بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة التطوير الحركي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٧٢ | ١٬١٩٦ | ١٬٦٦٠ | ٢٬١٢٤ | ٢٬٥٧٧ | ٣٬٠٣٠ | ٣٬١٤٤ | ٣٬٢٥٧ | ٣٬١٧٦ | ٣٬٠٩٤ | ٢٬٣٢٠ | ١٬٥٤٧ | ١٬٦٢٩ | ١٬٧١٢ | ٢٬٢١٦ | ٢٬٧٢٠ | ٢٬٥٣٥ | ٢٬٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٣ | ٣٨٫٨٢ | ٢٧٫٩٦ | ٢١٫٣٢ | ١٧٫٥٧ | ٣٫٧٤ | ٣٫٦١ | ٢٫٥٠ | ٢٫٥٦ | ٢٥٫٠١ | ٣٣٫٣٥ | ٥٫٣٤ | ٥٫٠٧ | ٢٩٫٤٥ | ٢٢٫٧٥ | ٦٫٨١ | ٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٠٨ | ٣١٤٫٢٧ | ١٬٧٦٢٫١٥ | ١٬١٠٥٫٧٩ | ٣٩١٫٢٨ | ٢٠٠٫٧٤ | ٢٥٩٫١٩ | ٣٥٥٫٥٠ | ٦٩٠٫٩٤ | ١٦٨٫٥٩ | ١٥٨٫٦٠ | ١٤١٫٨٠ | ٣٥٨٫٦٩ | ٩٣٩٫١٢ | ٢٬٤٦٦٫٢٩ | ١٠٥٬٧٢١٫٥٣ | ٤٬٧٤٨٫٠٨ | ٢٬٢٥٤٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٨ | ٥٤١ | ١٬٢٤٥ | ١٬٩٥٠ | ١٬٤١٢ | ٨٧٤ | ١٬٣٩٣ | ١٬٩١٣ | ٣٬٠٩٤ | ٤٬٢٧٦ | ٣٬٢٢٤ | ٢٬١٧٢ | ١٬٥٣٨ | ٩٠٤ | ٩٠٤ | ٩٠٣ | ٨٦١ | ٨١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٢٢ | ١٣٠٫٢٥ | ٥٦٫٥٧ | ٢٧٫٥٩ | ٣٨٫١٠ | ٥٩٫٤٤ | ٣٧٫٢٨ | ٦١٫٧٧ | ٣٨٫١٨ | ٢٤٫٦٠ | ٣٢٫٦٣ | ٢٩٫١٩ | ٤١٫٢٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٤٫٦٧ | ٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٥٨ | ١٤٢٫١١ | ١٬٣٢١٫٦٣ | ١٬٠١٤٫٧٥ | ٢١٤٫٣٢ | ٥٧٫٨٩ | ١١٤٫٨٧ | ٢٠٨٫٧٧ | ٦٧٣٫٢٠ | ٢٣٢٫٩٥ | ٢٢٠٫٣٣ | ١٩٩٫١٠ | ٣٣٨٫٥٥ | ٤٩٥٫٨٨ | ١٬٠٠٥٫٥٩ | ٣٥٬١٠٣٫٣٨ | ١٬٦١٢٫٧٧ | ٧٨٥٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٢ | ٢٧٥ | ٣٢٢ | ٣٦٩ | ٥٠٥ | ٦٤١ | ٥٣١ | ٤٢١ | ٥٣٦ | ٦٥٠ | ٥٥٦ | ٤٦٢ | ٥٤٢ | ٦٢١ | ١٬٢١٨ | ١٬٨١٥ | ١٬٧٢٢ | ١٬٦٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٦ | ١٧٫٠٧ | ١٤٫٥٨ | ٣٦٫٨٣ | ٢٦٫٩٢ | ١٧٫١٣ | ٢٠٫٦٧ | ٢٧٫١٠ | ٢١٫٣٢ | ١٤٫٤٢ | ١٦٫٨٥ | ١٧٫١١ | ١٤٫٦١ | ٩٦٫١٧ | ٤٩٫٠٢ | ٥٫٠٨ | ٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٠٣ | ٧٢٫٣٢ | ٣٤١٫٩٤ | ١٩٢٫١٣ | ٧٦٫٦٨ | ٤٢٫٤٧ | ٤٣٫٨٠ | ٤٦٫٠٠ | ١١٦٫٥٥ | ٣٥٫٤١ | ٣٨٫٠٢ | ٤٢٫٤٠ | ١١٩٫٢٥ | ٣٤٠٫٥٦ | ١٬٣٥٥٫٢٨ | ٧٠٬٥٢٩٫١١ | ٣٬٢٢٦٫٢٥ | ١٬٥٦٤٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٤٢٠ | ٣٨١ | ٩٤ | ١٩٢ | ٦٥٩ | ١٬٥٠٩ | ١٬٢١٣ | ٩١٦ | ٤٦٠ | ١٬٨٣٥ | ١٬٤٦٣ | ١٬٠٩١ | ٤٥٤ | ١٨٢ | ٩٠ | ٣ | ٥٣ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٧ | ٧٥٫٢٤ | ٣٠٣٫٩٢ | ٤٤٢٫٨٥ | ١٢٩٫١٧ | ١٩٫٦٥ | ٢٤٫٤٦ | ١٥٠٫١٧ | ٢٩٩٫٣٤ | ٢٠٫٢٩ | ٢٥٫٤٥ | ٥٨٫٣٦ | ١٤٠٫١٣ | ٥٠٫٧١ | ١٠٢٫٨٦ | ١٬٩٧٤٫٩٩ | ٩٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
