بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين للتكنولوجيا البيئية والطاقة الحيوية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧ | ٦١ | ١٠ | ٤١ | ٣٦ | ٥٥ | ١٤٦ | ٢٠٥ | ١١٦ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٤ | ٥٠ | ٧٧ | ٥٥ | ٣٣ | ٢٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٧ | ٨٤٫٠١ | ٥٢٥٫٤٩ | ١٣٫١٥ | ٢٥٣٫٤٠ | ١٦٥٫١٩ | ٤٠٫٤٥ | ٤٣٫٣٥ | ٧٦٫٥١ | ٥٫٢٧ | ٥٫٥٦ | ١٠٦٫٨٣ | ٥١٫٦٥ | ٢٨٫١٤ | ٣٩٫١٦ | ٤٠٫٣٣ | ٦٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٥١ | ٩٨٫٠٣ | ١٧٫٤٨ | ٨٤٫٠٢ | ٤٧٫٠٢ | ٦٨٫٠٩ | ١٧١٫٠١ | ٣٩٢٫٣٨ | ٢٬٦٢٠٫٤١ | ٦٢٫٨٩ | ٤١٫٤٢ | ٢٩٫٩٨ | ٩٦٫٦١ | ٣٣١٫٤١ | ٣٨٧٫٤٣ | ٦٣١٫٦٥ | ٢٦٨٫٩٢ | ٣٢٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٤ | ١٠ | ١٥ | ١٠٦ | ١٥٢ | ١٩٨ | ١٦٠ | ١٥٩ | ١٥٨ | ١٥١ | ١٤٤ | ١٤٠ | ١٣٧ | ١٣٥ | ١٣٢ | ١٠٨ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫١٢ | ١٢١٫٩٤ | ٥٤٫٩٤ | ٨١٣٫٨٤ | ٤٣٫٠٢ | ٣٠٫٠٨ | ١٨٫٨١ | ٠٫٦٩ | ٠٫٧٠ | ٤٫٥٨ | ٤٫٨٠ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣٢ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | ١٨٫١١ | ٢٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٩٣ | ٦٫٩٩ | ١٧٫٢٩ | ٣٠٫٢٦ | ١٣٩٫٢٢ | ١٨٧٫٩٦ | ٢٣١٫٥٤ | ٣٠٧٫١١ | ٣٬٥٩٥٫٠٢ | ٣٦٤٫٧٤ | ٢٤١٫٩٦ | ١٧٦٫٥٤ | ٢٦٨٫٨١ | ٥٩٤٫٠١ | ٩٤٩٫٠٩ | ٢٬٤٩٧٫٠٦ | ١٬٤٥٩٫٠٧ | ٤١٨٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٠ | ٣٩ | ٧٩ | ٥٨ | ٨ | ٤٢ | ١ | ٤٠ | ٨٠ | ٥٩ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٦ | ٦٦ | ٩٦ | ٩٩ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٨٥ | ١٠٬٢٧٦٫٨٨ | ١٠٠٫٩٨ | ٢٦٫٤٦ | ٨٦٫٢٧ | ٦٢٨٫٥٢ | ٩٨٫٧٠ | ٧٬٣٩٢٫٩٦ | ١٠١٫٣٧ | ٢٧٫٠٩ | ٣٧٫١٦ | ١٫٣٦ | ١٫٣٨ | ٨٤٫٦٩ | ٤٥٫٨٦ | ٢٫٣٢ | ٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٨٣ | ٠٫٦٢ | ٧٠٫٥٣ | ١٦٠٫١٦ | ٧٥٫٩١ | ٩٫٨٤ | ٤٩٫٢٣ | ١٫٠٥ | ٩٠٠٫١٠ | ١٨٥٫١٩ | ٩٣٫٨٦ | ٤٥٫٢٠ | ٦٩٫٤٦ | ١٥٤٫٩٦ | ٤٦٥٫٦٠ | ١٬٨١٩٫٨٢ | ١٬٣٢٨٫٥٨ | ٥٠٠٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٦٣ | ٦٢ | ٥٦ | ٤٩ | ٧٦ | ٨١ | ٨٥ | ٥٢ | ٤ | ٤٣ | ٦٢ | ٨١ | ٥٢ | ٢٣ | ١٤ | ٥ | ٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٤ | ١٠٫٣١ | ١١٫٥٠ | ٢٥٥٫١٨ | ٥٫٩٣ | ٥٫٦٠ | ١٦١٫٢١ | ٩١٫٥٢ | ١٬٠٧٨٫٧٧ | ٤٣٫٨٤ | ٣٠٫٤٨ | ٣٥٫٨١ | ٥٥٫٧٩ | ٣٨٫٥٣ | ٦٢٫٦٨ | ٢٤٠٫١٥ | ١٧١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
