بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيراكو جي سي هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩٧٤ | ٢٬٨٤٨ | ٢٬٧٢٣ | ٣٬٨٨٨ | ٥٬٠٥٣ | ٥٬٢٢١ | ٥٬٣٨٩ | ٥٬٨٤٢ | ٦٬٢٩٥ | ٦٬١١٤ | ٥٬٩٣٢ | ٦٬٠٤٦ | ٦٬١٦١ | ٧٬١٢٨ | ٨٬٠٩٥ | ٧٬٧٧٨ | ٧٬٤٦٠ | ٦٬٨١٢ | ٦٬١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٢ | ٤٫٤١ | ٤٢٫٧٨ | ٢٩٫٩٦ | ٣٫٣٢ | ٣٫٢٢ | ٨٫٤١ | ٧٫٧٥ | ٢٫٨٨ | ٢٫٩٧ | ١٫٩٣ | ١٫٨٩ | ١٥٫٧٠ | ١٣٫٥٧ | ٣٫٩٢ | ٤٫٠٨ | ٨٫٦٩ | ٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٣١ | ١٦٢٫٢٦ | ١٥٣٫٤١ | ٢٦٨٫٣٢ | ١٠٨٫١٣ | ١١٤٫٤٣ | ١٢١٫٠٥ | ٢٦٠٫٦٩ | ٢٠٬٩٨٣٫٣٣ | ١٬١٦٨٫٩٣ | ٥٨٣٫٨٦ | ١٬١٤٥٫١٧ | ١٥٬٤٠٢٫٥٠ | ٧٦٠٫٣٢ | ٤٢٢٫٧٢ | ١٬٦٤٩٫٥٢ | ٧٦٧٫٤٩ | ٤٩٥٫٣٨ | ٣٤٦٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣٨ | ٩٠ | ٦٥٨ | ٧٨٠ | ٩٠١ | ٨٨٢ | ٨٦٣ | ٧١٣ | ٥٦٣ | ٨٦٩ | ١٬١٧٥ | ١٬٧٠٠ | ٢٬٢٢٤ | ١٬٩٨٠ | ١٬٧٣٧ | ٢٬٣٢٤ | ٢٬٩١٠ | ٣٬٠٩١ | ٣٬٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٢٦ | ٨٣١٫١١ | ١٨٫٤٧ | ١٥٫٥٩ | ٢٫١١ | ٢٫١٥ | ١٧٫٣٨ | ٢١٫٠٤ | ٥٤٫٣٥ | ٣٥٫٢١ | ٤٤٫٦٤ | ٣٠٫٨٦ | ١٠٫٩٥ | ١٢٫٢٩ | ٣٣٫٧٧ | ٢٥٫٢٤ | ٦٫٢٢ | ٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٢٧ | ٥٫١٣ | ٣٧٫٠٧ | ٥٣٫٨٠ | ١٩٫٢٨ | ١٩٫٣٣ | ١٩٫٣٨ | ٣١٫٨٢ | ١٬٨٧٦٫٦٧ | ١٦٦٫١٦ | ١١٥٫٦٥ | ٣٢١٫٨٨ | ٥٬٥٦٠٫٠٠ | ٢١١٫٢٥ | ٩٠٫٧٠ | ٤٩٢٫٧٩ | ٢٩٩٫٣٨ | ٢٢٤٫٨٠ | ١٨٤٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٧٥ | ١٬١٧٦ | ٢٧٧ | ٤٬٥٣٧ | ٨٬٧٩٧ | ٨٬٨٦٤ | ٨٬٩٣٢ | ٧٬٣٠٤ | ٥٬٦٧٧ | ٥٬٧٠٣ | ٥٬٧٢٩ | ٤٬٨٥٨ | ٣٬٩٨٨ | ٤٬٢١٦ | ٤٬٤٤٥ | ٤٬٩٨٣ | ٥٬٥٢١ | ٥٬٠٩٧ | ٤٬٦٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٣ | ٧٦٫٤٥ | ١٬٥٣٧٫٩١ | ٩٣٫٨٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٦ | ١٨٫٢٢ | ٢٢٫٢٨ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ١٥٫١٩ | ١٧٫٩٢ | ٥٫٧٣ | ٥٫٤٢ | ١٢٫١٠ | ١٠٫٨٠ | ٧٫٦٨ | ٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٥٣ | ٦٦٫٩٩ | ١٥٫٦١ | ٣١٣٫١١ | ١٨٨٫٢٥ | ١٩٤٫٢٩ | ٢٠٠٫٦٣ | ٣٢٥٫٩٥ | ١٨٬٩٢٣٫٣٣ | ١٬٠٩٠٫٤٤ | ٥٦٣٫٨٨ | ٩٢٠٫١٧ | ٩٬٩٧٠٫٠٠ | ٤٤٩٫٧٦ | ٢٣٢٫١١ | ١٬٠٥٦٫٨٤ | ٥٦٨٫٠٠ | ٣٧٠٫٦٩ | ٢٦٢٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٣٦ | ١٬٧٥٦ | ١٬٧٧٥ | ١٬٤٤٩ | ٤٬٦٧٣ | ٤٬٥٦٢ | ٤٬٤٥٢ | ٢٬٢٤١ | ٣٠ | ٥٢٣ | ١٬٠١٦ | ٥٢٨ | ٤٠ | ٩٣٨ | ١٬٩١٥ | ٤٧٢ | ٩٧٢ | ١٬٣٧٥ | ١٬٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٫١٢ | ١٫١١ | ١٨١٫٦٣ | ٢٢٢٫٥٠ | ٢٫٣٦ | ٢٫٤٢ | ٤٩٫٦٦ | ٩٨٫٦٦ | ١٬٦٤٣٫٣٣ | ٩٤٫٢٦ | ٤٨٫٠٣ | ٩٢٫٤٢ | ٢٬٤٤٣٫٧٥ | ١٠٤٫٢٧ | ٧٥٫٣٨ | ٣٠٦٫١٥ | ٤١٫٤٦ | ٢٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
