بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماو جيبينغ لمستحضرات التجميل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٠ | ٣٨٨ | ٧٠٠ | ٨٣٦ | ٩٧٣ | ٩٧١ | ٩٦٩ | ١٬٠٧٤ | ١٬١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٠ | ٨٠٫٢٨ | ١٩٫٥١ | ١٦٫٣٢ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ١٠٫٩٢ | ٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫١٢ | ٩٧٫٩٣ | ٢٧٩٫٨٩ | ٩٨١٫٨٤ | ٢٣١٫٤١ | ١٥٧٫٣٨ | ٥٨٫٥٧ | ٥٠٫٧٢ | ٤٥٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ٣١ | ١٩٥ | ٣٠٩ | ٤٢٤ | ٥٢٦ | ٦٢٨ | ٥٤٤ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٥٧ | ٧٣٠٫١٤ | ٥٨٫٩٣ | ٣٧٫٠٨ | ٢٤٫٠٢ | ١٩٫٣٧ | ١٣٫٣٢ | ١٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٣٨ | ٧٫٨٠ | ٧٧٫٨٨ | ٣٦٣٫٣٤ | ١٠٠٫٩٢ | ٨٥٫٣٠ | ٣٧٫٩٧ | ٢٥٫٧٠ | ١٧٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦ | ٢٣ | ٢٥٥ | ٦١٢ | ٩٦٩ | ١٧١ | ١٬٣١١ | ١٬٥٩٨ | ١٬٨٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٩ | ١٬٠٢٣٫٧٧ | ١٣٩٫٩٦ | ٥٨٫٣٣ | ١١٧٫٦٦ | ٦٦٦٫٢٦ | ٢١٫٩٠ | ١٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٧٤ | ٥٫٧٣ | ١٠٢٫٠٠ | ٧١٨٫٥٠ | ٢٣٠٫٥٠ | ٢٧٫٧٤ | ٧٩٫٢٧ | ٧٥٫٤٤ | ٧٢٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٥٠ | ٣٩٦ | ٢٥٠ | ٨٥ | ٤٢٠ | ٦١٧ | ١٬٦٥٤ | ٢٬١١٨ | ٢٬٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٤٤ | ٣٦٫٩٢ | ١٣٤٫٠٧ | ٣٩٣٫٥٤ | ٢٤٦٫٧٣ | ١٦٨٫١٥ | ٢٨٫٠٨ | ٢١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
