بيان التدفق النقدي (TTM)
في شركة Nan Resources Enterprise Limited يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٨ | ٤٨ | ٣١ | ٦١ | ٩٢ | ١٠٨ | ١٢٤ | ١١٨ | ١١٢ | ٨٩ | ٦٥ | ٤٣ | ٢٢ | ٢ | ٦٧ | ١٣٥ | ١٤٦ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫١٨ | ١٦٤٫٤٤ | ٩٦٫٨٥ | ٤٩٫٢٠ | ١٧٫٨٨ | ١٥٫١٧ | ٤٫٨٥ | ٥٫١٠ | ٢١٫١٤ | ٢٦٫٨٠ | ٣٣٫٣٦ | ٥٠٫٠٦ | ١٠٧٫٢٢ | ٤٬٣٨٤٫٤٠ | ١٠٢٫٣٣ | ٧٫٨٦ | ٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٨٦ | ٨٥٫١٧ | ٧٣٫٠٥ | ١١٩٫٠٨ | ١٥١٫٦٠ | ١٨٤٫٤٧ | ٢١٩٫٥٢ | ٥٤٥٫٧٦ | ٨٤٥٫١٥ | ٤٤٣٫٧٣ | ٢٤٣٫٤٣ | ١٧٧٫٣٣ | ٩٧٫٦٦ | ٣٫٤٨ | ٥٤٨٫٩٤ | ١٩٥٫٣٨ | ٢٢٧٫٥٥ | ٢٦٥٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٥٢ | ٦٦ | ٨٠ | ٩٥ | ٧٠ | ٤٦ | ٤٨ | ٥١ | ٤٦ | ٤١ | ٣٣ | ٢٥ | ٢٩ | ٥٠ | ٧١ | ٨٣ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٠ | ٢٧٫٩٠ | ٢١٫٣٥ | ١٧٫٦٠ | ٢٥٫٥٩ | ٣٤٫٣٩ | ٤٫٩١ | ٤٫٦٨ | ٩٫٤٧ | ١٠٫٤٦ | ٢٠٫١٨ | ٢٥٫٢٨ | ١٨٫٩٦ | ٧١٫٨٨ | ٤١٫٨٢ | ١٦٫٧٧ | ١٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٨٨ | ٩١٫١١ | ١٥٥٫١١ | ١٥٥٫٨٧ | ١٥٦٫٤٠ | ١٢٠٫١٣ | ٨١٫٤٤ | ٢٢٣٫٢٢ | ٣٨١٫٢٦ | ٢٢٩٫٨٠ | ١٥٤٫٢٢ | ١٣٤٫٥٦ | ١١٠٫٨٦ | ٦٥٫٠٥ | ٤١٢٫٠١ | ١٠٢٫٧٩ | ١٢٩٫٦٠ | ١٦١٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣٥ | ٦٦ | ٦٠ | ٥٥ | ١٤ | ٢٨ | ٤٣ | ٥٨ | ٤٥ | ٣٣ | ١٩ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٣٫٣٢ | ٨٩٫٨٣ | ٨٫٠٨ | ٨٫٧٩ | ٧٥٫٠٥ | ٣٠٠٫٧٢ | ٥٥٫١٢ | ٣٥٫٥٣ | ٢١٫٥٤ | ٢٧٫٤٦ | ٤٢٫٠٨ | ٧٢٫٦٤ | ٥٫٢٩ | ٣٤٫٦٣ | ٥٢٫٩٧ | ٢٢٫٢٣ | ٢٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢٤ | ٦٠٫٧١ | ١٥٣٫٣٩ | ١١٦٫٧٦ | ٩٠٫٨٧ | ٢٣٫٤١ | ٤٨٫٥٥ | ١٩٦٫٧٨ | ٤٣٥٫٢٠ | ٢٢٧٫٣٢ | ١٢٣٫٦٠ | ٧٨٫٢٦ | ٢٣٫٦١ | ١٢٫٢٦ | ٢٩٫٥٤ | ٢٫٤٤ | ٢٫٠٥ | ١٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٥٦ | ٥٧ | ٤٣ | ٥٢ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٧ | ٢٢ | ١٣ | ٢٠ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٢ | ٤٥ | ١٢ | ٦٩ | ٦٤ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٥ | ١٧٥٫١٣ | ٢٠٫٧٦ | ١٧٫١٩ | ٣٫١٢ | ٣٫٢٢ | ٦١٫٧٣ | ١٦١٫٢٨ | ٥٠٫٢٠ | ٣٣٫٤٢ | ٨٫٥٢ | ٩٫٣١ | ١٠٢٫٧٣ | ١٢٧٫١٤ | ٤٦٨٫٤٧ | ٧٫٣٩ | ٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
