بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة رائعة السماء المالية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٦ | ١٤٨ | ١٠٠ | ٢ | ٩٥ | ٥ | ٨٤ | ١٠٦ | ١٢٨ | ٩٨ | ٦٨ | ٥٢ | ٣٦ | ٤٧ | ٦٠ | ٧٢ | ٦٣ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٥ | ٣٢٫٥٥ | ٩٧٫٦٠ | ٤٬٠٧٣٫٦٨ | ٩٤٫٢٥ | ١٬٦٣٩٫٠٧ | ٢٥٫٩٢ | ٢٠٫٥٩ | ٢٣٫٥٧ | ٣٠٫٨٤ | ٢٣٫٦٠ | ٣٠٫٨٩ | ٣١٫٩٠ | ٢٦٫٧٦ | ٢١٫١١ | ١٢٫٤٤ | ١٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٢٨ | ٢٤٢٫٣٩ | ٢٢٨٫٢٤ | ١٧٫٤٧ | ٥٨٠٫٨٢ | ٢٦٫٤٦ | ٣٣٧٫١٦ | ١٥٤٫٤٥ | ١١٣٫٨٣ | ١١٩٫٤٨ | ١٣١٫٨٥ | ٨٠٫٨٨ | ١٩٫٩٤ | ٣٤٫٠٥ | ٨٦٫٣٨ | ٨١٬١٥١٫٦٩ | ٦٩٫٣٤ | ٢٩٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٢ | ١٢٩ | ٢٣ | ١٣١ | ٢٣٩ | ١٤٣ | ٤٧ | ٩٥ | ٢٣٧ | ١٧٨ | ١١٨ | ١٥ | ١٤٩ | ٩٩ | ١٢ | ٧٥ | ١٥٤ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠٦ | ١١٧٫٦٨ | ٤٧٢٫٨٩ | ٨٢٫٥٤ | ٤٠٫١٣ | ٦٧٫٠٣ | ٣٠٠٫٥٣ | ١٤٩٫٨٧ | ٢٥٫٠١ | ٣٣٫٣٥ | ١١٢٫٩٥ | ٨٧٢٫٠٤ | ٣٣٫٧٣ | ٨٨٫١٩ | ٧٤٦٫٩٥ | ١٠٤٫١٤ | ٥١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٨٠ | ٢١١٫٨٩ | ٥٢٫٣٠ | ٩٥٧٫٣٩ | ١٬٤٦١٫٨٥ | ٦٩٣٫٣٥ | ١٨٩٫٢٨ | ١٣٨٫٠٨ | ٢١٠٫٨٧ | ٢١٧٫١٧ | ٢٣١٫٠٠ | ٢٤٫٠٢ | ٨٣٫٣١ | ٧١٫٤٦ | ١٦٫٨٩ | ٨٤٬٧٤٧٫١٩ | ١٦٨٫٨٣ | ١٢٧٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٨٣ | ٨٣ | ١٢٣ | ١٦٤ | ١٦٠ | ١٥٧ | ٧٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ | ٤٨٫٤٠ | ٣٢٫٦١ | ٢٫١٦ | ٢٫٢١ | ٥٠٫٠٩ | ١٠٠٫٣٥ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٣٩ | ١٣٥٫١٧ | ١٩٠٫١٠ | ٩٠١٫٤٧ | ٩٩٩٫٩٧ | ٧٧٥٫٠٦ | ٦٢٧٫٥٣ | ١١٣٫٩٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١٢ | ٠٫٠٠ | ||||
| التدفق النقدي | ١٦٦ | ٦١ | ٤٤ | ١٤ | ١٦ | ٢١ | ٢٥ | ٦٩ | ١١٢ | ٨٢ | ٥١ | ٦٤ | ١٧٩ | ١٣٨ | ٦٩ | ٠ | ٩١ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١٩ | ١٧١٫٦٤ | ٦٨٫٧١ | ٢١٩٫٥٥ | ٢٦٫٢٣ | ٢٠٫٧٨ | ١٧٤٫٨٨ | ٦٣٫٦٢ | ٢٧٫١٩ | ٣٧٫٣٤ | ٢٢٤٫٥٥ | ١٨٠٫٢٩ | ٢٢٫٧٥ | ٥٠٫٠٣ | ١٠٠٫١٣ | ١٠٢٬٣٧٣٫٦٠ | ٩٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
