بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هاو تيان الدولية للاستثمار في البناء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٣٨ | ١١٠ | ٢٧٠ | ٤٣٠ | ٤١٢ | ٣٩٣ | ٣١٢ | ٢٣١ | ١٩٤ | ١٥٦ | ١٠٨ | ٦١ | ٩٠ | ٨٦ | ٨٣ | ١٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٦٧ | ١٨٥٫٧١ | ١٤٥٫٤٥ | ٥٩٫٢٦ | ٤٫٣٠ | ٤٫٥٠ | ٢٠٫٦١ | ٢٥٫٩٦ | ١٦٫٢٣ | ١٩٫٣٨ | ٣٠٫٤٥ | ٤٣٫٧٨ | ٢٤٧٫٥٤ | ٣٫٨٩ | ٤٫٠٥ | ٨٠٫٧٢ | ٤١٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٠٠٫٠٠ | ٦٧٫٥٤ | ٩٧٫٣٥ | ٦٦٦٫٦٧ | ١٬٣٤٣٫٧٥ | ٥٬١٤٣٫٧٥ | ٢٬٤٥٦٫٢٥ | ٧٬٨٠٠٫٠٠ | ٩٦٢٫٥٠ | ١٬٠١٨٫٤٢ | ١٬١١٤٫٢٩ | ١٩٢٫٠٤ | ٤٨٫٠٣ | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ٧٨٦٫٣٦ | ٤٨٨٫٢٤ | ٤٢٫١١ | ٨٦٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١ | ٤٤ | ٢ | ١٨٤ | ٣٦٦ | ٣٧٢ | ٣٧٧ | ٢٠١ | ٢٥ | ٧٦ | ١٢٨ | ١٢٦ | ١٢٣ | ٢ | ١٦٨ | ٣٣٩ | ٣٤٥ | ٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٠ | ١٠٤٫٤٩ | ٩٬١٠٠٫٠٠ | ٩٨٫٩١ | ١٫٥٠ | ١٫٤٨ | ٤٦٫٦٨ | ٨٧٫٥٦ | ٢٠٦٫٠٠ | ٦٧٫٣٢ | ١٫٩٥ | ١٫٩٩ | ٩٨٫٣٧ | ٨٬٥٢٥٫٠٠ | ١٠١٫١٩ | ١٫٧٧ | ١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬١٠٠٫٠٠ | ٧٨٫٠٧ | ١٫٧٧ | ٤٥٤٫٣٢ | ١٬١٤٣٫٧٥ | ٤٬٦٤٣٫٧٥ | ٢٬٣٥٦٫٢٥ | ٥٬٠٢٥٫٠٠ | ١٠٤٫١٧ | ٤٠٢٫٦٣ | ٩١٤٫٢٩ | ٢٢٢٫١٢ | ٩٦٫٨٥ | ٤٠٫٠٠ | ١٬٥٣١٫٨٢ | ١٬٩٩٤٫١٢ | ٩٠٧٫٨٩ | ٥٩٤٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ١٤٠ | ٢٢١ | ١٢٦ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٨ | ١٠٢ | ١٧٧ | ٩٦ | ١٤ | ٤٠ | ٦٧ | ٨٦ | ٩٤ | ٢٧٤ | ٣٦٨ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٢٩ | ٥٧٫٨٦ | ٤٢٫٧٦ | ٧٤٫٧٠ | ٦٫٢٥ | ٦٫٦٧ | ٢٦٦٫٠٧ | ٧٢٫٦٨ | ٤٦٫٠٥ | ٨٥٫٣٤ | ١٨٩٫٢٩ | ٦٥٫٤٣ | ٢٢٨٫٣٦ | ٢٠٩٫٣٠ | ١٩١٫٤٩ | ٣٤٫١٢ | ٢٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٤٥٫٦١ | ١٩٥٫٥٨ | ٣١٢٫٣٥ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٧٥٫٠٠ | ١٧٥٫٠٠ | ٢٬٥٦٢٫٥٠ | ٧٣٧٫٥٠ | ٥٠٢٫٦٣ | ١٠٠٫٠٠ | ٧١٫٦٨ | ٥٢٫٧٦ | ١٬٧٢٠٫٠٠ | ٨٥٤٫٥٥ | ١٬٦١١٫٧٦ | ٩٦٧٫١١ | ٧٨١٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥٧ | ١١٣ | ٤٠ | ٣٢ | ٨ | ١٦ | ٤ | ٢٤ | ١٩ | ١٤ | ٥٦ | ١٢٧ | ٥ | ١١ | ١٧ | ٣٨ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٬٦٠٠٫٠٠ | ٩٨٫٢٥ | ٦٤٫١٦ | ١٧٩٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٥٠٠٫٠٠ | ٢٠٫٨٣ | ٢٦٫٣٢ | ٥٠٣٫٥٧ | ١٢٤٫٧٨ | ٩٦٫٠٦ | ١٢٠٫٠٠ | ٥٤٫٥٥ | ١٢٣٫٥٣ | ٥٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
