بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إمبرو للصناعات الدقيقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١٧ | ٨٨٩ | ٨١٨ | ٧٤٧ | ٥٨٦ | ٤٢٤ | ٤٩٠ | ٥٥٦ | ٦٩٧ | ٨٣٧ | ٩٥٥ | ١٬٠٧٢ | ١٬١٧٧ | ١٬٢٨١ | ١٬١٩٢ | ١٬١٠٢ | ١٬١٢٤ | ١٬١٤٦ | ١٬١٧٥ | ١٬٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٠ | ٧٫٩٦ | ٨٫٦٥ | ٢١٫٦٠ | ٢٧٫٥٦ | ١٥٫٥٦ | ١٣٫٤٧ | ٢٥٫٢٦ | ٢٠٫١٧ | ١٤٫٠٠ | ١٢٫٢٨ | ٩٫٧٧ | ٨٫٩٠ | ٧٫٠١ | ٧٫٥٣ | ٢٫٠١ | ١٫٩٧ | ٢٫٥٠ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٥٩ | ٢٬٦٩١٫٢٥ | ١٬١٧٩٫٣٢ | ٤٣٥٫١٠ | ٦٠١٫٥٥ | ١٬٨٤٣٫٢٦ | ٢٨٧٫٤٣ | ١٥٢٫٧٦ | ٥١٩٫٠٥ | ٨٧٥٫٣٣ | ٧٨٨٫١٣ | ٧٣١٫٢٢ | ٢٤٣٬٦٢٠٫٩١ | ٨٦٨٫٣٨ | ٢٣٬٦٦٢٫٣٣ | ٦٩٨٫٩٨ | ١٬٢٠٣٫٨٣ | ٣٬٩٣٨٫٣٢ | ١٬٣١٤٫٩٣ | ٥٧٩٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٢ | ٥٠٣ | ٧٠٥ | ٩٠٧ | ٩٦٩ | ١٬٠٣١ | ٩٦٢ | ٨٩٤ | ١٬٠٥٤ | ١٬٢١٤ | ١٬١٩٨ | ١٬١٨٢ | ٩٧٧ | ٧٧٣ | ٧٤٢ | ٧١٢ | ٧٠١ | ٦٩٠ | ٧٣٩ | ٧٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٥ | ٤٠٫١١ | ٢٨٫٦٣ | ٦٫٨٥ | ٦٫٤١ | ٦٫٦٤ | ٧٫١١ | ١٧٫٨٨ | ١٥٫١٧ | ١٫٣١ | ١٫٣٣ | ١٧٫٣٠ | ٢٠٫٩١ | ٣٫٩٦ | ٤٫١٢ | ١٫٥٢ | ١٫٥٥ | ٧٫٠٦ | ٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٩٥ | ١٬٥٢٣٫٢٤ | ١٬٠١٦٫١٣ | ٥٢٧٫٨٧ | ٩٩٤٫٦٦ | ٤٬٤٧٦٫٨٤ | ٥٦٤٫٠٢ | ٢٤٥٫٤١ | ٧٨٤٫٧٣ | ١٬٢٦٨٫٣٥ | ٩٨٨٫٦١ | ٨٠٦٫٠٤ | ٢٠٢٬٣٣٢٫٣٠ | ٥٢٣٫٧٧ | ١٤٬٧٣٩٫٥٤ | ٤٥١٫٤٧ | ٧٥٠٫٦١ | ٢٬٣٧٠٫٩٠ | ٨٢٦٫٧٥ | ٣٧٨٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠٩ | ٣٧٣ | ٢٠٦ | ٣٨ | ٢٧١ | ٥٨٠ | ٦٥٣ | ٧٢٦ | ٥٢٣ | ٣٢٠ | ١٥٠ | ٢٠ | ١٩٠ | ٣٦٠ | ٤٥٣ | ٥٤٥ | ٥٠٦ | ٤٦٧ | ٣٤٢ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٥ | ٤٤٫٨٨ | ٨١٫٤١ | ٨٠٨٫٠٤ | ١١٤٫١٢ | ١٢٫٦٠ | ١١٫١٩ | ٢٧٫٩٧ | ٣٨٫٨٤ | ٥٣٫٠٦ | ١١٣٫٠٣ | ٨٦٩٫١٢ | ٨٩٫٦٨ | ٢٥٫٨١ | ٢٠٫٥١ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٢ | ٢٦٫٧٥ | ٣٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٣٤ | ١٬١٣٠٫٥٦ | ٢٩٦٫٧١ | ٢٢٫٢٧ | ٢٧٨٫١٤ | ٢٬٥١٩٫١٤ | ٣٨٢٫٧٥ | ١٩٩٫٣٣ | ٣٨٩٫٤٥ | ٣٣٤٫٢٨ | ١٢٣٫٩٤ | ١٣٫٣٥ | ٣٩٬٢٦٠٫٢٥ | ٢٤٣٫٧٥ | ٨٬٩٨٥٫٥١ | ٣٤٥٫٩٥ | ٥٤٢٫٢٠ | ١٬٦٠٥٫٢٤ | ٣٨٣٫٠٠ | ١٠٤٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٣٥٧ | ٣٣ | ٦٩ | ١٧٢ | ٩٧ | ٢٣ | ١٧١ | ٣٦٤ | ١٣٤ | ٩٦ | ١٢١ | ١٤٧ | ٠ | ١٤٨ | ٥ | ١٥٨ | ٩٣ | ٢٩ | ٨٩ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٢٤ | ٣١٠٫٠٤ | ١٤٧٫٦١ | ٤٣٫٣٠ | ٧٦٫٣٦ | ٨٤١٫٠٧ | ١١٣٫٤٩ | ٦٣٫١٣ | ١٧١٫٢٦ | ٢٦٫٦١ | ٢١٫٠٢ | ١٠٠٫٣٣ | ٣٠٬٤٥١٫٥٥ | ١٠٣٫٤١ | ٣٬٠٣٠٫١٨ | ٤٠٫٧٧ | ٦٨٫٨٣ | ٤٠٧٫٠١ | ١٣٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
