بيان التدفق النقدي (TTM)
SiS موبايل القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٣٠ | ٢٥ | ٢١ | ١١ | ١ | ٦ | ١٣ | ٩ | ٣١ | ٣٩ | ٤٧ | ٣٩ | ٣٢ | ١٣ | ٦ | ١٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٧ | ١٦٫١٠ | ١٩٫١٩ | ٤٨٫١٨ | ٩٢٫٩٧ | ٩٣٠٫٩٧ | ١١٢٫٠٣ | ١٦٦٫٤٦ | ٢٥٠٫٤٦ | ٢٦٫٠٣ | ٢٠٫٦٦ | ١٥٫٨٦ | ١٨٫٨٥ | ٦٠٫١٧ | ١٥١٫٠٩ | ١٣٩٫٨٠ | ٥٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٥٦ | ١١١٫٥٤ | ١١٣٫٢٢ | ١١٥٫٧٩ | ١٣٠٫٧٢ | ٥١٫٥١ | ١٨١٫٠٤ | ٢٤٣٫٤٠ | ٧١٫١٢ | ١٠٢٫١٧ | ١١٧٫١٢ | ١٢٩٫٦٠ | ١٣٠٫١٣ | ١٣٠٫٩٢ | ٢١٢٫٦٨ | ٥٢٫٢٦ | ٧٤٫٣٦ | ٨٣٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣٦ | ٢٨٫٠٠ | ٣٨٫٨٨ | ١٢٩٫٣٢ | ٤٤١٫٠٧ | ٣٫٤٧ | ٣٫٥٩ | ٣٢١٫٤٥ | ٧٦٫٢٧ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٨ | ٣٤٫٠٧ | ٥١٫٦٧ | ١٢١٫٦٧ | ٥٤٫٨٩ | ٣٫٢٩ | ٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٣٠ | ١٫٦٠ | ١٫٣٩ | ١٫٠٨ | ٠٫٦٩ | ٢٠٫٨٤ | ٨٫٥١ | ٥٫٢٠ | ٩٫٦٤ | ٦٫٩٦ | ٦٫٣٠ | ٥٫٧٤ | ٤٫٥٢ | ٢٫٧١ | ٢٤٫٤٨ | ١٨٫٢٤ | ١١٫١٨ | ٨٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٧ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٣ | ١٫٦٨ | ١٫٧١ | ٢٫٠١ | ٢٫٠٥ | ١٩٩٫٥٠ | ٢٠٠٫٥٠ | ٦٨٫٣٣ | ٢١٥٫٧٦ | ١٨٢٫٠٢ | ٦٤٫٥٤ | ١٧٫٨٥ | ٢١٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٫٩٤ | ٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٢٦ | ٩٫٩٤ | ١١٫٨٣ | ١٤٫٧١ | ٣١٫٤١ | ١٧٢٫٣٥ | ٧٢٫٥٣ | ١٣٨٫٢٠ | ١٩٫٢٤ | ٩٫١٣ | ٢٣٫٤٢ | ٣٥٫٣٤ | ٣٤٫٦٥ | ٣٣٫٦٣ | ١٣٧٫١٧ | ٦٥٫٩٨ | ٣٦٫٨٢ | ٢٤٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٢٧ | ٢٢ | ١٨ | ٨ | ١ | ٣ | ٥ | ١٢ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٤ | ٦ | ١٢ | ٢١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٧ | ١٧٫٣٤ | ٢٠٫٩٨ | ٥٤٫١٠ | ١١٧٫٨٥ | ١٣٦٫٤٥ | ٥٧٫٧١ | ٣٢٧٫٤٥ | ١٤٣٫٩٧ | ٩٫٩٤ | ٩٫٠٤ | ١٦٫٢١ | ١٩٫٣٤ | ٧٥٫٤٨ | ٣٠٧٫٩٠ | ٦٨٫٥٤ | ٤٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
