بيان التدفق النقدي (TTM)
أووي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٢١٤ | ٢٨٠ | ٣٤٥ | ٤٣٩ | ٥٣٢ | ٦٠٣ | ٦٧٥ | ٤٣٤ | ١٩٤ | ٦٣ | ٦٧ | ٥٣ | ١١٦ | ١٧٨ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٢٫٧٢ | ٣٠٫٦٤ | ٢٣٫٤٥ | ٢٧٫٠١ | ٢١٫٢٧ | ١٣٫٤٣ | ١١٫٨٤ | ٣٥٫٦٦ | ٥٥٫٤٢ | ٦٧٫٣٨ | ٢٠٦٫٦٠ | ١٧٩٫٢٩ | ١١٦٫٥٤ | ٥٣٫٨٢ | ٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣١ | ٤٨٫٥٠ | ٧٦٫٧٤ | ١٢٠٫٠٨ | ٤٣٠٫٦١ | ٦٣٤٫٢٥ | ١٬٦٢٤٫٥٧ | ٧٬٠٤٠٫١٢ | ١٬٥٠٨٫٢٩ | ٤٠٣٫٣١ | ٢٤٧٫٦٢ | ٢٬٢٤٤٫١٣ | ٢٤٦٫٩٢ | ٨٢٩٫٠٤ | ٢٬٨٣٧٫٠٤ | ٩٧٬٦٥١٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٩ | ٦٦٩ | ٦٠٩ | ٥٤٨ | ٤٥٦ | ٣٦٤ | ٤٣٦ | ٥٠٨ | ٣٣٨ | ١٦٩ | ١٥٥ | ١٤٠ | ٤١٨ | ٤١٤ | ٤١٠ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥١ | ٩٫٠٨ | ٩٫٩٨ | ١٦٫٧٤ | ٢٠٫١١ | ١٩٫٦٥ | ١٦٫٤٢ | ٣٣٫٣٧ | ٥٠٫٠٨ | ٨٫٤٩ | ٩٫٢٨ | ١٩٧٫٩٤ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٣ | ٨٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٣٨ | ١٥١٫٦٢ | ١٦٦٫٩٥ | ١٩٠٫٤٩ | ٤٤٧٫٧٩ | ٤٣٤٫٥٣ | ١٬١٧٤٫٠٠ | ٥٬٢٩٥٫٨٩ | ١٬١٧٥٫٠٢ | ٣٥١٫٨٨ | ٦٠٦٫١٥ | ٤٬٦٧٥٫٤٢ | ١٬٩٣٣٫٠٩ | ٢٬٩٦٩٫٧٩ | ٦٬٥٤٥٫٨٢ | ٣٥٬٩٤٩٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٤ | ٣٥ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٤ | ١٣٠ | ١٧٧ | ١٢٥ | ٧٣ | ٦٦ | ٢٠٤ | ٣٤٣ | ٢٨٤ | ٢٢٦ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٤ | ٣٤٨٫٨٢ | ١٤٠٫١٩ | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٩ | ٥٥٫٩٤ | ٣٥٫٨٧ | ٢٩٫٣٧ | ٤١٫٥٩ | ١٨٩٫٩٤ | ٢١١٫١٩ | ٦٧٫٦٥ | ١٧٫٠١ | ٢٠٫٥٠ | ١٤٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٤ | ٣٫٢١ | ٩٫٦٦ | ٢٩٫٤٠ | ٨٢٫٥٣ | ٩٩٫٦٥ | ٣٥٠٫٩١ | ١٬٨٤٧٫٤٥ | ٤٣٤٫٤٨ | ١٥٢٫٢٤ | ٢٥٧٫٧٤ | ٦٬٨١٩٫٠١ | ١٬٥٨٦٫٤١ | ٢٬٠٤١٫٣١ | ٣٬٦١٠٫٤٧ | ٦١٬٥٤٠٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٣١٥ | ٤٤١ | ٣٦٤ | ٢٨٨ | ١٠٢ | ٨٤ | ٣٧ | ١٠ | ٢٩ | ٤٨ | ٢٥ | ٣ | ٢٢ | ١٤ | ٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٤ | ١٧٫٤٣ | ٢١٫١١ | ٦٤٫٥٨ | ١٨٢٫٣٣ | ٥٥٫٧١ | ١٢٥٫٨١ | ٢٠٠٫٣١ | ٦٦٫٧٠ | ٤٦٫٨٨ | ٨٨٫٢٤ | ٦٢٠٫٦١ | ٣٥٫٥٠ | ٥٥٫٠٥ | ١٠٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
