بيان التدفق النقدي (TTM)
Xtep الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٥ | ٣٢٠ | ٥٢٦ | ٧٣١ | ٧١٦ | ٧٠١ | ٢٢٥ | ٢٥١ | ١٦٠ | ٥٧٢ | ٨٣٩ | ١٬١٠٦ | ١٬١٨٠ | ١٬٢٥٥ | ١٬٥٣٦ | ١٬٨١٦ | ١٬٢٢٨ | ١٬٢٠٢ | ١٬١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٢ | ٦٤٫١٨ | ٣٩٫٠٩ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ٦٧٫٩٣ | ٢١١٫٨٢ | ١٦٣٫٦٨ | ٢٥٧٫٠٢ | ٤٦٫٦٧ | ٣١٫٨٢ | ٦٫٧٦ | ٦٫٣٣ | ٢٢٫٣٦ | ١٨٫٢٧ | ٣٢٫٣٨ | ٢٫١٤ | ٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٦٩ | ٦٣٫٧١ | ٨٦٫٩٥ | ١٠٣٫٤٧ | ١٢٣٫٠٢ | ١٥٣٫١٩ | ١٢٬٢٧٧٫٥١ | ٥٥٫٣٧ | ٣٣٫٠٣ | ١١٠٫٩٠ | ١٬٨٩٧٫٢٠ | ٢٥٨٫٧٧ | ٧٦٧٫١٥ | ١٬٠٤٩٫٩٠ | ١٬٦١٤٫١٩ | ٢٬٥٦٧٫٩١ | ٣٨٩٫٣٣ | ٣١٧٫٠٦ | ٢٦٥٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٥ | ٥٧٣ | ٥٢٩ | ٤٨٤ | ٧٨ | ٣٢٩ | ٥٢١ | ٧١٣ | ٧٩٣ | ٨٧٣ | ٥٥٨ | ٢٤٢ | ٥٧٩ | ٩١٥ | ٧٩٣ | ٦٧١ | ٦٥١ | ٣٥١ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٧٣ | ٧٫٧٨ | ٨٫٤٤ | ٨٣٫٩٤ | ٥٢٢٫٦٩ | ٥٨٫٥٢ | ٣٦٫٩٢ | ١١٫١٧ | ١٠٫٠٥ | ٣٦٫١١ | ٥٦٫٥٢ | ١٣٨٫٧٣ | ٥٨٫١١ | ١٣٫٣٥ | ١٥٫٤١ | ١٩٧٫١٣ | ٤٦٫١١ | ٨٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٦٠ | ١١٤٫١٢ | ٨٧٫٤٨ | ٦٨٫٥٣ | ١٣٫٣٦ | ٧١٫٧٨ | ٢٨٬٤٣٥٫٥٦ | ١٥٧٫٠٤ | ١٦٣٫٥٢ | ١٦٩٫٢٣ | ١٬٢٦١٫١٥ | ٥٦٫٧٤ | ٣٧٦٫١٧ | ٧٦٥٫٥٣ | ٨٣٣٫٤٧ | ٩٤٨٫٣١ | ٢٠٦٫٥١ | ٩٢٫٦٢ | ١١٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٣ | ٣٨٠ | ٤٣٤ | ٤٨٨ | ١٩٦ | ٩٦ | ٣٠٠ | ٥٠٥ | ١٣٤ | ٢٣٦ | ٣٤٣ | ٤٥١ | ٤٥٦ | ٤٦١ | ٨٣٩ | ١٬٢١٧ | ٢٬١٩٧ | ١٬٩٣٢ | ١٬٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٧٢ | ١٤٫٠٩ | ١٢٫٣٥ | ٥٩٫٨٧ | ١٤٩٫٢٠ | ٢١٢٫٠٨ | ٦٧٫٩٦ | ٧٣٫٤٠ | ٢٧٥٫٩٢ | ٤٥٫٤٦ | ٣١٫٢٥ | ١٫١٨ | ١٫١٧ | ٨١٫٨٢ | ٤٥٫٠٠ | ٨٠٫٥٥ | ١٢٫٠٢ | ١٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٥١ | ٧٥٫٧٠ | ٧١٫٧٩ | ٦٩٫٠١ | ٣٣٫٦٠ | ٢١٫٠٢ | ١٦٬٣٩٦٫٩٤ | ١١١٫٠٩ | ٢٧٫٦٨ | ٤٥٫٧٩ | ٧٧٦٫٩٠ | ١٠٥٫٥١ | ٢٩٦٫٤٧ | ٣٨٦٫٠٤ | ٨٨١٫٩٩ | ١٬٧٢٠٫٢٠ | ٦٩٦٫٣٥ | ٥٠٩٫٨٤ | ٣٧٦٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢٠٢ | ٥٠٢ | ٦٠٤ | ٧٠٦ | ٥٨٢ | ٤٥٨ | ٢ | ٤٥٤ | ٤٨٥ | ٥١٦ | ٤٤ | ٤٢٧ | ١٥٤ | ١٢٠ | ٩٥ | ٧١ | ٣١٥ | ٣٧٩ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٩٫٢٥ | ٢٠٫٣٠ | ١٦٫٨٧ | ١٧٫٦٠ | ٢١٫٣٥ | ٩٩٫٦٠ | ٢٤٬٨٩١٫٣٢ | ٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | ٩١٫٤٣ | ١٬٠٦٦٫٤٣ | ٦٣٫٩٩ | ١٧٧٫٦٩ | ٢٠٫٤٢ | ٢٥٫٦٥ | ٣٤٦٫٠٢ | ٢٠٫١٦ | ١٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
