بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هونغ كونغ المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٧ | ١٨٤ | ٢٢١ | ١٣٤ | ٤٧ | ٦ | ٣٤ | ٢١ | ٧٥ | ١٠٣ | ١٣٠ | ١١٤ | ٩٨ | ٢٩ | ٣٥ | ٤١ | ١٠٦ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٤ | ٢٠٫٢٨ | ٣٩٫٤٣ | ٦٥٫١١ | ٨٦٫٢٣ | ٦٢٦٫٤٨ | ١٦٠٫٧٣ | ٢٦٤٫٦٧ | ٣٦٫٧٣ | ٢٦٫٨٦ | ١٢٫١٨ | ١٣٫٨٧ | ٧٠٫٥٦ | ٢١٫٠٩ | ١٧٫٤٢ | ١٥٦٫٤١ | ٦١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٠٣٫٧٢ | ٦٤٠٫٠٢ | ٣٤١٫٤٤ | ٣١٣٫٥٣ | ٢٢٦٫٠٩ | ٣٧٫٣٠ | ٦١٫٤٠ | ٩٬٣٤٥٫٠٠ | ١٣٧٫٠٦ | ٣٤٣٫٤٥ | ٢٬٦٠٤٫٥٩ | ٥٢٦٫٧٥ | ٢٠٣٫٤٢ | ١٬٩٣١٫٩٥ | ٦٢٧٫١٦ | ٤٢٥٫١٩ | ٤٬٦١٦٫٤٢ | ٣٬٣٢٦٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ١١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٦ | ٢٩ | ٣٦ | ٤٢ | ٢٨ | ١٤ | ٧ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٩ | ١١٧٫٣٦ | ٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | ٥٩٨٫١٥ | ٨٥٫٦٨ | ٢٢٫٨٣ | ١٨٫٥٩ | ٣٣٫١٤ | ٤٩٫٥٨ | ٤٩٫٤٠ | ٩٧٫٦٤ | ١٨٫٧١ | ١٬١٤١٫٠١ | ٩١٫٩٤ | ١٤٫٥٩ | ١٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٨٤ | ٣٩٫٦٩ | ٣٫٠٦ | ٤٫٩٥ | ١٠٫٨٧ | ٩١٫٠٠ | ٥٢٫٨٢ | ١٦٬٢٦٢٫٥٠ | ٧٧٫٥٦ | ٩٥٫٠٣ | ٢٨٦٫٤٦ | ٣٣٫٣٨ | ٠٫٣٥ | ٩٫٢٧ | ٣٠٫٨٥ | ٣٤٫١٩ | ١٢٣٫٦٦ | ٤٥٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٩ | ١٦٦ | ١٥٤ | ٨٩ | ٢٤ | ٨ | ٨ | ١٥ | ٢٢ | ٤٤ | ١١١ | ١٢٩ | ١٤٧ | ٣٠ | ٣٩ | ٤٨ | ١٠٥ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٩ | ٧٫٢٩ | ٤٢٫٢٩ | ٧٣٫٢٧ | ٦٦٫٤٧ | ١٩٨٫٢٥ | ٩١٫٢٦ | ٤٧٫٧١ | ٢٩٩٫٩٥ | ١٥٠٫٠١ | ١٦٫١٦ | ١٣٫٩١ | ٧٩٫٣١ | ٢٨٫٤١ | ٢٢٫١٢ | ١٢٠٫٩١ | ٥٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٤٢٫٥٦ | ٥٧٩٫٧١ | ٢٣٨٫٣٩ | ٢٠٨٫٥٩ | ١١٥٫٢١ | ٤٦٫٣٠ | ١٤٫٢٢ | ٦٬٨١٧٫٥٠ | ٤٠٫٥٠ | ١٤٨٫٤٢ | ٢٬٢١٨٫١٣ | ٥٩٣٫٣٧ | ٣٠٣٫٠٧ | ٢٬٠٢٢٫٦٨ | ٦٩٦٫٣١ | ٤٩١٫٠٠ | ٤٬٥٩٢٫٧٦ | ٣٬١٨٠٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٩ | ٦٥ | ٤٣ | ٢١ | ١٧ | ٥٥ | ٠ | ٥٥ | ٣٠ | ٥ | ٢٢ | ٤٨ | ١ | ٦ | ١٠ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٢٫٧٢ | ١٢٥٫٤٦ | ٣٤٫٠٤ | ٥١٫٦١ | ١٨٣٫٤٣ | ٢١٩٫٨٦ | ٩٩٫٦٠ | ٢٤٬٩٦٤٫٠٩ | ٤٥٫٤٤ | ٨٣٫٢٧ | ٥٣٤٫٢٤ | ١٢٣٫٠٣ | ٩٦٫٩٠ | ٢٧٣٫٠٢ | ٧٣٫١٩ | ٧٦٫٣٨ | ٣٢٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
