بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لانغهام هوسبيتاليتي للاستثمارات المحدودة - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ١٢ | ٢٨ | ٤٤ | ٦٧ | ٩٠ | ١١٣ | ١٣٦ | ١٧٦ | ٢١٧ | ٢٣٥ | ٢٥٤ | ٢٧٠ | ٢٨٧ | ٢٥٩ | ٢٣٢ | ١٧٣ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٩٣ | ١٢٧٫٩٧ | ٥٦٫١٤ | ٥١٫٣٨ | ٣٣٫٩٤ | ٢٥٫٨٢ | ٢٠٫٥٢ | ٢٩٫٥٢ | ٢٢٫٧٩ | ٨٫٥٤ | ٧٫٨٧ | ٦٫٥٣ | ٦٫١٣ | ٩٫٥٢ | ١٠٫٥٢ | ٢٥٫٢٨ | ٣٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٨٤ | ٨٫٧٧ | ١٧٫٧٥ | ٢٤٫٩١ | ٩٦٫٢٣ | ٢٣٣٫٦٦ | ١٦٠٫٥٨ | ١٣٣٫١٢ | ٩٧١٫١٧ | ٣٢٨٫٣١ | ٢٧٠٫٧٥ | ٢٣٥٫٤٨ | ٣٬٦١٣٫٦٥ | ٢٣٣٫٧٦ | ٢٥٧٫٣٥ | ٢٩٤٫٠٠ | ٣٧٧٫٢٨ | ٦٧٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦ | ٨٠ | ٧٧ | ٧٤ | ٥٠ | ٢٦ | ٣٨ | ٤٩ | ٥٥ | ٦١ | ٥٥ | ٤٩ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٠ | ٣٫٨٥ | ٤٫٠٠ | ٣٢٫١٧ | ٤٧٫٤٤ | ٤٣٫١٢ | ٣٠٫١٣ | ١٢٫٨٦ | ١١٫٣٩ | ٩٫٨٤ | ١٠٫٩١ | ٣٫٨٦ | ٤٫٠٢ | ٣٫١٣ | ٣٫٢٣ | ٥٫٤٨ | ٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٣٣ | ٥٦٫٢٤ | ٤٨٫٠٠ | ٤١٫٤٣ | ٧١٫٧٠ | ٦٨٫٣٣ | ٥٣٫٤٢ | ٤٧٫٨١ | ٣٠٣٫٩٢ | ٩٣٫٢٠ | ٦٣٫٨٥ | ٤٥٫٨٦ | ٦٣٥٫١٨ | ٣٧٫١٦ | ٤٣٫٨٠ | ٥٤٫١١ | ٩٨٫٠٣ | ٢٧٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٢٠٩ | ٢٠٨ | ٢٠٧ | ٥٣ | ١٠٢ | ١٤٦ | ١٩٠ | ١٣٩ | ٨٩ | ٩٣ | ٩٧ | ٢٣٠ | ٣٦٤ | ٣١٦ | ٢٦٨ | ٨٢ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٥٦ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٧٤٫٦١ | ٢٩٣٫٩٢ | ٤٢٫٩٥ | ٣٠٫٠٤ | ٢٦٫٤٩ | ٣٦٫٠٤ | ٤٫١٤ | ٣٫٩٧ | ١٣٨٫٤٥ | ٥٨٫٠٦ | ١٣٫١١ | ١٥٫٠٩ | ٦٩٫٢٩ | ٢٢٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٤٩ | ١٤٧٫٤٧ | ١٣٠٫٢٦ | ١١٦٫٥٢ | ٧٥٫٤٨ | ٢٦٥٫٣٣ | ٢٠٧٫١٧ | ١٨٥٫٣١ | ٧٦٧٫٢٥ | ١٣٥٫١١ | ١٠٦٫٩٠ | ٨٩٫٦٢ | ٣٬٠٧٨٫٤٧ | ٢٩٦٫٦٠ | ٣١٣٫٥٥ | ٣٣٩٫٨٩ | ١٧٩٫٢٥ | ٦٠٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ١٤٢ | ١٦٠ | ١٧٨ | ٧٠ | ٣٨ | ٧٠ | ١٠٢ | ١٨ | ٦٦ | ٨٧ | ١٠٨ | ٧ | ١٢٣ | ١٠١ | ٧٩ | ٤٦ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٢٨ | ١٢٫٦٥ | ١١٫٢٣ | ٦٠٫٨١ | ١٥٥٫١٦ | ٨٣٫٠٨ | ٤٥٫٣٨ | ٨٢٫٢٥ | ٤٦٣٫٢٣ | ٣١٫٦٢ | ٢٤٫٠٢ | ١٠٦٫٩٤ | ١٬٥٤٠٫٥٨ | ١٧٫٨١ | ٢١٫٦٧ | ١٥٨٫٢٣ | ٢٧١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
