بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين هونغكياو المجموعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٥٥٣ | ١٧٬٧٧٩ | ٢٣٬٣٧٢ | ٢٨٬٩٦٥ | ٢٨٬٨٠٧ | ٢٨٬٦٥٠ | ٢٥٬٧٣١ | ٢٢٬٨١٢ | ١٥٬٢١٧ | ٧٬٦٢٢ | ٦٬٣٢٣ | ٥٬٠٢٥ | ١٣٬٧١٤ | ٢٢٬٤٠٢ | ٢٥٬٩٩١ | ٢٩٬٥٧٩ | ٣١٬٧٨١ | ٣٣٬٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٠ | ٣١٫٤٦ | ٢٣٫٩٣ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٥ | ١٠٫١٩ | ١١٫٣٤ | ٣٣٫٢٩ | ٤٩٫٩١ | ١٧٫٠٤ | ٢٠٫٥٤ | ١٧٢٫٩٢ | ٦٣٫٣٦ | ١٦٫٠٢ | ١٣٫٨١ | ٧٫٤٤ | ٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٧٧ | ٤٩٢٫٧٣ | ٣٨٠٫٢٤ | ٣٣٣٫٥٠ | ٤٦٢٫٨٧ | ٧٦١٫٥٧ | ١٬٥٩٨٫١٠ | ٤٬٢١٠٫٩٩ | ١٣٥٫٩٦ | ٣٤٫٨٩ | ٣٠٫٦٣ | ٢٥٫٨٤ | ١٨١٫٥٢ | ٥١٦٫٥٩ | ٤٣٠٫٩٧ | ٣٨٢٫٩٠ | ٣٠٥٫٩٧ | ٢٦٠٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬١٧١ | ٦٬٩٧٤ | ٧٬٢٨٨ | ٧٬٦٠٣ | ٦٬٥٣٣ | ٥٬٤٦٣ | ٥٬٦٨٧ | ٥٬٩١٠ | ١١٬٣٤١ | ١٦٬٧٧٣ | ١٨٬١٧٧ | ١٩٬٥٨٢ | ١٨٬٧٣٥ | ١٧٬٨٨٩ | ١٨٬٠٨٩ | ١٨٬٢٩٠ | ١٥٬٤٢٤ | ١٢٬٥٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٦ | ٤٫٥١ | ٤٫٣١ | ١٤٫٠٧ | ١٦٫٣٧ | ٤٫٠٩ | ٣٫٩٣ | ٩١٫٩٠ | ٤٧٫٨٩ | ٨٫٣٧ | ٧٫٧٣ | ٤٫٣٢ | ٤٫٥٢ | ١٫١٢ | ١٫١١ | ١٥٫٦٧ | ١٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٥٤ | ١٩٣٫٢٨ | ١١٨٫٥٧ | ٨٧٫٥٤ | ١٠٤٫٩٧ | ١٤٥٫٢٣ | ٣٥٣٫٢٠ | ١٬٠٩٠٫٩٧ | ١٠١٫٣٣ | ٧٦٫٧٩ | ٨٨٫٠٥ | ١٠٠٫٧٠ | ٢٤٧٫٩٩ | ٤١٢٫٥٠ | ٢٩٩٫٩٥ | ٢٣٦٫٧٦ | ١٤٨٫٤٩ | ٩٦٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٨٨٨ | ٧٬١٥٠ | ٩٬٨٨١ | ١٢٬٦١٢ | ١٦٬٠٠٤ | ١٩٬٣٩٦ | ١٨٬٤٥٩ | ١٧٬٥٢٢ | ١٥٬١٥٦ | ١٢٬٧٩٠ | ٨٬٩١٥ | ٥٬٠٣٩ | ٢٬٦١٩ | ٢٠٠ | ١٬٨٣٩ | ٣٬٤٧٨ | ٥٬٩٥٤ | ٨٬٤٣١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٣ | ٣٨٫٢٠ | ٢٧٫٦٤ | ٢٦٫٨٩ | ٢١٫١٩ | ٤٫٨٣ | ٥٫٠٨ | ١٣٫٥٠ | ١٥٫٦١ | ٣٠٫٣٠ | ٤٣٫٤٧ | ٤٨٫٠٢ | ٩٢٫٣٨ | ٨٢١٫٢٥ | ٨٩٫١٥ | ٧١٫٢١ | ٤١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫١٠ | ١٩٨٫١٥ | ١٦٠٫٧٥ | ١٤٥٫٢٢ | ٢٥٧٫١٦ | ٥١٥٫٥٩ | ١٬١٤٦٫٤٥ | ٣٬٢٣٤٫٣٨ | ١٣٥٫٤٢ | ٥٨٫٥٦ | ٤٣٫١٨ | ٢٥٫٩١ | ٣٤٫٦٧ | ٤٫٦٠ | ٣٠٫٤٩ | ٤٥٫٠٢ | ٥٧٫٣٢ | ٦٤٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٩٬٤٨١ | ٣٬٦٠٨ | ٦٬١٤٧ | ٨٬٦٨٥ | ٦٬٢٢٤ | ٣٬٧٦٢ | ١٬٦١٠ | ٥٤٢ | ١١٬١٩٢ | ٢١٬٨٤٣ | ٢٠٬٦٤٤ | ١٩٬٤٤٦ | ٧٬٥٥٥ | ٤٬٣٣٧ | ٦٬٠٣١ | ٧٬٧٢٥ | ١٠٬٣٨٧ | ١٣٬٠٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٤ | ٧٠٫٣٥ | ٤١٫٣٠ | ٢٨٫٣٤ | ٣٩٫٥٥ | ٥٧٫٢٠ | ١٣٣٫٦٥ | ١٬٩٦٦٫٠١ | ٩٥٫١٦ | ٥٫٤٩ | ٥٫٨٠ | ٦١٫١٥ | ١٥٧٫٤٠ | ٣٩٫٠٧ | ٢٨٫٠٩ | ٣٤٫٤٦ | ٢٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
