بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كانبريدج للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٢ | ١٩٦ | ٤٤٣ | ٥١٥ | ٥٨٧ | ٥٩١ | ٣٧٣ | ٣٢٧ | ٢٨١ | ٢٩٢ | ٣٠٤ | ٢٩١ | ٢٧٨ | ٢٤٧ | ٢١٧ | ١٦٩ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٨ | ١٢٥٫٤٣ | ١٦٫٣٢ | ١٤٫٠٣ | ٠٫٦٩ | ٣٦٫٨٨ | ١٢٫٣٥ | ١٤٫٠٩ | ٤٫٠٦ | ٣٫٩٠ | ٤٫٢٠ | ٤٫٣٩ | ١١٫٠٩ | ١٢٫٤٧ | ٢١٫٧٤ | ٢٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٧١ | ١٬٣٤١٫٨١ | ١٧٨٫٨٧ | ١٦٢٫٨١ | ١٥٢٫٤٨ | ٢٢٦٫٦١ | ٢٤٧٫١٠ | ٤٥٥٫٣٢ | ٩٥٫٣٦ | ٩٤٫٨٣ | ٩٤٫٣٦ | ٨٩٫٧٩ | ٨٥٫٢٨ | ٨٩٫٢٣ | ٩٤٫٨٧ | ٩٥٫٤١ | ٩٦٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٣ | ٢٢ | ١٢١ | ١٢٤ | ١٢٦ | ١٨ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٥ | ٢٣ | ١١ | ١٩ | ٢٧ | ١٨ | ٩ | ٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٦٢ | ٦٤٩٫١٥ | ٢٫٠٢ | ١٫٩٨ | ١١٤٫٠٠ | ٦٧٫٩٢ | ٨٫٦٩ | ٧٫٩٩ | ٣٤٫١٥ | ٥١٫٨٦ | ٧١٫٧٧ | ٤١٫٧٨ | ٣٢٫٣٩ | ٤٧٫٩٠ | ١٢٣٫٦٠ | ٥٢٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢٤ | ١٥٠٫٨٣ | ٤٨٫٩٨ | ٣٩٫١٠ | ٣٢٫٧٥ | ٦٫٧٧ | ١٩٫٦٣ | ٤٤٫٨٥ | ١١٫٨١ | ٧٫٤٣ | ٣٫٤٣ | ٥٫٨٤ | ٨٫٢٣ | ٦٫٥٥ | ٤٫١٥ | ١٫٢٦ | ١٠٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٩ | ٢٦٤ | ٥٩٧ | ٧٢٦ | ٨٥٤ | ٨٦٦ | ٥٣٧ | ٢٥٨ | ٢١ | ٢٧ | ٣٤ | ٣١ | ٢٨ | ١٥ | ١ | ١٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫١٩ | ١٢٦٫٤٨ | ٢١٫٥٤ | ١٧٫٧٢ | ١٫٤١ | ٣٧٫٩٧ | ٥١٫٩٣ | ١٠٨٫٠١ | ٣٢٫٤٢ | ٢٤٫٤٨ | ٨٫٩٥ | ٩٫٨٣ | ٤٧٫٩٠ | ٩١٫٩٥ | ٧٤٠٫٠٤ | ٨٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٧٩ | ١٬٨٠١٫٧٢ | ٢٤١٫٣٠ | ٢٢٩٫٤٩ | ٢٢١٫٨٩ | ٣٣٢٫١٢ | ٣٥٥٫٩١ | ٣٥٩٫٦٩ | ٧٫٠٣ | ٨٫٨٩ | ١٠٫٦٠ | ٩٫٥٩ | ٨٫٥٩ | ٥٫٢٦ | ٠٫٥١ | ٥٫٥٦ | ١٤٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٣٤٧ | ١٥ | ٢٤٧ | ٣١٦ | ٣٨٥ | ٢٦١ | ١٥١ | ٧٢ | ٢٩٥ | ٣٠٨ | ٣٢٢ | ٣٢٤ | ٣٢٦ | ٢٧٧ | ٢٢٨ | ١٧٨ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٧٨ | ١٬٥٩١٫٠٥ | ٢٧٫٨٠ | ٢١٫٧٥ | ٣٢٫٢٥ | ٤٢٫١١ | ١٤٧٫٥٧ | ٣١٠٫٢٢ | ٤٫٦٣ | ٤٫٤٢ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٧ | ١٥٫٠٢ | ١٧٫٦٨ | ٢٢٫١٨ | ٢٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
