٠ | ١٬٢٥٢٫١١ | ١٣٦٫٣٦ | ١١٠٫٣٨ | ٤٬٩١٤٫٢١ | ٩٣٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٧ | ١٢٨ | ١٢٨ | ٦٦ | ٤ | ٠ | ٤ | ١٢ | ٢١ | ١٣ | ٦ | ٢٥ | ٣١ | ٣٥ | ٢٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٤٨٫٤٧ | ٩٤٫٠٧ | ١٠٣٫٤٣ | ٣٬٠١٤٫٥٠ | ١٩٥٫٧٦ | ٦٦٫١٩ | ٣٥٫٢٧ | ٥٤٫٤٩ | ٥١٩٫٦٢ | ٢٠٫١٧ | ١٣٫٠٦ | ٣٤٫٢٨ | ٤٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٠٣ | ١٥٦٫٣٥ | ١٨١٫٦٩ | ٢٬٣٥٨٫٧٧ | ٦٫٠٣ | ٠٫٢٠ | ٦٫٣١ | ٢٩٫٦٠ | ١١٩٫١٢ | ٤٠٣٫٠١ | ٥٦٫٨٤ | ١١٬٩٤٨٫٣٦ | ٦٥٣٫٦٤ | ٣٧٨٫١٢ | ١٢٬١٨٥٫٥٢ | ١٣٦٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٩٣ | ٨٢ | ٧١ | ٣ | ٦٥ | ٦٦ | ٦٦ | ٤٢ | ١٧ | ٣ | ١١ | ٠ | ٥ | ٩ | ٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٧ | ١٣٫٤٧ | ٩٦٫٠٣ | ٢٬٤١٩٫٤٦ | ١٫١٠ | ١٫٠٩ | ٣٦٫٩٩ | ٥٨٫٧١ | ٨٠٫٨٧ | ٤٢٢٫٦٨ | ١٠٢٫٠٠ | ٢٬٠٩٦٫٧١ | ٩٥٫٤٥ | ٩٧٫٩٦ | ٤٬٨٠٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
