بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المحيط الهادئ للمنسوجات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤١ | ٦٣٠ | ٦١٩ | ٤٦٥ | ٣١٢ | ٤٤٥ | ٥٧٨ | ٧٨٨ | ٩٩٩ | ٨٨٧ | ٧٧٦ | ٧٠٠ | ٦٢٤ | ٥٤١ | ٤٥٥ | ٣٦٩ | ٣٧٧ | ٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٥ | ١٫٧٨ | ٢٤٫٧٥ | ٣٢٫٨٩ | ٤٢٫٥٣ | ٢٩٫٨٤ | ٣٦٫٣٨ | ٢٦٫٦٧ | ١١٫١٤ | ١٢٫٥٤ | ٩٫٧٩ | ١٠٫٨٦ | ١٣٫٣٤ | ١٥٫٨٧ | ١٨٫٨٦ | ٢٫٠١ | ١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٢٫٤٦ | ٥٤٠٫٠٤ | ٣٤٥٫٥٢ | ٦٢٨٫٥١ | ١٬٠١٠٫٧٧ | ١٥٦٫٧٤ | ٩٦٫٥١ | ١٣٢٫٧٦ | ١٦٩٫٦٥ | ٧٦٩٫٥٨ | ٢١٦٫٧٨ | ١٢٦٫٨٧ | ٨٣٫٧٠ | ١٨٤٫٤٥ | ١٦٤٫٣٠ | ١٤١٫٦٣ | ١٥٤٫٣٣ | ١٦٨٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ٥٧ | ١٦٤ | ٣١ | ١٠٣ | ١٣٣ | ١٦٤ | ٢٥٢ | ٣٣٩ | ٤٦٢ | ٥٨٤ | ٦٢١ | ٦٥٩ | ٦٦٧ | ٥٣٩ | ٤١٢ | ٣٣٣ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٧١ | ١٨٦٫٤٢ | ٨١٫٢٣ | ٤٣٢٫٦٩ | ٣٠٫١٥ | ٢٣٫١٧ | ٥٣٫٠٦ | ٣٤٫٦٧ | ٣٦٫١٨ | ٢٦٫٥٧ | ٦٫٣٨ | ٥٫٩٩ | ١٫٢٠ | ١٩٫٠٧ | ٢٣٫٥٦ | ١٩٫١٣ | ٢٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٤١ | ٤٩٫١٧ | ٩١٫٧٤ | ٤١٫٦٣ | ٣٣١٫٨٨ | ٤٦٫٩٩ | ٢٧٫٤٥ | ٤٢٫٣٨ | ٥٧٫٥٧ | ٤٠٠٫٢٤ | ١٦٣٫١٥ | ١١٢٫٦٠ | ٨٨٫٣٣ | ٢٢٧٫٣١ | ١٩٤٫٧٦ | ١٥٨٫١٦ | ١٣٦٫٦٤ | ١١١٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦٥ | ٦٤٧ | ٧٣٠ | ٥٤٥ | ٣٦٠ | ٩٤ | ١٧١ | ٩١ | ١١ | ٢٧٢ | ٥٥٥ | ٦٥١ | ٧٤٧ | ١٦٢ | ١٩٩ | ٢٣٦ | ٣٠٠ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٨ | ١٢٫٨٠ | ٢٥٫٣٥ | ٣٣٫٩٧ | ٧٣٫٧٦ | ٢٨١٫١١ | ٤٦٫٨٧ | ٨٨٫٢٣ | ٢٬٦٤٥٫٤٣ | ١٠٣٫٩٣ | ١٧٫٢٨ | ١٤٫٧٣ | ٧٨٫٣٢ | ٢٢٫٨٩ | ١٨٫٦٣ | ٢٦٫٩٥ | ٢١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤١٫٦١ | ٥٥٥٫٢٨ | ٤٠٨٫٠٢ | ٧٣٦٫٢٢ | ١٬١٦٤٫٩٦ | ٣٣٫٢٦ | ٢٨٫٥٦ | ١٥٫٣١ | ١٫٨٢ | ٢٣٦٫٢٣ | ١٥٥٫١٥ | ١١٨٫٠٥ | ١٠٠٫٢٤ | ٥٥٫٢٦ | ٧١٫٨٩ | ٩٠٫٦١ | ١٢٢٫٨٧ | ١٥٩٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ١١٧ | ١٧٩ | ٧٤ | ٣١ | ٢٨٤ | ٥٩٩ | ٥٩٤ | ٥٨٩ | ١١٥ | ٣٥٨ | ٥٥٢ | ٧٤٦ | ٢٩٣ | ٢٧٧ | ٢٦١ | ٢٤٤ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫١٣ | ٥٣٫٥٢ | ٥٨٫٦٣ | ١٤١٫٧٣ | ١٬٠١٩٫١٢ | ١١٠٫٨٨ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٧ | ٨٠٫٤١ | ٤١٠٫٤٩ | ٥٤٫١٤ | ٣٥٫١٢ | ٦٠٫٦٨ | ٥٫٥٥ | ٥٫٨٧ | ٦٫٣٩ | ٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
