بيان التدفق النقدي (TTM)
كاي يوان القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٨ | ٣٢ | ٥٦ | ٨ | ٤٠ | ٥٣ | ٦٥ | ٥٥ | ٤٥ | ٧٥ | ١٠٤ | ٩٧ | ٩١ | ٩٣ | ٩٦ | ١٠٢ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٩٥ | ٣٠٢٫٧٤ | ٧٥٫١٧ | ٨٥٫٧٤ | ٦٠١٫٤٠ | ٣٠٫٧٤ | ٢٣٫٥١ | ١٥٫٦٨ | ١٨٫٥٩ | ٦٦٫٦١ | ٣٩٫٩٨ | ٦٫٦٣ | ٧٫١٠ | ٣٫١٦ | ٣٫٠٦ | ٦٫١٩ | ٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٥ | ٢٫٣٣ | ١٢٫٤٣ | ٣٢٫٣٨ | ٨٫٢٣ | ١٩١٫٠٢ | ١٩٤٫٦٤ | ١٩٦٫٩٦ | ٥٣٫٧٥ | ٢٦٫١٠ | ١٠٣٫٤٢ | ٣٨٢٫٦٩ | ٩٢٫٢٨ | ٤٩٫٢٢ | ٦٩٫٤٥ | ١١٣٫٢٣ | ١٠٤٫٦٩ | ٩٨٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٦ | ٣١١ | ٢٠٦ | ١٠٠ | ٥٥ | ٩ | ٢٢ | ٣٥ | ١١١ | ١٨٧ | ١١٢ | ٣٧ | ٤٩ | ١٣٤ | ٨١ | ٢٨ | ٦١ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٨ | ٣٣٫٨٥ | ٥١٫١٨ | ٤٥٫٤٧ | ٨٣٫٤٠ | ١٤٠٫٦٣ | ٥٨٫٤٤ | ٢١٩٫٥٩ | ٦٨٫٧١ | ٤٠٫٠٢ | ٦٦٫٧٣ | ٢٣٠٫١٠ | ١٧٦٫٨٧ | ٣٩٫٤٠ | ٦٥٫٠٢ | ١١٥٫٥٦ | ٥٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٨٦ | ٩٠٫٣٥ | ٧٩٫٣٣ | ٥٧٫٥٩ | ٥٦٫٠٢ | ٤٣٫٠٢ | ٨٠٫٦٨ | ١٠٤٫٧٣ | ١٠٨٫٣٢ | ١٠٩٫٠١ | ١٥٥٫٥٠ | ١٣٦٫٧٧ | ٤٥٫٩٥ | ٧٣٫٠٥ | ٦٠٫٥٥ | ٣٣٫٥٠ | ٦٢٫٨٨ | ٨٥٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ٣٨ | ٣٣ | ٢٩ | ٣٤ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٠ | ٢١ | ٣٨ | ٥٤ | ٥٣ | ٥١ | ٤٢ | ٣٤ | ٥٢ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٦ | ١٢٫٧٧ | ١٤٫٦٥ | ١٩٫٩٣ | ١٦٫٦٢ | ١٫١٩ | ١٫٢٠ | ٢٢٫٥٨ | ٢٩٫١٦ | ٧٧٫١٧ | ٤٣٫٥٦ | ٣٫١٢ | ٣٫٢٢ | ١٧٫٠١ | ٢٠٫٥٠ | ٥٥٫٢٣ | ٣٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٨٧ | ١١٫١٤ | ١٢٫٩٠ | ١٦٫٣٧ | ٣٥٫٠٢ | ١٨٨٫٩٦ | ١٤٥٫٥٣ | ١١٧٫٧٩ | ٢٩٫٥١ | ١٢٫٤٧ | ٥٢٫٥٥ | ١٩٩٫٤٢ | ٤٩٫٩٠ | ٢٧٫٧٣ | ٣١٫٤٧ | ٣٩٫٥٨ | ٥٣٫٤٩ | ٦٤٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٢٧٥ | ٣٤٤ | ٢٥٩ | ١٧٤ | ٩٨ | ٢١ | ٢٧ | ٣٣ | ١٠٢ | ١٧١ | ٧٢ | ٢٧ | ١٠٦ | ١٨٤ | ١٣٤ | ٨٥ | ٩٨ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤١ | ٢٤٫٦٧ | ٣٢٫٧٤ | ٤٣٫٩٤ | ٧٨٫٣٩ | ٢٨٫٣١ | ٢٢٫٠٦ | ٢٠٩٫٠٠ | ٦٧٫٦٤ | ٥٧٫٩٥ | ١٣٧٫٨٣ | ٢٨٧٫٢٠ | ٧٤٫١٧ | ٢٦٫٨٩ | ٣٦٫٧٨ | ١٤٫٨٥ | ١٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
