بيان التدفق النقدي (TTM)
هينج ييب القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢١ | ٣١٥ | ٤٠٨ | ٧٠٨ | ١٬٠٠٨ | ٩٢٥ | ٨٤٣ | ٧٥٩ | ٦٧٦ | ٧٢٦ | ٧٧٦ | ٦٦٥ | ٥٥٤ | ٤٥١ | ٣٤٩ | ٣٧٥ | ٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٠ | ٢٩٫٦٨ | ٧٣٫٣٧ | ٤٢٫٣٢ | ٨٫١٧ | ٨٫٨٩ | ٩٫٩٣ | ١١٫٠٣ | ٧٫٤٠ | ٦٫٨٩ | ١٤٫٢٨ | ١٦٫٦٦ | ١٨٫٥٤ | ٢٢٫٧٦ | ٧٫٤٣ | ٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫١٤ | ٣٠٩٫٦٨ | ١٬٣٩٩٫٢١ | ٤٧١٫٠٥ | ٣٧١٫٢٤ | ٦٥٧٫٥٣ | ١٥٢٫٤٨ | ١٧١٫٤٨ | ٢٠٣٫٠٤ | ٩٥٥٫١٩ | ٤٢٨٫٩٦ | ٢٨١٫٢٠ | ١٨٩٫٧٢ | ٢٤٠٫٣٨ | ٤١٧٫٦١ | ٢٬٠١١٫٢٠ | ٣٣١٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٨ | ٣٠٥ | ٤٥٣ | ٦٧٦ | ٩٠٠ | ٦٥٧ | ٤١٤ | ٢٤٣ | ٧١ | ٣٠٤ | ٥٣٧ | ٤٢٦ | ٣١٥ | ٦٦ | ٤٤٦ | ٥٣٧ | ٦٢٨ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٩٧ | ٤٨٫١٨ | ٤٩٫٤٨ | ٣٣٫١٠ | ٢٧٫٠٢ | ٣٧٫٠٢ | ٤١٫٣٧ | ٧٠٫٥٥ | ٣٢٥٫٥١ | ٧٦٫٥٠ | ٢٠٫٦٩ | ٢٦٫٠٩ | ١٢٠٫٩٥ | ٥٧٧٫٣٢ | ٢٠٫٣٠ | ١٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٨٥ | ٣٠٠٫٢٩ | ١٬٥٥٠٫٣٥ | ٤٥٠٫٠٣ | ٣٣١٫٧١ | ٤٦٦٫٩٠ | ٧٤٫٨٤ | ٥٤٫٧٩ | ٢١٫٤٧ | ٤٠٠٫٢٢ | ٢٩٦٫٧٧ | ١٨٠٫٠١ | ١٠٧٫٧٢ | ٣٥٫١٠ | ٥٣٤٫٧١ | ٢٬٨٨٣٫٥٣ | ٥١٩٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٧ | ٤٦٠ | ٧٦٢ | ١٬١٨٧ | ١٬٦١٣ | ١٬٧٢٧ | ١٬٨٤٢ | ١٬٤٩٢ | ١٬١٤١ | ١٬١٩٧ | ١٬٢٥٢ | ٩٢٥ | ٥٩٧ | ١٧٣ | ٢٥١ | ١٦٨ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٤٢ | ٦٥٫٨٠ | ٥٥٫٧٦ | ٣٥٫٨٠ | ٧٫١٢ | ٦٫٦٥ | ١٩٫٠٣ | ٢٣٫٥٠ | ٤٫٨٧ | ٤٫٦٤ | ٢٦٫١٧ | ٣٥٫٤٥ | ٧١٫٠٦ | ٢٤٥٫٥٦ | ٣٣٫٠٥ | ٤٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٢٦ | ٤٥٢٫١٥ | ٢٬٦١٢٫٠١ | ٧٩٠٫٠٣ | ٥٩٤٫١١ | ١٬٢٢٧٫٤٠ | ٣٣٣٫١٨ | ٣٣٦٫٨٥ | ٣٤٢٫٩٣ | ١٬٥٧٥٫٣١ | ٦٩٢٫٥٧ | ٣٩١٫٠٦ | ٢٠٤٫٣٨ | ٩١٫٩٩ | ٣٠١٫١٤ | ٩٠٣٫٧٧ | ٧٠٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٧٤ | ١٠٢ | ٢٩ | ١٥٠ | ٢٧١ | ١٤١ | ٥٥٣ | ٤٤٣ | ٣٣٣ | ٧٦ | ١٨١ | ٢٣٦ | ٢٩٢ | ١٨٨ | ٨٣ | ١٩ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٢ | ٧١٫٣٠ | ٤١٤٫٩٦ | ٨٠٫٥٨ | ١٥١٫٨٥ | ٢٩٢٫٨٧ | ١٩٫٩١ | ٢٤٫٨٦ | ٧٧٫١٧ | ٣٣٨٫٠٢ | ٣٠٫٧٥ | ٢٣٫٥٢ | ٣٥٫٧١ | ٥٥٫٥٤ | ١٢٢٫٣١ | ٥٤٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
