بيان التدفق النقدي (TTM)
هوا شنج الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧ | ٤٢ | ٨١ | ١٢١ | ٩٣ | ٨٣ | ٧٢ | ٢٧ | ١٨ | ٩ | ٩٧ | ١٠٤ | ١١١ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٢٤ | ٩٣٫٠٠ | ٤٨٫١٩ | ١٧٧٫٠٢ | ١١٫٠٤ | ١٢٫٤١ | ١٣٧٫٠١ | ٣٣٫٨٠ | ٥١٫٠٥ | ١٬٢١٣٫٨٤ | ٧٫٢٢ | ٦٫٧٣ | ١٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٤٨ | ٥٩٫٥٤ | ١٥٣٫٥٨ | ٣٤٣٫٠٣ | ١٢٥٫٥٣ | ١٢٧٫٨٧ | ١٣١٫٠٠ | ١٠٣٬٠٨٤٫٦٢ | ١١٣٫٣٩ | ٢٧٫٧٣ | ١٠١٫٠٦ | ١٠٧٫٥٩ | ١١٤٫٠٢ | ١٤١٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ١١ | ٣ | ٥ | ١٠٤ | ٩٩ | ٩٣ | ٨٠ | ٨٦ | ٩٢ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٩٤ | ٧٣٫٨٤ | ٢٨٢٫٢٨ | ٢٬١٥٠٫٨٣ | ٥٫٣٩ | ٥٫٦٩ | ١٤٫٣٧ | ٧٫٨٥ | ٧٫٢٨ | ١١٠٫٧٥ | ٥٢٫٣٦ | ١٠٩٫٩٠ | ١٩٬٠٨٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٥٣ | ١٥٫٠٤ | ٥٫٢٦ | ١٤٫٤٤ | ١٤٠٫٧٥ | ١٥٢٫٤٩ | ١٦٨٫٢٠ | ٣٠٦٬٢٨٠٫٧٧ | ٥٤٨٫٨٢ | ٢٩٤٫١٣ | ١٠٫٣٤ | ٤٫٨٩ | ٠٫٤٨ | ٩٨٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١١٦ | ١٢٨ | ١٣٩ | ٦٨ | ٢٩ | ١٠ | ١٠٧ | ٦٧ | ٢٧ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٤١٫٣٢ | ٩٫٧٧ | ٨٫٩٠ | ١٤٨٫٦٨ | ٥٧٫٤٨ | ١٣٥٫١٩ | ٩٦١٫٦٦ | ٣٧٫٤٣ | ٥٩٫٨٢ | ١٤٣٫٠٣ | ١١٫٣٢ | ١٢٫٧٦ | ١٬٣٣٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٠١ | ١٦٣٫٩١ | ٢٤٠٫٤٧ | ٣٩٤٫٧١ | ٩١٫٢٩ | ٤٤٫٤٤ | ١٨٫٢٩ | ٤١٢٬٩٨٤٫٦٢ | ٤٢٩٫٣٤ | ٨٦٫١٨ | ١٢٫١٣ | ١٠٫٦٨ | ٩٫٢٥ | ١٤٢٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٧١ | ٥٣ | ٣٥ | ٧٤ | ٦٥ | ٥٥ | ٠ | ١٦ | ٣١ | ٩٦ | ٩٦ | ٩٧ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٩٨ | ٢٥٫١٨ | ٣٣٫٦٥ | ٣١٠٫٤٦ | ١٢٫٦٧ | ١٤٫٥١ | ١٠٠٫٠٥ | ٦٠٬٢٨٦٫٥٤ | ١٠٠٫١٧ | ٤٠٥٫٦٤ | ٠٫٧١ | ٠٫٧١ | ١٩٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
