بيان التدفق النقدي (TTM)
إم إم جي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٩٠ | ١٬٣٥٨ | ١٬٨٢٩ | ٢٬٣٠٠ | ٢٬٤٢٦ | ٢٬٥٥٢ | ١٬٩٦٥ | ١٬٣٧٨ | ١٬١٠٥ | ٨٣٢ | ٩٧٨ | ١٬١٢٣ | ١٬٤٨٦ | ١٬٨٥٠ | ١٬٨٩٥ | ١٬٩٤٠ | ١٬٧٧٦ | ١٬٦١٢ | ١٬٩٤٧ | ٢٬٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٩ | ٣٤٫٦٦ | ٢٥٫٧٤ | ٥٫٤٧ | ٥٫١٩ | ٢٢٫٩٩ | ٢٩٫٨٦ | ١٩٫٨١ | ٢٤٫٧١ | ١٧٫٤٧ | ١٤٫٨٧ | ٣٢٫٣٧ | ٢٤٫٤٦ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٧ | ٨٫٤٥ | ٩٫٢٣ | ٢٠٫٧٧ | ١٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٦٫٩٥ | ٥٬٤٧٦٫٦١ | ٥١٦٫٠٧ | ٣١٣٫٤٨ | ٢٧٠٫٠٨ | ٢٤٠٫١٢ | ٥٢٠٫٣٥ | ٤٤٨٫٣٤ | ١٨٥٫٦٦ | ٩٤٫٢٢ | ٢٢٨٫٢٥ | ٤٬٢٢١٫٤٣ | ٢٬٩٣١٫٧٦ | ٢٬٤٧٣٫١٣ | ٢٬٢٠١٫٩٢ | ١٬٩٩٣٫٤٢ | ٢٬٢٦٢٫١٠ | ٦٣٣٫٨٦ | ٢٬٣١٧٫٥٦ | ٢٬٦٤٣٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٢ | ٥١٦ | ٥٢٧ | ٥٣٨ | ٥٥٦ | ٥٧٤ | ٥٣٧ | ٥٠١ | ٥٢٠ | ٥٣٩ | ٥٨٧ | ٦٣٦ | ٧١٣ | ٧٩٠ | ١٬٨٧١ | ٢٬٩٥٣ | ٢٬٩٦٢ | ٢٬٩٧٠ | ١٬٩٥٠ | ٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥١ | ٢٫١٩ | ٢٫١٤ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٧ | ٦٫٣٤ | ٦٫٧٧ | ٣٫٧٧ | ٣٫٦٤ | ٩٫٠٠ | ٨٫٢٦ | ١٢٫١٤ | ١٠٫٨٢ | ١٣٦٫٨٩ | ٥٧٫٧٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٣٤٫٣٥ | ٥٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٣٫٢٥ | ٢٬٠٧٩٫٨٤ | ١٤٨٫٧٣ | ٧٣٫٣٩ | ٦١٫٩١ | ٥٣٫٩٩ | ١٤٢٫٢٩ | ١٦٢٫٩٥ | ٨٧٫٣٢ | ٦١٫٠٠ | ١٣٧٫١٢ | ٢٬٣٨٩٫٨٥ | ١٬٤٠٦٫٠٢ | ١٬٠٥٦٫١٥ | ٢٬١٧٤٫٧٨ | ٣٬٠٣٤٫٧٤ | ٣٬٧٧٢٫٦١ | ١٬١٦٧٫٩٩ | ٢٬٣٢١٫٢٥ | ١٬٠٧٧٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣٦ | ٨٦٧ | ٩٤٧ | ١٬٠٢٨ | ٩٧١ | ٩١٥ | ١٬٠٥٠ | ١٬١٨٥ | ١٬١٨١ | ١٬١٧٦ | ٨١٩ | ٤٦١ | ٧٢٣ | ٩٨٥ | ٦٣ | ١٬١١٠ | ١٬١٠٧ | ١٬١٠٤ | ٨١ | ١٬٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧١ | ٩٫٢٥ | ٨٫٤٧ | ٥٫٤٧ | ٥٫٧٩ | ١٤٫٧٢ | ١٢٫٨٣ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٣٠٫٤٢ | ٤٣٫٧٣ | ٥٦٫٩٤ | ٣٦٫٢٨ | ١٠٦٫٣٦ | ١٬٦٧١٫١٣ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ١٠٧٫٣٣ | ١٬٤٦٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٣٫٧٠ | ٣٬٤٩٦٫٧٧ | ٢٦٧٫٣٤ | ١٤٠٫٠٩ | ١٠٨٫١٧ | ٨٦٫١٣ | ٢٧٨٫٠٦ | ٣٨٥٫٣٩ | ١٩٨٫٣٤ | ١٣٣٫٢٢ | ١٩١٫١٤ | ١٬٧٣١٫٥٨ | ١٬٤٢٥٫٧٤ | ١٬٣١٦٫٩٨ | ٧٢٫٨٦ | ١٬١٤١٫٣٢ | ١٬٤١٠٫٥١ | ٤٣٤٫١٣ | ٩٦٫٣١ | ١٬٤٦٦٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٩٨ | ٢٥ | ٣٥٤ | ٧٣٤ | ٨٩٨ | ١٬٠٦٣ | ٣٧٨ | ٣٠٧ | ٥٩٥ | ٨٨٣ | ٤٢٨ | ٢٧ | ٥١ | ٧٥ | ٨٦ | ٩٧ | ٧٨ | ٢٥٤ | ٨٤ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٦٨ | ١٬٥٢٩٫٠٣ | ١٠٧٫٠٠ | ٢٢٫٤٢ | ١٨٫٣٢ | ٦٤٫٤٦ | ١٨١٫٤١ | ٩٣٫٦٤ | ٤٨٫٣٦ | ٥١٫٥١ | ١٠٦٫٢١ | ٩٠٫٦٠ | ٤٧٫٥٣ | ١٥٫٠٤ | ١٣٫٠٧ | ١٨٠٫٦٨ | ٢٢٣٫٩٥ | ٦٦٫٩٧ | ٢٠٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
