بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة اس بي تي للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ١٦٢ | ١٦٧ | ١٧٢ | ٨٠ | ١٣ | ٢٠ | ٢٧ | ١٦ | ٥ | ٢١ | ٣٨ | ٩٠ | ١٤٢ | ٩٦ | ٤٩ | ٣٨ | ٢٦ | ٣٦ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٧٫٩٤ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٦ | ٥٣٫٦٨ | ١١٥٫٩١ | ٥٥٫٣٢ | ٣٥٫٦٢ | ٤١٫٣٦ | ٧٠٫٥٤ | ٣٦٥٫٤٨ | ٧٨٫٥٢ | ١٣٥٫٥٢ | ٥٧٫٥٤ | ٣٢٫٦٧ | ٤٨٫٥٣ | ٢٣٫٢٢ | ٣٠٫٢٤ | ٣٧٫١٥ | ٢٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٩٣ | ٦٠٫٨٧ | ٧٩٫٧٩ | ١١٢٫٩٥ | ١٣٩٫١٨ | ٣٣٫٥٢ | ١٢٧٫٨٩ | ٣٨٫٩٢ | ٢٠٫٨٠ | ٥٫٦٣ | ٥٧٫٤٨ | ٥٣٠٫٠٩ | ٥٤٨٫٨٦ | ٥٥٤٫١٥ | ٢١٧٫٩٥ | ٧٩٫٢٣ | ٥١٫٠٣ | ٣٠٫٦٦ | ٧٧٫٢١ | ٦٠٠٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٥ | ١٣٢ | ٨٥ | ٣٩ | ١٥ | ٨ | ١٢ | ١٧ | ٣ | ١١ | ١٦ | ٢٢ | ٤١ | ٦١ | ٦٥ | ٦٩ | ٥١ | ٣٣ | ٢٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٩ | ٣٥٫١٤ | ٥٤٫١٩ | ٦٠٫٥٧ | ١٥٣٫٦٠ | ٥١٫٠٥ | ٣٣٫٨٠ | ٨٢٫٨٥ | ٤٨٣٫٠٢ | ٤٩٫٣٨ | ٣٣٫٠٦ | ٨٩٫٤٦ | ٤٧٫٢٢ | ٧٫٠٠ | ٦٫٥٤ | ٢٦٫٤٤ | ٣٥٫٩٥ | ٢٦٫٦٨ | ٣٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٩٣ | ٤٩٫٤٠ | ٤٠٫٨٠ | ٢٥٫٧٢ | ٢٦٫٩٩ | ٢١٫٨٩ | ٨١٫٢٤ | ٢٤٫٣٩ | ٣٫٨١ | ١٣٫٤٢ | ٤٣٫٩٧ | ٣٠٢٫٢٤ | ٢٥١٫٧٤ | ٢٣٧٫٥١ | ١٤٨٫٤٥ | ١١١٫٧١ | ٦٨٫٩٢ | ٣٨٫٠١ | ٥١٫١٩ | ١٩٩٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٤٣ | ٥٩ | ٧٥ | ٤٨ | ٢٢ | ٤٥ | ١١٢ | ٩٩ | ٨٦ | ٥٥ | ٢٣ | ٤١ | ٥٨ | ١٤ | ٨٦ | ٩٢ | ٩٨ | ٤٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫١١ | ٣٦٫٥٤ | ٢٦٫٧٦ | ٣٥٫٦٠ | ٥٥٫٢٩ | ٣١٠٫٤٩ | ١٤٧٫٥١ | ١١٫٦٢ | ١٣٫١٥ | ٣٦٫٦٩ | ٥٧٫٩٥ | ٧٧٫١٥ | ٤٣٫٥٥ | ١٢٣٫٨٣ | ٥١٩٫٥٨ | ٦٫٩١ | ٦٫٤٧ | ٥٩٫٠٢ | ١٤٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٥٦ | ١٦٫٢١ | ٢٨٫١٨ | ٤٩٫١٧ | ٨٤٫٢٥ | ٥٧٫٠٢ | ٢٩٤٫٨٥ | ١٦٣٫٧٤ | ١٣١٫٩١ | ١٠٥٫٢٥ | ١٤٦٫١٧ | ٣١٧٫٥٤ | ٢٤٧٫٣٠ | ٢٢٧٫٥١ | ٣١٫٦٨ | ١٣٨٫٦٢ | ١٢٤٫٣٠ | ١١٣٫٩٦ | ٨٥٫٧٦ | ٢٣١٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ٢٦٧ | ٢٠٩ | ١٥٢ | ٥٧ | ٣٨ | ١٥ | ٦٩ | ٧٥ | ٨٢ | ٣٧ | ٧ | ١٦ | ٢٦ | ٤٤ | ٦٢ | ٧٤ | ٨٦ | ٤٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٧٫٢٩ | ٢١٫٤٧ | ٢٧٫٣٤ | ٦٢٫٤٢ | ١٦٦٫٠٧ | ١٤٠٫٧٠ | ٣٤٥٫٦٧ | ٩٫٧١ | ٨٫٨٥ | ٥٤٫٤١ | ١١٩٫٣٦ | ١٢٧٫٤٧ | ٥٦٫٠٤ | ٧١٫١٨ | ٤١٫٥٨ | ١٩٫٢٣ | ١٦٫١٣ | ٤٥٫٥٥ | ٨٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
