بيان التدفق النقدي (TTM)
رافلز الداخلية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١ | ٣ | ١ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٦ | ١٢ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٨٩ | ٦٠٨٫٧٦ | ١٣٩٫٥١ | ٣٥٣٫٠٩ | ١٣٫٩٧ | ١٦٫٢٥ | ٤٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٤٤٦٫٦٣ | ١٢٨٫٨٥ | ١١٦٫٠٩ | ٥٣٫٧٢ | ٢٧٫٠٣ | ٣٧٫٠٥ | ٧٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦٢ | ١١٫٢١ | ٥٨٫٠٠ | ١٩٫٥١ | ٧٦٫٩٧ | ١٠٥٫٧٩ | ٢٢٠٫١٦ | ٥١٫٩٦ | ١٠٫٧٨ | ٥٥٫٥٥ | ٢٤٧٫٦١ | ٢٢٩٫١٥ | ١٤٥٫٠٦ | ١٣٥٫٨٩ | ١١٩٫٤٥ | ١٩٤٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٦٠٫٢٤ | ١٥١٫٥٣ | ٣٫٣٩ | ٣٫٥١ | ٥٤٫٤١ | ١١٩٫٣٧ | ٣٩٫٣٨ | ٦٤٫٩٦ | ٥٨٫٣٣ | ٣٦٫٨٤ | ٢٢٫١٢ | ٢٨٫٤٠ | ٦٬٧٤١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٦ | ١٣٩٫١٠ | ١٤٠٫٨٣ | ٤٧٫٦٧ | ٢١٫٣٩ | ٣٣٫٠١ | ٧٩٫١٦ | ١٤٫٢٠ | ١٫٧١ | ١٫٥٤ | ١٫٠٥ | ٠٫٧١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ١٦٨٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ١٢ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦٣ | ١٠٦٫٧٤ | ١٢٤٫٣٠ | ٥٥٫٤٢ | ٦١٫٦٩ | ١٦١٫٠٤ | ٤٨٣٫٥٦ | ١٢٦٫٠٧ | ١٨٫٣٥ | ١٥٫٥١ | ١٣٫٤٦ | ١٥٫٥٥ | ٣٨٫٠٧ | ٦١٫٤٧ | ٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٤٨ | ٢٥٠٫٣٠ | ١٧٫١٧ | ٣٢٫٧٩ | ٤٤٫٣٧ | ٢٧٫١٥ | ٤١٫١٩ | ٦٢٫١٥ | ٨٧٫٤٥ | ١٥٣٫٨٥ | ٣٤٦٫١٢ | ١٢٨٫٢٩ | ٤٤٫٦١ | ٣٥٫٤٧ | ١٩٫٠٩ | ١٢٦٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ | ٤ | ٧ | ٤ | ٢ | ٥ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٤٨ | ١٩٨٫٣٠ | ١٧٫٤٤ | ١٤٫٨٥ | ٣٧٫٤٠ | ٥٩٫٧٦ | ١٥٤٫٢١ | ٦٠٫٦٦ | ٣٢٫٧٣ | ٤٨٫٦٦ | ٣٣٣٫٤٩ | ١٤٢٫٨٣ | ٢٢٫١١ | ٢٨٫٣٩ | ١١٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
