بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين ايفربرايت جرينتك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢٨ | ٨٨٨ | ٢٦٦ | ٣٥٦ | ٣٩١ | ٤٢٧ | ٤ | ٤١٨ | ٤١٩ | ٤٢٠ | ١٦٢ | ٩٦ | ١٥ | ١٢٦ | ٤٤٦ | ١٬٠١٨ | ١٬٢٤٤ | ١٬٤٧٠ | ١٬٣٧٢ | ١٬٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٣ | ٧٠٫٠٣ | ٢٣٣٫٦٧ | ٩٫٩٨ | ٩٫٠٨ | ٩٨٫٩٩ | ٩٬٧٦٨٫٠٢ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٦١٫٤٢ | ١٥٩٫١٨ | ١١٥٫٥٢ | ٧٤٤٫٣٦ | ٤٥٥٫٢٥ | ١٢٨٫١٥ | ٢٢٫٢١ | ١٨٫١٨ | ٦٫٦٧ | ٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٩٦١٫٩٤ | ٤٩٤٫٦٧ | ٦٦٠٫٠٨ | ٣٥٩٫٧٧ | ١٬٠٢٣٫٣٢ | ١٬٩٠٤٫٢٨ | ٢٫٢٢ | ١٠١٫٤٤ | ٥٠٢٫٦٢ | ٧٢٫٥٣ | ٢٠٫٥٩ | ٩٫٦٤ | ٥٫٠٤ | ٣١٫١١ | ١٧٤٫٥٤ | ٩٤٧٫١٠ | ٤٤٠٫٠٦ | ٢١٨٫٤٩ | ٢٬٧٢١٫٤٩ | ٢٢٢٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١٥٧ | ٣٬٢٦٣ | ٣٬٦٠٥ | ٣٬٩٤٧ | ٣٬٣٧٤ | ٢٬٨٠١ | ٢٬٤٧٢ | ٢٬١٤٢ | ١٬٨٦٤ | ١٬٥٨٥ | ١٬٥٤٣ | ١٬٥٠١ | ١٬٤٤٢ | ١٬٣٨٤ | ١٬٠٧٢ | ٧٦٠ | ٦٦٢ | ٥٦٤ | ٥٢٨ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٧ | ١٠٫٤٨ | ٩٫٤٨ | ١٤٫٥١ | ١٦٫٩٨ | ١١٫٧٦ | ١٣٫٣٣ | ١٣٫٠٠ | ١٤٫٩٥ | ٢٫٦٦ | ٢٫٧٤ | ٣٫٨٩ | ٤٫٠٥ | ٢٢٫٥٢ | ٢٩٫٠٧ | ١٢٫٩٤ | ١٤٫٨٦ | ٦٫٣٣ | ٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٬٤٨٤٫٧٣ | ١٬٨١٨٫١٣ | ٨٬٩٤٣٫٢٤ | ٣٬٩٩٢٫٥٤ | ٨٬٨٢٦٫٨٠ | ١٢٬٥٠٢٫٢٥ | ١٬٢٦٨٫٦٤ | ٥١٩٫٨٦ | ٢٬٢٣٦٫١١ | ٢٧٣٫٨٧ | ١٩٦٫١٣ | ١٥٠٫٨٩ | ٤٨٨٫٢٦ | ٣٤٢٫٧٠ | ٤١٩٫٤٠ | ٧٠٧٫٥١ | ٢٣٤٫١٨ | ٨٣٫٧٧ | ١٬٠٤٧٫٢٥ | ٨٦٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٠٤٥ | ٣٬٨٠٧ | ٣٬٦٢٣ | ٣٬٤٣٨ | ٢٬٨٥٦ | ٢٬٢٧٤ | ٢٬٦٧١ | ٣٬٠٦٨ | ٢٬٣٤٥ | ١٬٦٢٢ | ١٬٠٧٠ | ٥١٩ | ١٬٢٤٥ | ١٬٩٧١ | ٩٣٥ | ١٠٢ | ٨٢٧ | ١٬٥٥١ | ٩٠١ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٨ | ٤٫٨٥ | ٥٫١٠ | ١٦٫٩٣ | ٢٠٫٣٨ | ١٧٫٤٦ | ١٤٫٨٧ | ٢٣٫٥٧ | ٣٠٫٨٥ | ٣٤٫٠٠ | ٥١٫٥١ | ١٣٩٫٩٥ | ٥٨٫٣٣ | ٥٢٫٥٩ | ١١٠٫٩٥ | ٧٠٧٫٩٣ | ٨٧٫٦٢ | ٤١٫٩٢ | ٧٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٬٠٦٢٫٩٩ | ٢٬١٢١٫١٩ | ٨٬٩٨٦٫٤١ | ٣٬٤٧٧٫٥٢ | ٧٬٤٧٠٫٩٦ | ١٠٬١٤٨٫٣٢ | ١٬٣٧٠٫٨٧ | ٧٤٤٫٥٣ | ٢٬٨١٣٫٣٩ | ٢٨٠٫١٧ | ١٣٦٫٠٥ | ٥٢٫١٨ | ٤٢١٫٥٤ | ٤٨٨٫٢٣ | ٣٦٥٫٥٨ | ٩٥٫١٨ | ٢٩٢٫٣٧ | ٢٣٠٫٤٦ | ١٬٧٨٦٫٣٢ | ٤٣٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٧٩ | ٤٠ | ٩٩ | ٣٨ | ٢٢ | ١٩٥ | ٤١٢ | ٨٣ | ٥٧٩ | ٧٨٧ | ٩٩٥ | ٢٩٥ | ٤٠٤ | ٢٥٦ | ١٠٧ | ٢٨٣ | ٦٧٣ | ٥٠ | ٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٣٣٫٢٢ | ٧٧٫٥٤ | ٣٤٥٫٢٤ | ٦١٫٣٣ | ١٥٨٫٦٢ | ٩٦٩٫٥٦ | ١١١٫٥٠ | ١٢٠٫٢٣ | ٥٩٤٫٤٣ | ٣٥٫٩٢ | ٢٦٫٤٣ | ٧٠٫٣٠ | ٢٣٦٫٧٠ | ٣٦٫٦٩ | ٥٧٫٩٥ | ٣٦٣٫٠٣ | ١٣٨٫٠٢ | ٩٢٫٥١ | ١٬٢٣٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
