بيان التدفق النقدي (TTM)
امبري القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٤ | ٤٣٨ | ٣٧٤ | ٣١٠ | ٢٤١ | ١٧١ | ١٦٨ | ١٦٦ | ١٥٥ | ١٤٥ | ١٣٩ | ١٣٣ | ٨٥ | ٣٨ | ٣ | ٤٤ | ٦٣ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٨ | ١٤٫٦٠ | ١٧٫١٠ | ٢٢٫٣٧ | ٢٨٫٨١ | ١٫٧٠ | ١٫٧٣ | ٦٫٣٥ | ٦٫٧٨ | ٤٫١٢ | ٤٫٢٩ | ٣٥٫٦٩ | ٥٥٫٥٠ | ١٠٧٫٧٩ | ١٬٣٨٤٫١١ | ٤٣٫٠٤ | ٣٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٧٧ | ١٩٤٫٧٤ | ٢٩٠٫١٤ | ٩٤١٫٧٧ | ٣٬٥٤٣٫٨٢ | ٣٦٨٫٤٣ | ٩٠٨٫١٣ | ١٬٧٥٨٫٤٣ | ٦٬٦٣٣٫٧٢ | ٣٬٠٤٨٫٩٧ | ١٬٢٥٥٫٢٤ | ٧٦٤٫٨٨ | ١٥٨٫٤٩ | ٤٢٫٠٤ | ٢٫٣٨ | ٢٧٫٧٢ | ٤٥٫٠٧ | ٦٧٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ٣١ | ٢٢ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ١٥ | ٢٢ | ٢٧ | ٣٢ | ٢٤ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٨ | ٢٩٫٣١ | ٤١٫٤٧ | ٢٤٫٤٠ | ٣٢٫٢٧ | ٤٫٩٠ | ٤٫٦٧ | ١٠١٫٣٢ | ٥٠٫٣٣ | ٢٢٫٢٠ | ١٨٫١٧ | ٢٣٫٣٦ | ٣٠٫٤٧ | ٢٢٫٥١ | ٢٩٫٠٥ | ١٧٫٣٥ | ٢٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٩٦ | ١٣٫٩٥ | ١٧٫٢٠ | ٣٩٫٤٢ | ١٤٤٫٤٦ | ١٤٫٢٩ | ٣٧٫٥٩ | ٧٧٫٥٢ | ٦٢٨٫٦٧ | ٤٦٥٫٩٥ | ٢٤٤٫٤٩ | ١٨٣٫٩٤ | ٤٥٫٤٣ | ١٨٫٨٢ | ١٠٫٦٠ | ٥٫٩٠ | ٥٫٥٥ | ٥٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٨ | ٢٢٠ | ٢٧١ | ٣٢٢ | ٢٧٤ | ٢٢٦ | ١٨١ | ١٣٦ | ١١١ | ٨٧ | ٨١ | ٧٥ | ٨٨ | ١٠١ | ١٠٤ | ١٠٦ | ٦٣ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٨ | ٢٣٫٢٦ | ١٨٫٨٧ | ١٤٫٩٤ | ١٧٫٥٦ | ١٩٫٩٠ | ٢٤٫٨٤ | ١٨٫١٤ | ٢٢٫١٦ | ٦٫٧٦ | ٧٫٢٥ | ١٧٫٦٨ | ١٥٫٠٣ | ٢٫١٢ | ٢٫٠٧ | ٤٠٫١٧ | ٦٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٠٧ | ٩٧٫٧٦ | ٢١٠٫٢٣ | ٩٧٨٫٤٩ | ٤٬٠٣٤٫٤٨ | ٤٨٥٫٧٥ | ٩٧٥٫٦٤ | ١٬٤٤٤٫٨٦ | ٤٬٧٦٤٫٦١ | ١٬٨٢٨٫٦٧ | ٧٣٢٫٠٨ | ٤٣٢٫٣٠ | ١٦٣٫٩٢ | ١١٢٫٣٨ | ٨٣٫٣٨ | ٦٦٫٨٣ | ٤٥٫٤٥ | ١٧٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٨٦ | ٢٢٥ | ١٢٩ | ٣٣ | ٧ | ٤٧ | ١٩ | ٩ | ٢ | ٥ | ١١ | ١٧ | ٥٤ | ٩٠ | ١٢٤ | ١٥٨ | ١٣٩ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٢ | ٤٢٫٦٨ | ٧٤٫٤٦ | ١٢٠٫٦٣ | ٥٨٤٫٧٢ | ٦٠٫١٢ | ١٥٠٫٧٥ | ٧٥٫١٨ | ٣٠٢٫٨٢ | ١٣٢٫٩٠ | ٥٧٫٠٦ | ٢١٠٫٣٦ | ٦٧٫٧٨ | ٣٧٫٦٤ | ٢٧٫٣٥ | ١٢٫٠٣ | ١٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
