بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة كاريانا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥ | ١٦٦ | ٢٢٧ | ٢٢٠ | ٢١٣ | ٨٥ | ٤٣ | ٦٦ | ٨٩ | ١٨ | ٥٣ | ٦٤ | ٧٥ | ٢٦١ | ٢٦٨ | ٢٧٥ | ٢٤٠ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤١ | ٣٦٫٨٧ | ٣٫٠٩ | ٣٫١٩ | ٦٠٫١١ | ١٥٠٫٦٨ | ٥٣٫٣٣ | ٣٤٫٧٨ | ٧٩٫٨١ | ٣٩٥٫٢٠ | ٢٠٫٧٨ | ١٧٫٢١ | ٢٤٧٫٥٠ | ٢٫٥٨ | ٢٫٥٢ | ١٢٫٥٤ | ١٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٦١ | ١٬٥٠٠٫٠١ | ١٠٦٫٧٨ | ١٨٢٫١٠ | ٧٣٤٫١٥ | ١٢١٫٧٤ | ٢٥٫٥٤ | ٣٧٫٤٧ | ٤٨٫٤٢ | ٢٠٫٤٦ | ٦٥٦٫٣٨ | ٢٦٧٫٧١ | ١٨٨٫٧٦ | ١٦٢٫٩٤ | ٢٠٣٫٤٠ | ٢٦٦٫٣٠ | ٧٠٦٫٦٦ | ٥٨٥٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩ | ١٣ | ١١٤ | ٤٠ | ١٩٤ | ١٥٠ | ١٠٥ | ١٤ | ٧٧ | ٥٣ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٢١٢ | ١٤٢ | ٧٣ | ٥ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٢٥ | ٨٠١٫٦٤ | ١٣٥٫١٣ | ٣٨٤٫٦٧ | ٢٣٫٠١ | ٢٩٫٨٨ | ٨٦٫٨٧ | ٦٦١٫٤٥ | ٣١٫٧٥ | ٤٦٫٥٣ | ١٫٠٢ | ١٫٠١ | ٨٣٤٫٧٤ | ٣٢٫٧٢ | ٤٨٫٦٤ | ١٠٦٫٤٧ | ١٬٦٤٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٨٠ | ١١٤٫٣٥ | ٥٣٫٦٢ | ٣٣٫١٥ | ٦٦٩٫١١ | ٢١٤٫١٥ | ٦٢٫١٦ | ٧٫٨١ | ٤٢٫٠٤ | ٦٠٫٠٣ | ٣٤٨٫٩٢ | ١١٩٫٠٢ | ٧٢٫٣٢ | ١٣٢٫٠٠ | ١٠٨٫٠٧ | ٧٠٫٨٧ | ١٣٫٩١ | ٢٣٤٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٨ | ٢٠٩ | ١٣٩ | ٦٦ | ٦ | ١١ | ٢٨ | ٩٦ | ١٦٣ | ١١١ | ٦٠ | ٤٥ | ٣٠ | ١٩٨ | ٢٦٤ | ٣٣٠ | ٢٩١ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠١ | ٣٣٫٣٥ | ٥٢٫٢٣ | ١٠٩٫٣٥ | ٢٧٧٫٦٣ | ١٥٦٫٣٠ | ٢٣٨٫١٢ | ٧٠٫٤٢ | ٣١٫٦٩ | ٤٦٫٣٩ | ٢٤٫٧٥ | ٣٢٫٨٩ | ٥٥٥٫٨٠ | ٣٣٫٥٧ | ٢٥٫١٣ | ١١٫٧٧ | ١٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٤٤ | ١٬٨٨٥٫٣٨ | ٦٥٫٣٥ | ٥٤٫٩٤ | ٢١٫٣٨ | ١٥٫٧٩ | ١٦٫٧٥ | ٥٤٫٢٠ | ٨٨٫٥٦ | ١٢٦٫٥٥ | ٧٣٧٫٥٠ | ١٨٧٫٤١ | ٧٥٫٦٦ | ١٢٣٫٢٥ | ٢٠٠٫٣٤ | ٣٢٠٫١٥ | ٨٥٧٫١٠ | ٧١٨٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٢٣٥ | ١١ | ٢١٣ | ١٢١ | ٢٩ | ٧٠ | ١٦٩ | ١٧٦ | ١٨٤ | ٨٨ | ٨ | ٢٤ | ٤٠ | ١٦٠ | ١٣٢ | ١٠٣ | ٣٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٢٩ | ٢٬٠٢٢٫٧٩ | ٤٣٫١٨ | ٧٥٫٩٩ | ٣٤٠٫٥٦ | ١٤١٫٥٧ | ٤٫٥١ | ٤٫٣١ | ٥٢٫٢٠ | ١٠٩٫٢٠ | ١٩٦٫١٣ | ٦٦٫٢٣ | ٥٠٢٫٥٧ | ١٧٫٨٣ | ٢١٫٦٩ | ٦٧٫٠٤ | ٢٠٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
