بيان التدفق النقدي (TTM)
سيمفوني القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٧ | ١٢٩ | ١٥٥ | ١٨٢ | ١٥٢ | ١٢٣ | ١٤٥ | ١٦٦ | ١٣٧ | ١٠٧ | ٦٨ | ٢٩ | ١٠٦ | ١٨٣ | ١٩٨ | ٢١٢ | ٢٢٨ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠١ | ٢٠٫٣٣ | ١٦٫٨٩ | ١٦٫١٢ | ١٩٫٢٢ | ١٧٫٥٨ | ١٤٫٩٥ | ١٧٫٧٦ | ٢١٫٥٩ | ٣٦٫٤٠ | ٥٧٫٢٢ | ٢٦٤٫١٣ | ٧٢٫٥٤ | ٧٫٩٣ | ٧٫٣٤ | ٧٫٢٠ | ٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٧٢ | ١١٤٫٧١ | ٥٠٣٫٤٨ | ٣٥٧٫١٩ | ٢٧٤٫١٦ | ٢٠٤٫١٢ | ١٬٠١٢٫١٦ | ٥٢٤٫٧٢ | ٦١٥٫٦٤ | ١٤٠٫٨٧ | ٤٧٫٠٥ | ١٣٫٦٥ | ١١٨٫٤٩ | ٥٣٢٫٠٣ | ١٬٩٤١٫٢٤ | ١٬٥٠٩٫٢٣ | ٦٥٥٫٩٩ | ٤٣٩٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٥ | ١٢٩ | ١٣٥ | ١٤١ | ١٢٢ | ١٠٣ | ٣٠ | ٤٣ | ٥١ | ٦٠ | ٧ | ٤٧ | ٣٣ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ | ١٣ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٨ | ٤٫٧١ | ٤٫٤٩ | ١٣٫٦٣ | ١٥٫٧٨ | ٧٠٫٨٦ | ٢٤٣٫١٣ | ٢٠٫١٢ | ١٦٫٧٥ | ٨٩٫١٦ | ٨٢٢٫٨٢ | ٣٠٫٨٥ | ٤٤٫٦٢ | ١٥٫٨١ | ١٣٫٦٥ | ١٥٥٫١٦ | ٢٨١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٠٩ | ١١٤٫٦٢ | ٤٣٧٫٧٧ | ٢٧٧٫٦٢ | ٢١٩٫٤٢ | ١٧٠٫٣٢ | ٢٠٩٫٣٤ | ١٣٥٫١٣ | ٢٣١٫٥٧ | ٧٨٫٩٠ | ٤٫٤٩ | ٢٢٫٠١ | ٣٦٫٢٨ | ٥٢٫٢٩ | ٢٠٤٫٧٢ | ١٦٨٫٥١ | ٣٧٫٦٨ | ٩٠٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٩ | ٩٢ | ٩ | ١١١ | ٩٤ | ٧٧ | ١٢٣ | ١٦٩ | ٢٠٥ | ٢٤١ | ٢٢٢ | ٢٠٣ | ١٦٩ | ١٣٦ | ١٧٠ | ٢٠٣ | ٢٧٥ | ٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٧ | ١٠٩٫٨٥ | ١٬١١٤٫٨٨ | ١٥٫٤٢ | ١٨٫٢٣ | ٦٠٫١٩ | ٣٧٫٥٧ | ٢١٫٣٩ | ١٧٫٦٢ | ٧٫٩٣ | ٨٫٦١ | ١٦٫٤٢ | ١٩٫٦٤ | ٢٤٫٥٨ | ١٩٫٧٣ | ٣٥٫٤٥ | ٢٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٢٢ | ٨٢٫١٤ | ٢٩٫٥٢ | ٢١٧٫٦٦ | ١٦٨٫٤٦ | ١٢٦٫٩٦ | ٨٥٧٫٧١ | ٥٣٢٫١٧ | ٩٢١٫٦٠ | ٣١٦٫٣٤ | ١٥٢٫٩٦ | ٩٤٫٧٩ | ١٨٨٫٨٩ | ٣٩٥٫٠١ | ١٬٦٦٣٫٦٠ | ١٬٤٤٢٫٥٧ | ٧٩٢٫٢٥ | ٦٢٦٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ١١٣ | ٣١ | ٥١ | ٥٦ | ٦٠ | ١٤ | ٣٢ | ٢٢ | ٧٦ | ١٤٥ | ٢١٤ | ٩٠ | ٣٤ | ١٠ | ١٤ | ٣٥ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٢٠ | ٧٢٫٥٩ | ٢٦٤٫٧٧ | ٩٫٢٨ | ٨٫٤٩ | ٧٦٫٢٩ | ٣٢١٫٧٣ | ١٧٠٫٠٩ | ٢٤٢٫٦٦ | ٩٠٫٤١ | ٤٧٫٤٨ | ٥٨٫٠٦ | ١٣٨٫٤٢ | ٧٠٫٤٢ | ٢٣٨٫٠٧ | ١٤٦٫٦٤ | ٥٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
