بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة Touyun للتكنولوجيا الحيوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ١٥ | ١٠٩ | ٢٠٣ | ١٢٨ | ٥٤ | ٩ | ٣٦ | ٥ | ٢٦ | ١١ | ٤٩ | ٢٦ | ٢ | ٢١ | ٤٥ | ٤٨ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٠ | ٦٠٩٫٨٩ | ٨٥٫٩١ | ٣٦٫٧٢ | ٥٨٫٠٢ | ٨٣٫١٣ | ٤٩٢٫٦٣ | ٨٦٫٩٨ | ٦٦٨٫٣٠ | ١٤٢٫٧٧ | ٣٣٣٫٨٣ | ٤٧٫٧٧ | ٩١٫٤٦ | ١٬٠٥٠٫٩٦ | ١١٧٫٥٦ | ٦٫٨٣ | ٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٨٢ | ١٥٫٠٥ | ٣٥٨٫٩٢ | ٤٩٠٫٨٢ | ٢٠٧٫٥٧ | ٦٥٫٤٣ | ١٤٫٦٨ | ٨٥٫٩٢ | ٣٥٫١٥ | ٣٨٫٨٤ | ٣٠٫٩٠ | ٩٥٩٫٥٨ | ٥٧٫٧٥ | ٢٫٣٣ | ٣٤٫٦٠ | ١٧١٫١٦ | ٢١٦٫٥٤ | ٢٧٤٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٤٨ | ٩٦ | ١٤٣ | ١٤٦ | ١٤٨ | ٩١ | ٣٤ | ٢٦ | ١٧ | ٤٥ | ٧٣ | ٧٢ | ٧١ | ٤٣ | ١٦ | ١٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٨٫٠٥ | ٩٩٫٧١ | ٤٩٫٩٣ | ١٫٥٤ | ١٫٥١ | ٣٨٫٥٦ | ٦٢٫٧٦ | ٢٤٫٤٩ | ٣٢٫٤٣ | ١٦١٫٤٢ | ٦١٫٧٥ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | ٣٨٫٩٤ | ٦٣٫٧٦ | ٣٥٫١٧ | ٥٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٠١ | ٤٦٫٩٤ | ٣١٤٫٩٢ | ٣٤٧٫٢٩ | ٢٣٥٫٦٦ | ١٧٩٫٦٤ | ١٤٦٫٧١ | ٨١٫٤٦ | ١٩٣٫٣١ | ٢٥٫٤٠ | ١٢٣٫٥٢ | ١٬٤٣٠٫١٢ | ١٦٢٫٥٥ | ٧٥٫٧٩ | ٧٢٫٢١ | ٥٩٫٤٩ | ٤٥٫٦٨ | ٢٥٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١ | ١٦٠ | ٢٣١ | ٣٠١ | ٢١٢ | ١٢٣ | ٣٩ | ٤٥ | ٢٩ | ١٠٣ | ٦٣ | ٢٣ | ١ | ٢٦ | ٢ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫١٨ | ٤٣٫٨٣ | ٣٠٫٤٧ | ٢٩٫٥٥ | ٤١٫٩٤ | ٦٨٫٤٥ | ٢١٦٫٩٢ | ١٦٢٫٩٣ | ٢٥٨٫٩١ | ٣٨٫٥٥ | ٦٢٫٧٤ | ١٠٥٫٧٧ | ١٬٨٣١٫٦١ | ١٠٨٫٨٦ | ١٬٢٩١٫٦٠ | ٧٫٥٦ | ٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٨٨ | ١٥٧٫٣٥ | ٧٦٠٫٣٣ | ٧٢٩٫٧٠ | ٣٤٣٫٥٤ | ١٤٩٫٧٧ | ٦٢٫٨٢ | ١٠٩٫٥١ | ٢١٦٫٥٨ | ١٥١٫١٥ | ١٧٢٫٧٨ | ٤٦٠٫٨٤ | ٣٫٠٧ | ٢٨٫٠٠ | ٣٫٨٧ | ١٢٢٫٤٨ | ١٥٦٫٠١ | ١٩٦٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٨٤ | ١٠٢ | ٣٠ | ٤١ | ٦٢ | ٨٢ | ٦٢ | ٤١ | ١٣ | ٦٨ | ٣٦ | ٥ | ٤٤ | ٩٤ | ٦٠ | ٢٦ | ٢٢ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٤ | ٧٠٫٢٣ | ٢٣٥٫٩٥ | ٤٩٫٦٤ | ٣٣٫١٧ | ٢٤٫٧٧ | ٣٢٫٩٣ | ١٣١٫٨٢ | ٤١٤٫٢٨ | ٤٦٫٢٥ | ٨٦٫٠٣ | ٩٦٧٫٨٨ | ١١١٫٥٢ | ٣٥٫٩٠ | ٥٦٫٠٢ | ١٥٫٥٦ | ١٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
