بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ادفانس انترناشيونال القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ٥٩ | ٣٥ | ١٧ | ١ | ٩ | ٢٠ | ١٢ | ٤ | ١٤ | ٢٣ | ٣٥ | ٤٨ | ١٤ | ٢٧ | ٤٠ | ٥٣ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٥ | ٤٠٫٥٥ | ٥٢٫١١ | ١٠٨٫٨١ | ٧٢٦٫٧٦ | ١١٥٫٩٥ | ٣٩٫٥٢ | ٦٥٫٣٥ | ٢٢٦٫١٥ | ٦٩٫٣٤ | ٥٢٫٩٤ | ٣٤٫٦٢ | ٧٠٫٩٦ | ٩٥٫٦٨ | ٤٨٫٩٠ | ٣٢٫٥٥ | ٢٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٧٣ | ٢١٠٫٨٨ | ١٩٬٨٤٣٫١٨ | ٨٢٫٣١ | ٣٫٦٤ | ٢٨٫٥٥ | ٨٢٫٢٥ | ٥٦٫٦٨ | ٢٢٫٨٢ | ١٠٬٦٥٣٫٥٢ | ١٢٧٫٨٣ | ٣٣٣٫١٢ | ١٬٥١٤٫١١ | ١٢١٫٩٣ | ٢٬١٦٤٫٧٤ | ٢٩١٫٠٩ | ٢٦٢٫٥٦ | ٢٤٧٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٢ | ١٧ | ٣٦ | ٥٥ | ٥٨ | ٦١ | ٣٩ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ١٤ | ١٦ | ٥ | ٣ | ١ | ١٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤٥ | ٣٦٫٨٩ | ١١٢٫٤٤ | ٥٢٫٩٣ | ٥٫٧٨ | ٥٫٤٧ | ٣٦٫١٢ | ٥٦٫٥٤ | ١٦٫٤١ | ١٩٫٦٤ | ٢٠٫٧٣ | ١٧٫١٧ | ٧١٫٩٩ | ٣٩٫٣٣ | ٦٤٫٨٤ | ١٬٧٦١٫٣٩ | ١٠٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٧ | ٤٤٫١١ | ٩٬٥٥٦٫٢٥ | ١٧٥٫٨٣ | ١٣٥٫٠٣ | ١٧٨٫٦١ | ٢٥١٫٣١ | ١٨٢٫٩٣ | ٩٢٫٣٧ | ١١٬٠٥١٫١٧ | ٦٢٫٩٣ | ١٢٩٫٤٥ | ٥١٢٫١٣ | ٣٩٫٧٩ | ٢١٨٫٩٩ | ٦٫٩٥ | ٧٨٫٦٢ | ١٢٢٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ٦ | ٥ | ١ | ٦ | ١١ | ٢٩ | ٢١ | ٢٤ | ٢٧ | ٥٠ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٦ | ٣٫٤٨ | ٩٤٫٦٢ | ١٬٧٦٠٫٣٦ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٥ | ٦٤٫٩١ | ١٨٥٫٠٢ | ١١٠٫١٣ | ١٬٠٨٧٫٤٢ | ٢٨٤٫٩٤ | ١٥٤٫٠٧ | ٢٨٫٣٠ | ١٤٫٥٢ | ١٢٫٦٨ | ٨٦٫٦٨ | ٤٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٠٦ | ٦٧٫٩٨ | ١٠٬٣٨٥٫٢٣ | ٤٫٨٤ | ٤٠٫٣١ | ٥١٫٦٢ | ٧٠٫٤٨ | ٢٨٫١٨ | ٢٧٫٨٤ | ٤٠٣٫٥٢ | ٣٣٫٩٥ | ١٠٦٫٩٨ | ٩١٧٫٧٧ | ١٨٢٫٤٩ | ١٬٨٩٦٫١١ | ١٩٢٫٩٥ | ٢٤٥٫١٢ | ٢٧٢٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٢٨ | ٠ | ٢٠ | ٤٠ | ٣٢ | ٢٤ | ٢١ | ١٨ | ٠ | ١٨ | ١١ | ٣ | ١١ | ١ | ١٤ | ٢٠ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٦ | ١٠٠٫٦٣ | ١١٬٤٤٥٫٧٤ | ٩٩٫١٣ | ٢٠٫٠٣ | ٢٥٫٠٤ | ١٢٫٢٤ | ١٣٫٩٤ | ٩٩٫٣٠ | ١٤٬٢١٢٫٥٠ | ٤١٫٣١ | ٧٠٫٣٨ | ٤٦٠٫٦١ | ١١١٫٠٢ | ١٬٠٠٧٫٢٩ | ٤٦٫٩٥ | ٣١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
