بيان التدفق النقدي (TTM)
مويسيل الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٢٣ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٤ | ١ | ٦ | ١١ | ١٦ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٠ | ٥٤٫٠٧ | ٦١٫٦٦ | ١٦٠٫٨٢ | ٨٣٫٠٧ | ٤٩٠٫٧١ | ١٨١٫٤١ | ٢٢٢٫٨٣ | ١٢٣٫٦٢ | ٥٢٣٫٣٩ | ٧٦٫١٦ | ٤٣٫٢٣ | ٥٩٫٠٥ | ٣٦٫٥٢ | ٥٧٫٥٢ | ١٥٢٫٠٩ | ٢٩١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٥٫٤٠ | ٤٠٦٫٨٧ | ٧٢٫٦٥ | ٢٩٫٧٩ | ١٩٫٤٧ | ٥٫٢٦ | ٥٠٫٨٤ | ٩٩٫٨١ | ٧٨٣٫٥٨ | ١٬٧٥٥٫٧٥ | ٩٥٢٫٨٥ | ١٠٩٫٧٠ | ٧٦٫٠٨ | ٦٥٫٣٢ | ٦٢٫٢٧ | ٧٫٥٥ | ٤٫٣١ | ١٨٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٥ | ٢٢ | ٣٩ | ٦١ | ٨٢ | ٦٣ | ٤٥ | ٢٤ | ٣ | ١١ | ٢٠ | ٢٣ | ١٤ | ٥ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٧ | ٤٠٫٧٨ | ٣٦٤٫٧١ | ٧٨٫٤٨ | ٥٥٫٢٧ | ٣٥٫٦٠ | ٢٢٫٨٦ | ٢٩٫٦٤ | ٤٦٫٥٢ | ٨٦٫٩٨ | ٢٦٧٫٤٧ | ٧٢٫٧٩ | ١٤٫٢١ | ٣٩٫٨١ | ٦٦٫١٥ | ٣٠٫٩٥ | ٤٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٤٦ | ٦٠٫٣٧ | ٣٣٫٠٤ | ١٦٤٫٢٠ | ٣١٤٫٩٥ | ٧٨٠٫٣٨ | ٢٬٦١٧٫٩٨ | ٤٬٨٦٩٫٢٨ | ٨٬٣٣١٫٩٠ | ٤٢٬٢٧٤٫٣٤ | ٤٧٩٫٣٥ | ١١٥٫١٣ | ٩٦٫٣١ | ٢٣٠٫٦٠ | ٢٠٨٫٤٤ | ٢٠٫١٥ | ١٥٫٢٤ | ٩٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٣٢ | ٢٩ | ٤٠ | ٥١ | ٧٠ | ٨٨ | ٦٥ | ٤١ | ٢٥ | ٩ | ١٢ | ١٦ | ١٩ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٣ | ٨٫٦١ | ٣٦٫٨٤ | ٢٦٫٩٢ | ٣٦٫٦٧ | ٢٦٫٨٣ | ٢٦٫٨٤ | ٣٦٫٧٠ | ٣٩٫٤٤ | ٦٥٫١٣ | ٤٠٫٩٠ | ٢٩٫٠٣ | ١٩٫٤٨ | ٢١٫٥٥ | ١٧٫٧٣ | ١٨٫٤٨ | ٢٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٧٫٨٦ | ٥٧٨٫٤٥ | ٢٠٥٫٥٠ | ٣٠٠٫٧٥ | ٤١٠٫٢٢ | ٨٩٤٫٦٦ | ٢٬٨٠٧٫٢٩ | ٤٬٩٥١٫٨٢ | ٧٬٦٢٣٫٣٢ | ٤٣٬٧٩٥٫٥٨ | ١٬٣٢٩٫٤٣ | ١٢٢٫٤٢ | ٧٦٫٤٨ | ١٩١٫٥٦ | ٣٤٩٫٦٥ | ١١٧٫٥٥ | ١٠٤٫٩٨ | ٨٩٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ٨ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١٠ | ٢١ | ١٠ | ٧ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٧٤ | ١٥٧٫٢٣ | ٦٫٥٠ | ٦٫٩٥ | ٣٧٫٣٤ | ٥٩٫٥٨ | ٥٨٫٥٣ | ١٤١٫١٢ | ١١٠٫٥٤ | ١٬٠٤٨٫٦٧ | ١٬٦٣٠٫٠٥ | ١٠٦٫٥٤ | ٥٢٫٣٠ | ١٦٦٫٥٩ | ٢٥٠٫١٧ | ٨٫٧٢ | ٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
