بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة داتانغ لصناعة البيئة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٠٦ | ١٬٨٣٩ | ١٬٧٤٤ | ١٬٥٣٧ | ١٬٥٠٨ | ٩٨٧ | ١٬٢٤٩ | ٩٣٧ | ٨٦٩ | ٥٣١ | ٤٩٧ | ٦٤٠ | ١٬٠٣٣ | ١٬٨١١ | ١٬٧٣٠ | ١٬٩٦٥ | ١٬٩٥٢ | ١٬٧١٦ | ١٬٩٤٧ | ١٬٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٦ | ٥٫١٥ | ١١٫٨٦ | ١٫٩١ | ٣٤٫٥٤ | ٢٦٫٥٤ | ٢٥٫٠١ | ٧٫٢٧ | ٣٨٫٨٢ | ٦٫٣٨ | ٢٨٫٥٩ | ٦١٫٤٦ | ٧٥٫٣٥ | ٤٫٤٨ | ١٣٫٦١ | ٠٫٦٨ | ١٢٫٠٨ | ١٣٫٤٧ | ١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٧٫٩٥ | ٣٬٧٨١٫٣٦ | ١٬٠٢٣٫٨١ | ٢٤٤٫٧٧ | ٦٧٧٫٧٣ | ٣٤٤٫٠٩ | ٤٢٨٫١١ | ٣١١٫١٦ | ٢٬٥٠٧٫١١ | ١٤٢٫٥٧ | ٦٧٬٥٨٩٫٤٤ | ٥٣٢٫٣٧ | ٢٥١٫٣٤ | ٢٠٤٫١٥ | ٥٤٩٫٧٥ | ٤٤٠٫٤٤ | ٢٩٬٤٨٢٫١٢ | ٢٢٤٫٤٥ | ٦٥٧٫١٦ | ١٬٥١٢٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٤ | ٦٠٩ | ٦٢٢ | ٦٢٢ | ٥٧٨ | ٣٩٧ | ٣٨٣ | ٣٣٩ | ٣٨٦ | ٣١٥ | ٣٠٦ | ٣٧٢ | ٤٠٤ | ٥٦٠ | ٥٧٧ | ٥٤٢ | ٤٩٦ | ٣٤١ | ٣٠٧ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٩ | ٢٫١٢ | ٠٫٠٢ | ٧٫١١ | ٣١٫٣٥ | ٣٫٤٠ | ١١٫٦٤ | ١٤٫١٣ | ١٨٫٣٦ | ٣٫٠٤ | ٢١٫٥٢ | ٨٫٧٤ | ٣٨٫٦٣ | ٣٫٠٣ | ٦٫١٨ | ٨٫٤٦ | ٣١٫٢٢ | ٩٫٩٦ | ٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٧٫٤١ | ١٬٢٥٢٫١٧ | ٣٦٥٫٠٥ | ٩٩٫٠٤ | ٢٥٩٫٦٩ | ١٣٨٫٢٥ | ١٣١٫٣٢ | ١١٢٫٤٦ | ١٬١١٥٫١٧ | ٨٤٫٦٣ | ٤١٬٥٥٢٫٥٣ | ٣٠٩٫٢٩ | ٩٨٫٣٤ | ٦٣٫١٥ | ١٨٣٫٤٣ | ١٢١٫٣٦ | ٧٬٤٨٦٫٨٤ | ٤٤٫٥٩ | ١٠٣٫٦١ | ٢١٠٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨٣ | ١٬٢٧٧ | ١٬٢٩١ | ١٬٥٤١ | ١٬١٥١ | ٨٧٧ | ٥٧٤ | ٢٩٧ | ٤٤٨ | ٥٩٠ | ١٩٣ | ١٤٩ | ٢١٨ | ٣٦٤ | ٨٣٨ | ٩٧٨ | ١٬٤٥٠ | ٢٬١٤٠ | ١٬٩٣٧ | ١٬٨٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٠٦ | ١٫١١ | ١٩٫٣٩ | ٢٥٫٣٤ | ٢٣٫٨١ | ٣٤٫٥٨ | ٤٨٫١٩ | ٥٠٫٦٩ | ٣١٫٦٥ | ٦٧٫٢٢ | ٢٣٫٠٥ | ٤٦٫٨٢ | ٦٦٫٧٨ | ١٣٠٫٢٥ | ١٦٫٦٢ | ٤٨٫٢٨ | ٤٧٫٦٠ | ٩٫٥٠ | ٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٨٫٥٥ | ٢٬٦٢٥٫٣٤ | ٧٥٧٫٧٩ | ٢٤٥٫٤٢ | ٥١٧٫٢٤ | ٣٠٥٫٦٣ | ١٩٦٫٥٩ | ٩٨٫٧٢ | ١٬٢٩٢٫٤٩ | ١٥٨٫١٨ | ٢٦٬٢٥٨٫٥٤ | ١٢٣٫٧٧ | ٥٣٫١٣ | ٤١٫٠٥ | ٢٦٦٫٤٦ | ٢١٩٫١٣ | ٢١٬٨٩٧٫٣١ | ٢٧٩٫٨٧ | ٦٥٣٫٥٥ | ١٬٤٠١٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٠٧ | ٤٩ | ١٧٠ | ٦٢٨ | ٢٢٢ | ٢٨٧ | ٢٩٢ | ٣٠١ | ٣٥ | ٣٧٣ | ١ | ١٢٠ | ٤١١ | ٨٨٧ | ٣١٥ | ٤٤٦ | ٧ | ٧٦٥ | ٢٩٦ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٢٥ | ٢٥٠٫٣٠ | ٢٦٨٫٦٥ | ٦٤٫٥٧ | ٢٨٫٩٤ | ٢٠١٫٧٠ | ٣٫١٧ | ٨٨٫٤٩ | ١٬١٧٥٫٧٦ | ٩٩٫٨٠ | ١٦٬٤٢٦٫١٩ | ٢٤١٫٩٩ | ١١٥٫٨٩ | ٦٤٫٥٣ | ٤١٫٨٠ | ٩٨٫٥٢ | ١١٬٦٤٨٫١٣ | ٦١٫٢٤ | ٥٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
