بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين Tianrui Group Cement Company Limited يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩٠٤ | ٢٬٦٣٣ | ٣٬٠٠٧ | ٣٬٣٨١ | ٣٬٠٥٦ | ٢٬٧٣٠ | ٢٬٤٥٢ | ٢٬١٧٤ | ٣٬٤٤٥ | ٤٬٧١٦ | ٤٬٠٦٩ | ٣٬٤٢٢ | ٤٠٠ | ٤٬٢٢١ | ٣٬٤٧٢ | ٢٬٧٢٢ | ٥٨٦ | ١٬٥٥١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٤ | ١٤٫٢٠ | ١٢٫٤٣ | ٩٫٦٢ | ١٠٫٦٤ | ١٠٫١٨ | ١١٫٣٤ | ٥٨٫٤٤ | ٣٦٫٨٩ | ١٣٫٧٢ | ١٥٫٩٠ | ١١١٫٦٨ | ٩٥٦٫١٦ | ١٧٫٧٦ | ٢١٫٥٩ | ٧٨٫٤٨ | ٣٦٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٤٠ | ٤٥١٫٤٤ | ٦٦٣٫٤٦ | ١٬٠٤٦٫١٦ | ٢٬٧٥٦٫٨٥ | ٢٬٦٩٠٫٤٨ | ٤٬١٨٦٫٩٨ | ٩٩٤٫٥٢ | ٦٢٣٫٩٧ | ٣٥٦٫٤٨ | ٢٨٥٫٥٢ | ٢٢٤٫٠٦ | ٥٩٫٦٥ | ٢٬٢٥٦٫٩٠ | ٣٬٧٩٨٫٠٢ | ٧٣٦٫٠٠ | ١٨٦٫٠٩ | ٥٩٦٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٦ | ٦٢٨ | ٣٤٢ | ١٬٣١٢ | ١٬٢٤٨ | ١٬١٨٤ | ٨١١ | ٤٣٧ | ٢٬٠٥٦ | ٣٬٦٧٥ | ٣٬٩١٧ | ٤٬١٥٨ | ١٬١١٨ | ١٬٩٢٢ | ٢٬٥٧٩ | ٣٬٢٣٦ | ٣٬١٦١ | ٣٬٠٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٨٫٣٧ | ١٥٤٫٥١ | ٢٨٣٫٤٤ | ٤٫٨٩ | ٥٫١٤ | ٣١٫٥٤ | ٤٦٫٠٨ | ٣٧٠٫٣٨ | ٧٨٫٧٤ | ٦٫٥٨ | ٦٫١٧ | ٧٣٫١٠ | ٢٧١٫٨٠ | ٣٤٫٢٠ | ٢٥٫٤٨ | ٢٫٣٢ | ٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٢٠ | ١٠٧٫٦٤ | ٧٥٫٥٢ | ٤٠٦٫١٠ | ١٬١٢٦٫٢٠ | ١٬١٦٦٫٧٩ | ١٬٣٨٤٫٠٠ | ١٩٩٫٩٤ | ٣٧٢٫٤٢ | ٢٧٧٫٨٢ | ٢٧٤٫٨٦ | ٢٧٢٫٢٨ | ١٦٦٫٩١ | ١٬٠٢٧٫٣٢ | ٢٬٨٢٠٫٩٦ | ٨٧٤٫٨٥ | ١٬٠٠٤٫٠٣ | ١٬١٨٧٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨١٨ | ٢٬٦٧٨ | ٢٬٢١١ | ١٬٧٤٥ | ١٬٦٩٧ | ١٬٦٤٨ | ١٬٥٨٣ | ١٬٥١٩ | ١٬٩٤١ | ٢٬٣٦٣ | ١٬٥٧٧ | ٧٩١ | ٨٤٨ | ٢٬٤٨٧ | ٨٠٢ | ٨٨٣ | ٢٬٨٩٠ | ٤٬٨٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٩ | ١٧٫٤١ | ٢١٫٠٨ | ٢٫٧٩ | ٢٫٨٧ | ٣٫٩٢ | ٤٫٠٨ | ٢٧٫٨٢ | ٢١٫٧٦ | ٣٣٫٢٧ | ٤٩٫٨٦ | ٢٠٧٫٢٤ | ١٩٣٫٢٥ | ٦٧٫٧٦ | ٢١٠٫١٩ | ٢٢٧٫١٠ | ٦٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٢٠ | ٤٥٩٫٠٧ | ٤٨٧٫٩٥ | ٥٤٠٫٠٦ | ١٬٥٣٠٫٦٦ | ١٬٦٢٣٫٦٩ | ٢٬٧٠٢٫٩٨ | ٦٩٤٫٥٧ | ٣٥١٫٥٥ | ١٧٨٫٦٦ | ١١٠٫٦٧ | ٥١٫٧٨ | ١٢٦٫٥٦ | ١٬٣٢٩٫٥٧ | ٨٧٧٫٠٧ | ٢٣٨٫٨٥ | ٩١٧٫٩٤ | ١٬٨٨٤٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٨٦١ | ٥٨٣ | ٤٥٣ | ٣٢٣ | ١١١ | ١٠١ | ٥٩ | ٢١٩ | ٥٥٢ | ١٬٣٢٣ | ١٬٤٢٥ | ١٬٥٢٧ | ٦٧٠ | ١٨٧ | ٩١ | ٣٧٠ | ٣١٥ | ٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٤ | ٢٢٫٣٠ | ٢٨٫٧٠ | ٦٥٫٧٠ | ١٩١٫٥٦ | ١٥٧٫٧١ | ٢٧٣٫٢٧ | ٣٥٢٫٥٣ | ١٣٩٫٦٠ | ٧٫٧٣ | ٧٫١٧ | ٥٦٫١٢ | ١٢٧٫٩١ | ١٤٨٫٨٧ | ٣٠٤٫٦٢ | ١٤٫٨٩ | ١٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
