بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليفر ستايل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٤ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٧ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٥ | ٢٣٫٣٨ | ٣٠٫٥٢ | ١٠٧٫١٤ | ١٬٥٠٠٫٣٢ | ٤٨٫٠٤ | ٩٢٫٤٥ | ٢٬١٣٧٫٢٩ | ١٠٤٫٩١ | ٤٤٫٣١ | ٧٩٫٥٦ | ٧٧٣٫١٣ | ٨٨٫٥٥ | ٨٫٢٧ | ٧٫٦٤ | ٩٨٫٠٥ | ٤٩٫٥١ | ١٣٫٠٩ | ١١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٧٧ | ٥٢٩٫٧٤ | ٢٦٧٫٦٩ | ١٣٨٫٧٥ | ٨٫٢٨ | ١١٣٫٧٧ | ٢٣٫٦٨ | ١٫١٢ | ٣١٫٧١ | ١٠٧٫١١ | ٣٢٫٧١ | ٢٫٦٢ | ٣٤٫٧٦ | ١٣٥٫٨٥ | ٢٬٤١٨٫٤٣ | ١٤١٫١٤ | ١٥٤٫٠٦ | ١٥٨٫٩٧ | ١٥٩٫٠٩ | ١٥٩٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٨ | ١٤٫٥٧ | ١٢٫٧١ | ١٨٢٫٠٩ | ٦٤٫٥٥ | ٤٫٤٢ | ٤٫٦٣ | ٤٤٫٢٨ | ٧٩٫٤٨ | ٣٥٫٧٨ | ٥٥٫٧١ | ٣٫٣٠ | ٣٫٢٠ | ٦٠٫١٨ | ٣٧٫٥٧ | ٤٫٥٠ | ٤٫٧٢ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٦٨ | ١٠٧٫٠٦ | ٨٠٫٨٩ | ٦٨٫٠٢ | ١٦٠٫٣١ | ٢٢٦٫٥٣ | ٨٦٫٧١ | ٥١٫٧٠ | ٤٠٫١٤ | ١٣٫٥٨ | ٤٫٧٨ | ٠٫٨٣ | ١٫٣٠ | ٢٫٧٩ | ٧٣٫٤٠ | ٥٫٤٨ | ٢٫٨٨ | ١٫٩٠ | ١٫٦٧ | ١٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٥ | ٩ | ١١ | ١٣ | ٧ | ١ | ٨ | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٦٢ | ٥٦٫٠٤ | ١٢٧٫٤٩ | ١٬٤٨٩٫٧٩ | ٩٣٫٧١ | ١٩٫٤٠ | ١٦٫٢٥ | ٤٧٫٣٩ | ٩٠٫٠٧ | ١٬٢٨٠٫٤٨ | ١٠٨٫٤٧ | ١٢٫٥٤ | ١٤٫٣٤ | ٤٠٫٩٦ | ٦٩٫٣٦ | ١٤٩٫٥٧ | ٥٩٫٩٣ | ١٤٫٣٠ | ١٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٠٤ | ٣٣٧٫٨٦ | ٩٧٫٩٥ | ٢٠٫٠٩ | ٢٦٦٫٨٤ | ٤٤٣٫٨٧ | ٢١٢٫٢٦ | ١٥٤٫٢٧ | ١١٣٫٠٩ | ١٨٫٥١ | ١١٩٫٨١ | ٩٨٫٠١ | ١٣٠٫٠٩ | ٢٣٠٫٩٩ | ٢٬٢٤٢٫٦٤ | ٣٧٫٢٥ | ٥١٫٢٤ | ٥٦٫٥٦ | ٥٧٫٢١ | ٥٧٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٨ | ٦ | ٤ | ٧ | ١٧ | ١١ | ٥ | ٠ | ٦ | ١١ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٤٤ | ٥١٫٦٢ | ٣٤٫٠٥ | ١٩٫٦٩ | ١٦٫٤٥ | ١٤٩٫٦٩ | ٥٩٫٩٥ | ٢٨٫٢٣ | ٣٩٫٣٤ | ٢٨٢٫٣٧ | ١٥٤٫٨٣ | ٣٤٫١١ | ٥١٫٧٦ | ١٠٦٫٠٨ | ١٬٧٤٤٫٣٤ | ٨١٫٤٤ | ٤٤٫٨٩ | ١٣٫٠٠ | ١١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
