بيان التدفق النقدي (TTM)
خبير السفر (آسيا) الشركات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩ | ٦٥ | ٤٠ | ٢٧ | ١٤ | ١١ | ٨ | ٣ | ١ | ٩ | ١٨ | ٢٩ | ٤١ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٩ | ٣٧٫٧٢ | ٣٢٫١٥ | ٤٧٫٣٩ | ٢٣٫٤٧ | ٣٠٫٦٧ | ٥٥٫٢٦ | ١٢٣٫٥٣ | ١٬٠٤٢٫٩٢ | ٩١٫٢٥ | ٦٦٫٧١ | ٤٠٫٠١ | ٣٢٫٦٩ | ٢٠٫٩٤ | ١٧٫٣٢ | ٤٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٨٢ | ٨٢١٫٨٩ | ٥٤٣٫٦٥ | ١٣٣٫٦٥ | ٤٢٫٩٤ | ٤٥٫٧١ | ٥٢٫٠٣ | ١٣٥٫٣٣ | ٨٫٣٥ | ٧٤٫٩٢ | ١١٧٫٩٤ | ٢٩١٫٣٦ | ٧٨٧٫٤٢ | ١٬٥٧٨٫٨٧ | ٣٧٧٫٦٣ | ٢٠١٫٥٨ | ٤٩٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١ | ٧٩ | ٦٧ | ٦٣ | ٥٩ | ٤٥ | ٣١ | ١٤ | ٤ | ١٥ | ٢٧ | ٣٤ | ٤١ | ٢٢ | ١٣ | ٤ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٠ | ١٥٫٤٨ | ٥٫٥٨ | ٥٫٩١ | ٢٣٫٧١ | ٣١٫٠٨ | ٥٥٫٦٤ | ١٢٥٫٤٢ | ٣٣٨٫٦٧ | ٧٧٫٢٠ | ٢٤٫١٧ | ١٩٫٤٧ | ٤٦٫٧٠ | ٤١٫١٠ | ٦٩٫٧٨ | ١٬٠٤٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫١٣ | ١٬٠٠١٫٣٩ | ٨٩٩٫٠٠ | ٣٠٧٫٥٥ | ١٧٦٫٦٩ | ١٨٧٫٥٠ | ٢١٢٫١٨ | ٥٤٧٫٢٦ | ٣٦٫٤٧ | ١٢٥٫٦٠ | ١٨٣٫١٨ | ٣٣٧٫٠٨ | ٧٧٧٫٢٨ | ١٬٢٣٤٫٠٤ | ١٤٣٫٧٤ | ١٩٫٧٦ | ٨٨٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٢ | ١٩ | ١٥ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٧ | ١٣٫٤٧ | ٢٠٫٢٠ | ٢٥٫٣٢ | ١١٫٤٥ | ١٢٫٩٣ | ١١٫٠٩ | ١٢٫٤٧ | ١٢٫٦٥ | ١٤٫٤٩ | ٥٫٨٣ | ٥٫٥١ | ٣٥٫٤٠ | ٥٢٫٢٩ | ٣٤٫٣٣ | ٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٩٦ | ٢٨٢٫٤٥ | ٢٥٩٫٥٨ | ٧٥٫٠٥ | ٣٤٫٢٣ | ٤٢٫١٦ | ٦٠٫٢٧ | ٣١١٫٥٣ | ٧١٫٤٩ | ٤٩٫٠٢ | ٣٤٫٥٠ | ٥٤٫١١ | ١١٠٫٢٠ | ٤٤٤٫٤٩ | ١٣٣٫٨٧ | ٨١٫٨٢ | ٣٧٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٨ | ٧ | ٢٠ | ٣٤ | ٢٤ | ١٥ | ٣ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٩ | ١٩ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٠٠ | ١٩٤٫١٥ | ١٧٥٫٩٩ | ٦٣٫٧٧ | ٢٨٫١١ | ٣٩٫٠٩ | ٨٢٫٨٠ | ٤٨١٫٤٠ | ٢٧٫٣٩ | ٢١٫٥٠ | ٣٢٫٥٢ | ٤٨٫١٩ | ٦٦٫٤٣ | ٦٠٥٫٦٥ | ١١٩٫٧٨ | ١١١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
