بيان التدفق النقدي (TTM)
ساس دراجون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٢ | ٣٣٢ | ٧١٥ | ١٬٠٩٨ | ٧٢٣ | ٣٤٨ | ١٧٤ | ٦٩٧ | ١٤٩ | ٩٩٥ | ٢٬٧٦٦ | ٤٬٥٣٧ | ٢٬٧٨٨ | ١٬٠٤٠ | ٥٩٥ | ٢٬٢٣١ | ٨٣٩ | ٥٥٣ | ١٬٦٨٠ | ٢٬٨٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٤٣ | ١١٥٫٤٠ | ٥٣٫٥٧ | ٣٤٫١٥ | ٥١٫٨٥ | ١٥٠٫٠٥ | ٢٩٩٫٧٩ | ١٢١٫٤٠ | ٥٦٧٫٢٥ | ١٧٧٫٩٢ | ٦٤٫٠٢ | ٣٨٫٥٤ | ٦٢٫٧١ | ١٥٧٫٢٨ | ٢٧٤٫٥٨ | ٦٢٫٣٩ | ١٦٥٫٩٠ | ٢٠٣٫٨٢ | ٦٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٨٦ | ٥٢٠٫٦٨ | ١٤٩٫٤٩ | ١٢٢٫٩٩ | ٩٧٫٤٢ | ٥٨٫٨٣ | ٩٧٫١٣ | ٢٩٩٫١٠ | ٥٣٫٢٨ | ٣٠٤٫٤٢ | ٢٣٣٫٣٢ | ١٦٨٫١٦ | ١٩٥٫٩٤ | ٧٠١٫٩٠ | ٣٥٫٣٣ | ٦٣٫٣٩ | ٧٧٫٢٤ | ٤١٫٠٤ | ٦٩٫٨١ | ٨٠٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٦١ | ٦٥ | ٦٨ | ٤٣ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ٤ | ٦ | ١٤ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ١٨ | ٢ | ٥ | ١٣ | ٨١ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧١٫٧٥ | ٥٫٦٨ | ٥٫٣٨ | ٣٦٫٩٠ | ٥٨٫٤٨ | ٨٫٧٧ | ٩٫٦١ | ٦٩٫٧٢ | ٢٣٠٫٢٠ | ٣٤٥٫٢٩ | ١٤٠٫٧٧ | ٥٫٨٢ | ٥٫٥٠ | ٥٢٫٦٥ | ١١١٫٢١ | ٣٦٨٫٢٢ | ١٣٧٫٢٨ | ٥٢٤٫٥٤ | ٨٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٢٢ | ٩٥٫٨٣ | ١٣٫٥٠ | ٧٫٦٢ | ٥٫٧٨ | ٣٫٠١ | ٩٫٠٦ | ٦٫٣١ | ١٫٥٩ | ١٫٧٧ | ١٫٢٠ | ١٫٢٧ | ٢٫٥٥ | ٢٥٫٨١ | ١٫٠٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫٥٠ | ٠٫٩٦ | ٣٫٣٥ | ٤٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٣٣٤ | ٣٠٦ | ٢٧٨ | ٢٧ | ٢٢٤ | ٣٣٦ | ٤٤٧ | ٤٢٠ | ١٬٢٨٦ | ١٬٥٦٦ | ١٬٨٤٥ | ١٬٣٨٧ | ٩٢٨ | ١٬١٠٦ | ١٬٢٨٤ | ٢٥١ | ٧٨٢ | ٦٤٥ | ٥٠٩ |
| يتغير (٪) | ٥٬٠٥٥٫٧٨ | ٨٫٣٩ | ٩٫١٦ | ٩٠٫٣٢ | ٩٣٢٫٨٠ | ٤٩٫٨٨ | ٣٣٫٢٨ | ١٩٣٫٨١ | ٢٠٦٫٦٠ | ٢١٫٧٠ | ١٧٫٨٣ | ٢٤٫٨٣ | ٣٣٫٠٤ | ١٩٫١٣ | ١٦٫٠٦ | ٨٠٫٤٥ | ٤١١٫٥٢ | ١٧٫٤٦ | ٢١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٨ | ٥٢٣٫٢٤ | ٦٣٫٨٩ | ٣١٫٠٩ | ٣٫٦٢ | ٣٧٫٨٢ | ١٨٦٫٩٧ | ١٩١٫٩٤ | ١٤٩٫٨٦ | ٣٩٣٫٤٦ | ١٣٢٫٠٥ | ٦٨٫٣٧ | ٩٧٫٤٣ | ٦٢٦٫٨٤ | ٦٥٫٦٢ | ٣٦٫٤٨ | ٢٣٫١١ | ٥٨٫٠٤ | ٢٦٫٨٢ | ١٤٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٣٠ | ٦٤ | ٤٧٨ | ٨٩٣ | ٧٤٣ | ٥٩٢ | ١٧٩ | ٢٣٣ | ٢٨٠ | ٣٢٧ | ١٬١٨٦ | ٢٬٦٩٨ | ١٬٤٢٣ | ١٤٨ | ١٬٦٨٥ | ٣٬٥١٩ | ١٬٠٨٦ | ١٬٣٤٧ | ٢٬٤٠٦ | ٣٬٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٥ | ٦٥٠٫٢٣ | ٨٦٫٦٧ | ١٦٫٨٦ | ٢٠٫٢٧ | ٦٩٫٦٨ | ٢٢٩٫٨٣ | ٢٠٫١٥ | ١٦٫٧٧ | ٤٦٢٫٦٠ | ١٢٧٫٥٨ | ٤٧٫٢٦ | ٨٩٫٥٩ | ١٬٢٣٧٫٩٤ | ١٠٨٫٧٩ | ٦٩٫١٤ | ٢٢٤٫٠٢ | ٧٨٫٦٣ | ٤٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
