بيان التدفق النقدي (TTM)
تيسون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٢١ | ٣٦ | ٩٤ | ٦٠ | ٢٥ | ٧٥ | ١٧٥ | ٣٣ | ٤١ | ١١٦ | ٣ | ٢١ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٤٤ | ٢٦٩٫٤٩ | ١٥٩٫٠٠ | ٣٦٫٤٢ | ٥٧٫٢٩ | ٣٩٣٫١٥ | ١٣٤٫١١ | ٨٠٫٨٣ | ٢٢٣٫٧٢ | ١٨٠٫٨٣ | ٩٧٫٢٠ | ٥٣٦٫٧٦ | ٨٤٫٣٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٤٫٠٠ | ١٠٥٫٢٩ | ١٠١٫١٩ | ١٨٢٫٨٩ | ٢٢١٫٨٨ | ١٬٠٣٢٫٢٤ | ٧٬٢٥٥٫٤٧ | ٤٢٬٧١٣٫٩٤ | ٥٢٤٫١٤ | ٦٥٣٫١٣ | ١٬٨٤٧٫٤١ | ٨٩٫٢٧ | ٩٬٤٦٢٫٨٧ | ١٬١٩٠٫٦٧ | ٧٤٩٫٧٨ | ٥٤٥٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ١٨ | ١٧ | ٥٢ | ٣٧ | ٢٢ | ٧ | ٨ | ١٧١ | ١٧١ | ١٧٢ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٠ | ١٩٦٫٤٥ | ٢٠٣٫٦٨ | ٢٨٫٩٤ | ٤٠٫٧٢ | ٦٨٫٧٧ | ٢٢٠٫٢١ | ٢٬١٦١٫٦٨ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٩٠٫١٦ | ٤٫٠٨ | ٣٫٩٢ | ٥٤٫٣٩ | ١١٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٠٦ | ٨٨٫٣٠ | ٤٨٫٢٩ | ١٠٢٫٣٥ | ١٣٨٫٧٨ | ٨٩٦٫٠٣ | ٦٧٠٫٩٣ | ٢٬٠٢٨٫١٢ | ٢٬٦٧٥٫٨٩ | ٢٬٧٠٠٫٥٤ | ٢٬٧٢٥٫٥٦ | ٤٦٢٫٢٣ | ٨٬٠٠٨٫٤٣ | ٥٦٨٫١٨ | ١٦٣٫٨٧ | ٢٣٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٠ | ٣٩ | ٣٣ | ٢٨ | ١٥ | ٢ | ٨٥ | ١٦٩ | ١٨٩ | ١١٥ | ٤٠ | ١٤ | ٧ | ٢٧ | ٣٨ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٧٨ | ١٤٫٩٠ | ١٧٫٥١ | ٤٦٫١٧ | ٨٥٫٧٥ | ٣٬٩٤٠٫٤٥ | ٩٧٫٥٣ | ١١٫٩٩ | ٣٩٫٣٤ | ٦٤٫٨٦ | ٦٥٫١١ | ١٤٦٫٨٢ | ٣١٣٫٦٠ | ٣٨٫٥٤ | ٢٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢١٫٨٣ | ١٩٣٫٧٨ | ٩٣٫٥١ | ٥٣٫٨٣ | ٥٥٫٣٠ | ٨٥٫٨١ | ٨٬٣١٢٫٦٩ | ٤١٬٢٨٩٫٩٨ | ٢٬٩٥٩٫١٩ | ١٬٨٠٧٫٨٠ | ٦٣٩٫٧٨ | ٣٨٤٫٨١ | ٢٬٩٩٩٫٠٩ | ٨٤٦٫٨٧ | ٧٤١٫٨٤ | ٦٩٣٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢٠ | ٣٦ | ٥١ | ٢٧ | ٢ | ١ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٠ | ٣ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٦٫٧٠ | ٧٦٫٣٦ | ٤٣٫٣٠ | ٤٧٫٥٩ | ٩٠٫٨٢ | ٥٨٫٢٩ | ١٣٩٫٧٧ | ١٬٦٦٢٫٥٩ | ٠٫٧١ | ٠٫٧٢ | ٤٢٫٠٠ | ٩٣٫٩٩ | ١٬٥٦٤٫٦٩ | ٥٨٫١٥ | ٣٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
