بيان التدفق النقدي (TTM)
سي سي تي فورتيس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٥٤ | ٤٢ | ٣٢ | ٢٣ | ١٣ | ٣ | ١ | ١ | ١٩ | ٣٧ | ٠ | ٣٨ | ٦٩ | ١٠٠ | ١٢٠ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٨ | ٢٢٫٢٢ | ٢٢٫٦٢ | ٢٩٫٢٣ | ٤٣٫٤٨ | ٧٦٫٩٢ | ٦٦٫٦٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ٩٤٫٧٤ | ١٠١٫٣٥ | ٧٬٥٠٠٫٠٠ | ٨١٫٥٨ | ٤٤٫٩٣ | ٢٠٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫٩٦ | ٢٧٠٫٠٠ | ٢٤٧٫٠٦ | ٨١٢٫٥٠ | ٢٥٥٫٥٦ | ٨١٫٢٥ | ٧٫٣٢ | ٣٫٠٨ | ٤٫١٧ | ٦٣٣٫٣٣ | ٢٠٥٫٥٦ | ٣٫١٢ | ٢٧١٫٤٣ | ٤٬٦٠٠٫٠٠ | ٥٨٨٫٢٤ | ١٬٢٦٣٫١٦ | ٧٬٠٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ١٤ | ٢٠ | ٨ | ٥ | ١٨ | ٣٢ | ١٨٨ | ٣٤٣ | ٣٣٢ | ٣٢٢ | ٢٠٢ | ٨١ | ٩٦ | ١١١ | ١٣٢ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤١ | ٢٣٧٫٩٣ | ٦٢٫٥٠ | ١٦٦٫٦٧ | ٢٧٠٫٠٠ | ٧٢٫٩٧ | ٤٨٥٫٩٤ | ٨٢٫٩٣ | ٣٫٠٦ | ٣٫١٦ | ٣٧٫٤٢ | ٥٩٫٨٠ | ١٨٫٥٢ | ١٥٫٦٢ | ١٨٫٤٧ | ١٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٠٤ | ٧٢٫٥٠ | ١١٧٫٦٥ | ١٨٧٫٥٠ | ٥٥٫٥٦ | ١١٥٫٦٢ | ٧٨٫٠٥ | ٥٧٦٫٩٢ | ١٬٤٢٩٫١٧ | ١١٬٠٨٣٫٣٣ | ١٬٧٨٨٫٨٩ | ١٬٢٥٩٫٣٨ | ٥٧٨٫٥٧ | ٦٬٤٠٠٫٠٠ | ٦٥٢٫٩٤ | ١٬٣٨٤٫٢١ | ٧٬٦٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢٠ | ٤٥ | ٣٦ | ٢٧ | ٢٢ | ٧٠ | ٢١٩ | ٣٦٨ | ٣٥٤ | ٣٤١ | ١٨٦ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٥٫٠٠ | ١٣٠٫٧٧ | ٢٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ١٧٩٫٦٣ | ٢٢٥٫٥٨ | ٢١٢٫٨٦ | ٦٨٫٠٤ | ٣٫٦٧ | ٣٫٨١ | ٤٥٫٦٠ | ٨٣٫٨٣ | ١٫٦٧ | ١٫٦٩ | ٢٥٫٨٦ | ٣٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٠٩ | ٩٧٫٥٠ | ٢٦٤٫٧١ | ٩٠٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ١٣٤٫٣٨ | ١٧٠٫٧٣ | ٦٧٣٫٨٥ | ١٬٥٣٣٫٣٣ | ١١٬٨١٦٫٦٧ | ١٬٨٩٤٫٤٤ | ١٬١٥٩٫٣٨ | ٢١٤٫٢٩ | ١٬٩٦٦٫٦٧ | ١٧٠٫٥٩ | ٢٢٦٫٣٢ | ٧٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٢٠ | ١٧ | ٤ | ٩ | ١٦ | ٤١ | ٣٢ | ٢٤ | ٣ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ٢ | ١٧ | ١٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٤ | ١٥٫٠٠ | ٧٦٫٤٧ | ٣٢٥٫٠٠ | ٢٧٧٫٧٨ | ١٥٦٫٢٥ | ٢٠٫٧٣ | ٢٦٫١٥ | ٨٧٫٥٠ | ٧٠٠٫٠٠ | ١١٫١١ | ١٢٫٥٠ | ١١٠٫٧١ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ٤٤٫١٢ | ٧٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
