بيان التدفق النقدي (TTM)
تاتا هيلث انترناشيونال القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٠ | ٤ | ٩ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ١٣ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٩١ | ١٬٧٣١٫٥٧ | ١٠٦٫١٣ | ٢١٫٤٦ | ٢٧٫٣٢ | ١٧٫٣٦ | ٢١٫٠١ | ٢٥٣٫٤٦ | ١٦٥٫١٦ | ٥٥٫٩٢ | ١٢٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٥٦ | ١٫٣٧ | ٦٤٫٣٣ | ١٥١٫٠٤ | ٣١٩٫٧٧ | ٣٣٤٫٢٠ | ٥٨٫٨٩ | ٢٦٫٠٤ | ١٨٢٫٧٠ | ١٨٨٫٣١ | ٢٬٤٩٧٫٨٢ | ٢٣٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ٢٤ | ٤٠ | ٣٢ | ٢٤ | ٨ | ٨ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٦٠ | ٢٦٫١٦ | ٣٥٫٤٣ | ١٧٠٫١٦ | ٦٢٫٩٩ | ٢٠٫٢٢ | ٢٥٫٣٤ | ٦٦٫٧١ | ٢٠٠٫٤٢ | ٦٢٫٩٩ | ١٧٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٠٦ | ١٠١٫٨٩ | ٢١٦٫٥٣ | ١٥٩٫٢٥ | ١٬١٥٩٫٦٥ | ٢٬٧١٧٫٦٨ | ٤٦٢٫٣٨ | ١٩٣٫٢١ | ٢٩٤٫٠٨ | ١١٤٫٨٠ | ١٬٢٧٨٫٤٣ | ٣١٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٠ | ١٢ | ٢٤ | ٣٤ | ٤٣ | ٢٨ | ١٤ | ٠ | ١٤ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٧٤ | ٩٩٬١٢٠٫٨٣ | ٩٩٫٩٠ | ٤٠٫٨٤ | ٢٩٫٠٠ | ٣٤٫٣٦ | ٥٢٫٣٥ | ١٠١٫٦٢ | ٦٬٢٦٢٫١٩ | ٣٩٫٢٧ | ٦٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫١٢ | ٠٫٠٦ | ١٨٤٫١١ | ٤١٩٫١٨ | ١٬٥٩١٫٣١ | ٢٬٩٥١٫٦٠ | ٤١٣٫١٥ | ١١٠٫١٩ | ٨٫١٨ | ٢٠٢٫٢٢ | ٣٬٦٩٥٫٢١ | ٤٦٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٩ | ٦ | ٦ | ٢ | ١ | ٧ | ١٢ | ٣ | ٧ | ٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٠٫٩٨ | ٦٥٫٢٥ | ١٨٧٫٨٠ | ٦٢٫٩٠ | ١٦٩٫٥٥ | ٣٦٨٫٩٤ | ٧٨٫٦٨ | ٧٨٫١٣ | ٣٥٧٫٢٥ | ٩٦٫٦٨ | ٢٬٩٠٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
