بيان التدفق النقدي (TTM)
ماكاو إي آند إم القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٣٣ | ٢٠ | ٧ | ١٥ | ٢٣ | ٢٠ | ١٨ | ٨ | ٢ | ١٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٨ | ١٨ | ٧ | ٢ | ٤ | ٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨٠ | ٤٠٫٢٢ | ٦٧٫٢٩ | ١٢٥٫٤٥ | ٥٥٫٦٤ | ١١٫١٨ | ١٢٫٥٩ | ٥٦٫٧٣ | ١٣١٫١١ | ٥٠٩٫٩٧ | ١٢٤٫٣٩ | ١٢٫٦٣ | ١١٫٢١ | ٣٦٫٤٥ | ٥٧٫٣٥ | ٧٦٫١٤ | ٣١٩٫٠٤ | ٢٦٢٫١٢ | ١٦١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٩٠ | ٥٨٫٨٤ | ٦٠٫٢٧ | ٦٨٫٨١ | ٩٢٫٩٤ | ٥٥٫٦٥ | ٢٦٨٫٣٩ | ٦٨٫٤٠ | ٣٩٦٫٤٠ | ٨٫٠١ | ٢٢٫٩٠ | ٣٩٫٤٤ | ١٢٦٫٩٥ | ٢٩٫٠٦ | ٣٠٫٧٨ | ٣٩٫٣٥ | ٨٤٫٧٤ | ٢٦٫٤٣ | ١٦٠٫٩٤ | ٢٣٩٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٦٠ | ٧١ | ٨٢ | ٧٢ | ٦٣ | ١١ | ٤٠ | ١٦ | ٩ | ٤٧ | ٨٤ | ٥ | ٧٤ | ٤٣ | ١٢ | ١ | ١٠ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٧ | ١٨٫١٧ | ١٥٫٣٨ | ١١٫٤٣ | ١٢٫٩٠ | ٨١٫٩٦ | ٤٥٤٫٤٢ | ٦٠٫٧٤ | ١٥٤٫٧٣ | ٤٣٧٫٨٢ | ٨١٫٤١ | ٩٣٫٧٢ | ١٬٤٩٢٫٧٩ | ٤١٫٦٩ | ٧١٫٥١ | ٩١٫٠٨ | ١٬٠٢٠٫٦٩ | ٦٫٠٦ | ٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٨١ | ١٠٥٫٤٩ | ٢١٣٫٦١ | ٨٦٠٫٢٥ | ٤٥٦٫٤٧ | ١٥٢٫٩٧ | ١٤٩٫٨١ | ١٥٤٫٨١ | ٨١٣٫٩٥ | ٢٨٫٩٤ | ١٠٨٫٥٠ | ١٥١٫٠٨ | ٢٧٫١١ | ٧٧٫٧٢ | ٧٥٫٥٢ | ٦٤٫٥٠ | ٥١٫٩٣ | ٦٨٫٠٨ | ٢٤٠٫٢٢ | ١٢٧٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٨٣ | ٨٤ | ٨٥ | ٤٢ | ١ | ١٧ | ٣٢ | ٢٥ | ١٩ | ٦ | ٧ | ٠ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٠٢ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨١ | ٥٠٫٦٥ | ١٠٢٫٦٥ | ١٬٣٩٨٫١٩ | ٩٣٫٣٣ | ٢٠٫٥٩ | ٢٥٫٩٣ | ٦٧٫٢٦ | ٢٠٥٫٤٠ | ٩٩٫٥١ | ٢٠٬٢٣٧٫٥٠ | ٤٤٫٣١ | ٧٩٫٥٧ | ٥٫٤٦ | ٥٫١٧ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٩١ | ١٤٦٫٦٥ | ٢٥٣٫٣٤ | ٨٩١٫٤٤ | ٢٦٣٫٥٤ | ٢٫٦٩ | ٢١٨٫٥٨ | ١٢٣٫٢١ | ١٬٣١٠٫٣٤ | ٦٣٫٠٥ | ١٤٫٣٩ | ١١٫٦٤ | ٠٫١٦ | ٦٫٧٨ | ٦٫٢٩ | ٣٫٨٥ | ٣٦٫٦٨ | ٥٫٤٩ | ٢٠٫٧٢ | ١١٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٥٧ | ٣٣ | ٩ | ١٦ | ٤١ | ٨ | ٢٦ | ٢ | ٣٠ | ٤٣ | ٥٦ | ٢٠ | ٩٥ | ٥٧ | ١٩ | ٢ | ١٥ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٦٣ | ٤١٫٦٤ | ٧١٫٣٥ | ٢٦٦٫٩٢ | ١٥٩٫٩١ | ٨١٫٥٨ | ٤٤٢٫٩٦ | ١٠٧٫٤٧ | ١٬٤٣٩٫٢٧ | ٤٣٫٤٤ | ٣٠٫٢٨ | ١٣٤٫٩٩ | ٣٨٥٫٨٠ | ٣٩٫٩٩ | ٦٦٫٦٤ | ٨٨٫٩٢ | ٨٠٢٫٣٥ | ٧٣٫٣٨ | ٢٧٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
