بيان التدفق النقدي (TTM)
ملابس التمساح المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ١٢ | ١٤ | ٤١ | ٤٥ | ٤٩ | ١٣ | ٢٢ | ٣٢ | ٤٢ | ١٤ | ١٤ | ٦ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦٥ | ٢١٦٫٣٨ | ١٨٥٫٩٢ | ٩٫٨٦ | ٨٫٩٧ | ٧٢٫٧٢ | ٢٦٦٫٦٢ | ٤٤٫٨٦ | ٣٠٫٩٧ | ٦٦٫٧٦ | ٢٠٠٫٨٦ | ٦٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | ١٠٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٣٢ | ١٣٨٫٨٦ | ٥٢٫٧٤ | ٩٠٫١٠ | ١١٢٫٥٥ | ١٤٢٫١٣ | ١٣٫٢٢ | ٩٫٤١ | ١٣٫٧٦ | ١٨٫٢٠ | ١٥٫٢٧ | ٢٩٫٣٣ | ٩٫٨١ | ٤٫٢٢ | ١١٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٢ | ١٠ | ١٨ | ٢١ | ٢٥ | ١٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٤١ | ٣٠٦٫٥١ | ٧٥٫٤٠ | ٢٠٫٥٥ | ١٧٫٠٤ | ٤٩٫٤٦ | ٩٧٫٨٧ | ٣٣٣٫٢٧ | ٧٦٫٩٢ | ١٥٣٫٣٦ | ٢٨٧٫٤١ | ٧٫٤٥ | ٦٫٩٣ | ٣٠٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٠٣ | ٢٧٫٧٣ | ٣٦٫٧٨ | ٣٨٫٥٥ | ٥٢٫٨٤ | ٧١٫٦٦ | ١٢٫٣٥ | ٠٫١١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٨٨ | ١٫١٨ | ٨٫٧٢ | ٧٫٨٤ | ٧٫٢١ | ١٩٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٠ | ٥٢ | ١٠٥ | ١٠٧ | ١٠٨ | ٧٦ | ٢٥٩ | ٢٦٦ | ٢٧٣ | ١٠٨ | ٥٨ | ٥٩ | ٥٩ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٧٨ | ١٣٤٬٤٠٦٫٤١ | ٩٩٫٩٣ | ١٫٦٤ | ١٫٦٢ | ١٦٩٫٧٣ | ٢٤٣٫٤١ | ٢٫٦٩ | ٢٫٦٢ | ٦٠٫٦٠ | ١٥٣٫٧٨ | ١٫٣٣ | ١٫٣١ | ٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٠١ | ٠٫٤٤ | ١٩٣٫١٧ | ٢٣٠٫٧٦ | ٢٦٦٫٦٩ | ٣١٤٫٠٥ | ٧٤٫٦٧ | ١٠٩٫٥٤ | ١١٣٫٥٧ | ١١٧٫٦٨ | ١١٧٫١٠ | ١١٩٫٨٩ | ١٠١٫٦١ | ٨٨٫٤٧ | ١٠٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٩ | ٢٧ | ٤٥ | ٤٠ | ٣٤ | ١٠١ | ٢٣٧ | ٢٣٥ | ٢٣٢ | ٩٢ | ٤٨ | ٥٨ | ٦٧ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٧ | ٢٠٦٫٤٣ | ٦٧٫٣٧ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٧١ | ٣٩٣٫٢٧ | ١٣٤٫١٠ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٧ | ٦٠٫٤٠ | ١٥٢٫٥٢ | ١٩٫٥٦ | ١٦٫٣٦ | ٢٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
