بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين تشيديان Guofeng القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٦ | ٤ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ١٨ | ٤٣ | ٣٨ | ٣٢ | ١٥ | ٣ | ٢٣ | ٤٤ | ١٧ | ٩ | ٢٨ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٨٩ | ١٦٦٫٤٩ | ٢٥٠٫٣٩ | ٢٥٫٧٩ | ٣٤٫٧٥ | ٣٩٧٫٩٧ | ١٣٣٫٥٦ | ١٣٫٠٩ | ١٥٫٠٦ | ٥٤٫١٥ | ١١٨٫١٢ | ٧٧٤٫١٥ | ٨٨٫٥٦ | ٦٠٫١٦ | ١٥٠٫٩٨ | ٢١٤٫٦٤ | ٦٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫٩٩ | ٤٣٫٠٥ | ١٩٨٫٧٢ | ١٤٠٫٩٠ | ٦١٫٥٠ | ٢٨٫٤٣ | ١٤٥٫٥٤ | ١٬٢٠٦٫١٤ | ٧٦٣٫٠٤ | ٥٠٩٫٤٩ | ٢٥٢٫٤١ | ١٤٫٨٥ | ٢٦٫٩٧ | ٢٨٫٣٧ | ٢٣٫٢١ | ٢٢٥٫٠١ | ٤٠٫٢٩ | ٣٤٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٧ | ٤ | ٠ | ٢٨ | ٥٧ | ٦١ | ٦٦ | ٣٥ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫٩١ | ٣٠٫٣٣ | ٤٣٫٥٣ | ٧٠٫٠٣ | ٢٣٣٫٦٧ | ٦٢٠٫٠٨ | ١١٩٫٢٣ | ٤٨٫٤٥ | ٩٤٫٠٠ | ١٢٬١٩٢٫٤٢ | ٩٩٫١٩ | ٨٫٤٣ | ٧٫٧٧ | ٤٧٫١٧ | ٨٩٫٢٨ | ٢٥٫٠٨ | ٣٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٨٢ | ٣٢٫٥٢ | ١٥٧٫٢٨ | ١٧٫٩٧ | ٣٫١٧ | ٣٫٠٠ | ٢٦٫٨٠ | ٢٠٨٫٤٩ | ٧٨٫٢٣ | ٣٫٦٩ | ٤٩٠٫١٧ | ٣١٦٫٩٣ | ٧١٫٤٠ | ٤٢٫٩٣ | ٤٦٫٥٦ | ٩٤٫٩٥ | ٤٫٠٥ | ١٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ١٤ | ٥ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٧ | ٢ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٥ | ٨ | ٤١ | ١ | ٤٤ | ٢٣ | ١ | ٤٤ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٠٧ | ١٣٣٫٣٦ | ٣٩٩٫٧٢ | ٨٫١٥ | ٧٫٥٤ | ١٠٨٫٦٩ | ١٬٢٥٠٫١٦ | ١٠٫٥٠ | ١١٫٧٣ | ١٣١٫٤٢ | ٤١٨٫٣١ | ١٠٣٫٣٩ | ٣٬٠٤٧٫٢٠ | ٤٨٫٦٦ | ٩٤٫٧٧ | ٣٬٨٢٧٫٨١ | ١٠٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫١٧ | ١١٠٫٥٣ | ٢٥٦٫٠٠ | ٢٥٨٫٨٧ | ١٦٤٫٦٧ | ١٢٥٫٤٣ | ١٨٫٧٤ | ٨٩٧٫٦٥ | ٥٨٤٫٨١ | ٤٠٥٫٨٠ | ١٣٧٫٧٦ | ٢٣١٫٧٨ | ١٫٦٣ | ٢٨٫٦٩ | ٣٠٫٢٤ | ٣٠٫٠٥ | ٦٣٫٧٦ | ٦٦٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٣ | ٢ | ٩ | ١٥ | ٢٢ | ١٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ١٨ | ٨٦ | ١٥٤ | ٧٥ | ٤ | ٦٩ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩١٫٨٥ | ٨٥٫٥٩ | ٥٩٤٫١٩ | ٧٠٫٠٢ | ٤١٫١٨ | ٤١٫٨٠ | ٧١٫٨٢ | ٣٧٫٣٨ | ٢٧٫٢١ | ١٩٢٫٥٤ | ٢٠٨٫٠٦ | ٣٨١٫٣١ | ٧٩٫٢٢ | ٥١٫٢٨ | ١٠٥٫٢٦ | ١٬٦٥٧٫١٤ | ٩٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
