بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أكسل القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٦٧ | ٧٨ | ٤٦ | ١٣ | ٤ | ٤ | ٢٣ | ٥١ | ٦ | ٣٩ | ٣١ | ٢٢ | ٨٥ | ٦٣ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٣ | ١٧٫٥١ | ٤١٫٥٠ | ٧٠٫٩٣ | ٦٦٫٣٧ | ١٩٧٫٣٣ | ٦٣٢٫٩٦ | ١١٨٫٧٦ | ٨٨٫١٩ | ٧٤٦٫٤١ | ٢١٫٢١ | ٢٦٫٩٢ | ٤٧٨٫٥١ | ٢٥٫١٢ | ٣٣٫٨٤ | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫١٥ | ٦٨٫٨٣ | ١٠١٫٦٤ | ١٠٩٫٦٥ | ٢٠٤٫٤٦ | ٢٤٫٤٢ | ١٠٫٠٩ | ٤٢٫٧٤ | ٧٧٫٥٨ | ٨٫١٧ | ٤٧٫٦٤ | ٧٢٫٢٢ | ٦٩٦٫٥١ | ٢٣١٫١٣ | ٢٧٢٫٦١ | ٤٢٤٫٥٠ | ٤٤٢٫٦٣ | ٤٦٤٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٢٢ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ٢٢ | ٥٩ | ٤٩ | ٤٠ | ١٣ | ١٣ | ٠ | ٣ | ٧ | ٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٣٥ | ١٥٨٫٧٥ | ١١٫٥٨ | ١٠٫٣٨ | ٢٫١٣ | ٢٫١٨ | ٢٣٩٫٢٥ | ١٧١٫٨١ | ١٦٫١٢ | ١٩٫٢٢ | ٦٦٫٥٠ | ١٩٨٫٥١ | ١٠٠٫٨٧ | ٢٬٩٧١٫٩٣ | ١٠٩٫١٩ | ١٤٢٫٧٤ | ٣٤٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٦١ | ٢٣٫٠٨ | ١٧٫٠٤ | ٣٥٫٠٧ | ٢٤٨٫٣٠ | ٨٦٫٣٠ | ٣٥٫٨٥ | ٣٩٫٦٧ | ٨٩٫٤٦ | ٦٦٫٨٨ | ٤٨٫٧٣ | ٣١٫٤١ | ٤٠٨٫٣٦ | ٠٫٣١ | ١٤٫١٠ | ٦٩٫٤٣ | ٣١٫٠٨ | ١٤٣٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٩ | ٥٢ | ١٤ | ١٩ | ٢٣ | ٣٩ | ٥٤ | ٥٦ | ٥٨ | ٣٠ | ٣ | ٢ | ٦ | ٤٨ | ٤٣ | ٣٩ | ٢٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠٢ | ١٢٧٫٤٠ | ٢٩٫٨٣ | ٢٢٫٩٨ | ٦٨٫٢١ | ٤٠٫٥٥ | ٣٫١٤ | ٣٫٠٤ | ٤٧٫٤٤ | ٩٠٫٢٥ | ١٥٢٫٠٣ | ٢٩٢٫٢٠ | ٨٩٣٫٠٩ | ٩٫٣٨ | ١٠٫٣٦ | ٢٤٫٥٠ | ٣٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٤٥ | ٥٤٫٢٥ | ١٨٫٦٨ | ٤٤٫٧٢ | ٣٥٢٫٧٦ | ٢١٠٫٧٢ | ١٢٥٫٧٥ | ١٠٣٫٠٨ | ٨٨٫١٢ | ٤١٫٢٩ | ٣٫٦٣ | ٣٫٦٤ | ١٨٨٫١٥ | ١٣٠٫٨٢ | ١٨٦٫٧٢ | ٣٩٣٫٩٣ | ٣١١٫٥٥ | ٢٢٠٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١١٦ | ٩٧ | ٧٧ | ٤٢ | ٧ | ١٨ | ٤٣ | ٥٤ | ٦٥ | ٧٣ | ٨١ | ٤٢ | ٣ | ٣٧ | ٢٣ | ١٠ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٥ | ٢٠٫٤١ | ٤٥٫٧٧ | ٨٤٫٤١ | ٣٨١٫٥٩ | ١٣٥٫٥١ | ٢٥٫٨٣ | ٢٠٫٥٣ | ١٢٫١٩ | ١٠٫٨٧ | ٤٨٫٠٣ | ٩٢٫٤٢ | ١٬٢٤٠٫٦٤ | ٣٦٫٥١ | ٥٧٫٥١ | ٤٫٥٤ | ٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
