بيان التدفق النقدي (TTM)
ميكو الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٦ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ٤١ | ١٥ | ١١ | ٢٩ | ٤٦ | ٢٥ | ٣ | ٢٣ | ٤٨ | ٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٩٦٧٫٠٩ | ١١١٫٥٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٢١٦٫٥٣ | ١٨٥٫٨٢ | ٦٣٫٣٤ | ١٧٢٫٨١ | ١٦١٫٦٤ | ٦١٫٧٨ | ٤٦٫٩٢ | ٨٨٫٣٩ | ٨٩٢٫٩٥ | ١١٢٫٦١ | ٨٦٫٩٥ | ٦٦٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٥٢ | ١٠٢٫٧٣ | ٢٨٧٫٤٧ | ١٦٣٫٠١ | ٦٣٫٤٦ | ٤٠٧٫٣٤ | ٣٣١٫٨٤ | ١٠٢٫٤٩ | ٦٤٫٤٧ | ٩١٫٤٢ | ١٠١٫٤٤ | ١٠١٫١٠ | ٩٥٫٨٨ | ١٧٣٫٢٤ | ٢٠٧٫٨٥ | ٥٤٫٤٢ | ٥٣٬٩٦٢٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ٦ | ٨ | ٩ | ١٨ | ٤٥ | ٤٧ | ٤٨ | ٢٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫١٢ | ١٫١٠ | ١٠٥٫٧٧ | ١٬٨٣٣٫٣٣ | ٢٦٫٨٤ | ٢١٫١٦ | ٢٩٧٫٦٧ | ١٥٠٫٥٩ | ٣٫٣١ | ٣٫٢١ | ٥٤٫٤١ | ١١٩٫٣٧ | ٤٫٩٤ | ٥٫٢٠ | ٨٥٫٠٤ | ٤٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫١٣ | ٩٣٫٢٦ | ١٢٤٫٧٣ | ٤٫٠٨ | ٣٠٫٧٤ | ٢١٤٫٨١ | ٧٤٫١٨ | ١٢٣٫٥٥ | ٢٦٧٫٥٠ | ١٤٩٫٧٨ | ١٠٦٫٠٢ | ٩٠٫٧٤ | ١٤٣٫٥٦ | ٣١٫١٠ | ١٦٫٦٤ | ٦١٫٧٥ | ١٥٬٧٨٧٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٥ | ٩ | ٤ | ١ | ١٠ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٣ | ٤٣ | ٢٧ | ١٠ | ٤ | ١٩ | ١٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٨٫٣٩ | ٧٩٫٩٤ | ٥٦٫٠٠ | ١٢٧٫٢٨ | ٨٦٣٫٠٦ | ٨٩٫٦٢ | ٤٫٨١ | ٥٫٠٦ | ١٧٢٫٠٩ | ٢٣٨٫٧٢ | ٣٨٫٢٤ | ٦١٫٩٢ | ١٤٣٫٢٩ | ٣٣٠٫٩٨ | ١٧٣٫٨٠ | ٢٣٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٠٩ | ٨٧٫٣٩ | ٢٠٨٫٠١ | ٥١٫٩٣ | ٥٫٥٢ | ٢٩٢٫٦٧ | ١٥٨٫١٨ | ١٢٦٫٨٦ | ١٠٤٫٠٦ | ٤٠٫٦٦ | ٩٤٫٤٥ | ١٠٩٫٥٣ | ٣٤٠٫٧٤ | ٣٣٫٦٢ | ٨١٫٧٦ | ١٢١٫٠١ | ٧١٬١٢٢٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٦ | ٤ | ٨ | ١٩ | ٤ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ٣١ | ٤٦ | ٢٤ | ٣ | ١٣ | ٢٣ | ١٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٢ | ٢٤٫٤١ | ٢٧٦٫٢٦ | ١٥٦٫٧٤ | ٨١٫٨٥ | ٤٥٠٫٨٤ | ١٨٫٦٩ | ١٥٫٧٤ | ٨٤٫٥١ | ٤٥٫٨٠ | ٤٦٫٧٤ | ٨٧٫٧٦ | ٣٣٨٫٨٣ | ٧٧٫٢١ | ٥٠٫١٤ | ١٠٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
