بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة شين تاي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ٥٥ | ٤ | ٧ | ٢٢ | ٣٧ | ٢٥ | ١٤ | ١٤ | ٤٣ | ٢٩ | ١٥ | ٣ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩١ | ٩١٫٩٨ | ٢٦٣٫٤٣ | ٢٠١٫٢٠ | ٦٦٫٨٠ | ٣٠٫٤٣ | ٤٣٫٧٣ | ١٩٩٫١٦ | ٢٠٠٫٨٤ | ٣٢٫٦٦ | ٤٨٫٥٠ | ٧٦٫٩٢ | ٣٣٣٫٢٩ | ١١١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٢٥ | ٤٨٫٦٢ | ٦٫٦٠ | ٣٨٫٤٩ | ٦٨١٫٢٥ | ٢٩٣٫٠٩ | ١٩١٫٦٧ | ١٠١٫٧٤ | ٦١٫٤٦ | ١٣٢٫٩٤ | ٤٥٫٧١ | ١٥٫٨٠ | ٤٫٦٠ | ١٤٫٥٥ | ٢١٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥ | ٧٨ | ٨١ | ١١ | ٢٤ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ | ١٢ | ١٥ | ٤٣ | ٧٢ | ٥٨ | ٤٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٩ | ٣٫٤٦ | ٨٦٫١٥ | ١١٩٫٠٣ | ٥٤٫٣٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٦٩٫٤٢ | ٢٢٧٫٠٠ | ١٩٤٫٧٩ | ٦٦٫٠٨ | ١٩٫٠٩ | ٢٣٫٥٩ | ١٣٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٣ | ٦٨٫٣٤ | ١١٩٫٦٤ | ٥٩٫١٣ | ٧٦١٫١٥ | ٣٠٣٫٠١ | ٢٨٤٫٨٦ | ٢٦٨٫٧٦ | ٥٠٫٠٧ | ٤٥٫٧٢ | ٦٨٫٨١ | ٧٦٫٧٢ | ٧٨٫٣٥ | ٨١٫١٢ | ٣٧٤٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٥٢ | ٥٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٣ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ١٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٥ | ٧٫١١ | ١٠٥٫٩٨ | ٦٦٫١٦ | ١٩٥٫٤٨ | ٢٫٣٤ | ٢٫٤٠ | ١٬١٩٤٫٧٩ | ٩٢٫٢٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٤٨٫٢٢ | ٩٣٫١٢ | ٣٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٧٩ | ٤٥٫١٩ | ٨١٫٨٩ | ١٧٫٤٩ | ٣٤٫٧٩ | ٨٫٥٧ | ٧٫٨٦ | ٧٫٢٤ | ٥٧٫١١ | ٧٨٫٩٥ | ٤٠٫٣٢ | ٢٧٫٠٨ | ١٧٫٧٠ | ١٫٦٥ | ١٤٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٦١ | ١١٤ | ٦٧ | ١٩ | ٣ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ٢٣ | ٣٢ | ٦٣ | ٩٤ | ٧٤ | ٥٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٣ | ٤٠٫٩٠ | ٧١٫٩٨ | ٨٢٫٩٨ | ٤٨٧٫٧٠ | ٦٫٣٩ | ٦٫٠٠ | ٦٤٫١٦ | ٣٩٫٠٨ | ٩٥٫٨٦ | ٤٨٫٩٤ | ٢٠٫٧٦ | ٢٦٫٢٠ | ١٠٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
