بيان التدفق النقدي (TTM)
ميتو، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٨٩ | ٤٥ | ١٨٠ | ١٠٣ | ٢٦ | ٨٩ | ٢٠٤ | ٢١٩ | ٢٣٤ | ٣٦٥ | ٤٩٧ | ٤٥٥ | ٤١٣ | ٤٧٤ | ٥٣٥ | ٦٤٠ | ٧٤٦ | ٨٦٥ | ٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫١٨ | ١٥٠٫٨٥ | ٢٩٦٫٦٦ | ٤٢٫٦٩ | ٧٤٫٤٨ | ٤٣٧٫٣٠ | ١٢٩٫٦٥ | ٧٫٣٩ | ٦٫٨٨ | ٥٦٫١٦ | ٣٥٫٩٦ | ٨٫٤١ | ٩٫١٨ | ١٤٫٦٨ | ١٢٫٨٠ | ١٩٫٧٦ | ١٦٫٥٠ | ١٥٫٩٣ | ١٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٦٩ | ٣٠٫٣٩ | ٢١٫٧٨ | ١٤٦٫٣٣ | ٦٩٫٥٨ | ٦٫٢٨ | ٤٤٫٥٤ | ٩٧٩٫٦٢ | ١٩١٫٤٧ | ١١٢٫٥٧ | ٩٢٠٫٦٣ | ٣٨٦٫٦٣ | ٢٠٩٫٤٦ | ١٣٥٫٠٥ | ١٥٣٫١١ | ١٧٠٫٧٥ | ٣٦٨٫٢٣ | ١١٢٫٨٧ | ١٢٨٫٦٠ | ١٤٣٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٢٧٣ | ٣١٤ | ٣٥٥ | ١٢ | ٣٣٠ | ٢٣٣ | ١٣٦ | ٧٦ | ١٧ | ٢٥٣ | ٤٨٩ | ٥٦٧ | ٦٤٥ | ٧٢٦ | ٨٠٦ | ٤٠٠ | ٧ | ٢٤٦ | ٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٬٧٦٤٫٥٧ | ١٤٫٩٨ | ١٣٫٠٣ | ٩٦٫٤٩ | ٢٬٧٤٨٫٣١ | ٢٩٫٤٨ | ٤١٫٧٩ | ٤٣٫٨٢ | ٧٨٫٠٠ | ١٬٤٠٦٫٨٥ | ٩٣٫٣٦ | ١٥٫٩٧ | ١٣٫٧٧ | ١٢٫٥٥ | ١١٫١٥ | ٥٠٫٤٤ | ١٠١٫٧٩ | ٣٬٣٣٢٫٤٤ | ٩٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٦ | ٩٣٫١٦ | ١٥٠٫٩٩ | ٢٨٩٫٠١ | ٨٫٤٢ | ٧٨٫٧٩ | ١١٦٫٩٣ | ٦٥١٫٧٨ | ٦٦٫٦٤ | ٨٫٠٧ | ٦٣٦٫٦٢ | ٣٨٠٫٢٣ | ٢٦٠٫٨٣ | ٢١٠٫٦٨ | ٢٣٤٫٤١ | ٢٥٧٫٦٠ | ٢٢٩٫٨٧ | ١٫٠٨ | ٣٦٫٥٨ | ٧٠٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٤٣ | ٣٣ | ٢٣ | ٣٧ | ٥١ | ٥٤ | ٥٧ | ٤٧ | ٣٧ | ٩٨ | ١٥٩ | ١٢٠ | ٨١ | ٥٩ | ٣٧ | ٧١ | ١٠٤ | ٤٤٩ | ٧٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٧ | ٢٣٫٥٠ | ٣٠٫٧١ | ٦١٫١٨ | ٣٧٫٩٦ | ٥٫١٥ | ٤٫٩٠ | ١٧٫٢٤ | ٢٠٫٨٣ | ١٦٤٫١٠ | ٦٢٫١٣ | ٢٤٫٤١ | ٣٢٫٢٩ | ٢٦٫٩٧ | ٣٦٫٩٣ | ٨٩٫١٨ | ٤٧٫١٤ | ٣٣١٫٠٩ | ٧٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٩٣ | ١٤٫٨١ | ١٥٫٩٧ | ١٨٫٧٤ | ٢٥٫٠٦ | ١٢٫٢٢ | ٢٧٫٠٤ | ٢٧١٫٦٠ | ٤٠٫٩١ | ١٧٫٨١ | ٢٤٦٫٤٠ | ١٢٣٫٤٠ | ٥٥٫١٧ | ٢٦٫٥٣ | ١٩٫١٥ | ١١٫٩٤ | ٤٠٫٦٨ | ١٥٫٧٥ | ٦٦٫٧٣ | ١١٥٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ٢٩٤ | ٢٠٨ | ١٢٣ | ١٤٨ | ٤١٩ | ١٩٩ | ٢١ | ١١٤ | ٢٠٨ | ٤٠ | ١٢٨ | ٢١٧ | ٣٠٦ | ٣١٠ | ٣١٣ | ١٧٤ | ٦٦١ | ٦٧٢ | ٦٨٤ |
| يتغير (٪) | ٧٢٨٫٨١ | ٢٩٫٠٥ | ٤٠٫٩٥ | ٢٢٠٫٥٤ | ١٨٢٫٩٦ | ٥٢٫٤٨ | ١١٠٫٤٤ | ٤٤٩٫٤٥ | ٨١٫٨٠ | ٨٠٫٩١ | ٤٢٣٫٧٥ | ٦٩٫٠٦ | ٤٠٫٨٥ | ١٫١٦ | ١٫١٥ | ١٥٥٫٥٣ | ٢٨٠٫٠٧ | ١٫٧٥ | ١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
