بيان التدفق النقدي (TTM)
نجاح التنين الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٦ | ٢ | ٢ | ١ | ٦ | ١٣ | ٨ | ٤ | ١٨ | ٣٨ | ٥٩ | ٢٦ | ٧ | ٢٦ | ٤٥ | ١٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٢ | ٦١٫٨٦ | ١٩٫٩٣ | ٢٤٫٨٩ | ٥٤٢٫٧٠ | ١٢٤٫١٠ | ٣٦٫٠٩ | ٥٦٫٤٨ | ٣٩١٫٢٧ | ١١٣٫٢٨ | ٥٣٫١١ | ٥٥٫٧٥ | ١٢٥٫٩٩ | ٢٨٢٫٥٤ | ٧٣٫٨٦ | ٧٧٫١٠ | ٣٣٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٧١ | ٥٠٫٢٥ | ٧٫٢٠ | ٦٫٠٤ | ٤٫٧٧ | ٤٣٫٠٤ | ٢٬٥٨٣٫٣٣ | ٣٩٫٥٠ | ٨٫٤٩ | ٣٠٫٠٠ | ٧٤٫٨٠ | ١٣٧٫٨٣ | ١٦٩٫٩٥ | ٥٦٫١٦ | ٩٠٫٤٤ | ٩٩٫٥٨ | ٣٩٫٦٦ | ٣٥٩٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٩ | ١٦٫٥٣ | ٩٣٫٥٣ | ١٬٤٤٦٫٤٦ | ٢٢٥٫٠٣ | ١٧٩٫٩٨ | ٤٦٫٢٦ | ٣١٫٦٣ | ٥٧٫١٧ | ٦٠٫٥٦ | ١٥٣٫٥٢ | ٦٥٫٧٤ | ٣٩٫٦٦ | ٥٫٠٦ | ٤٫٨١ | ١٬٠٠١٫١٣ | ١١١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٩٥ | ١٠٫٢١ | ٣٫٢٠ | ٠٫٢٢ | ٣٫٠٧ | ٧٫٨٣ | ٥٨٦٫٨٦ | ٢٠٫٥٤ | ١٣٫٣٦ | ٤٫١١ | ١٫٩٠ | ١٫٢٢ | ٥٫٦٤ | ١٠٫٠٢ | ٤٫٤٣ | ٢٫٩٤ | ٤٦٫٠٩ | ٣٧٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٨ | ٣٤ | ٣١ | ٢٨ | ٩ | ١١ | ١٨ | ٤٧ | ٤٧ | ١٧ | ١٣ | ٨ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٩٫٣٩ | ٨٣٫٥٩ | ٨٫٢٤ | ٨٫٩٨ | ٦٩٫٦٩ | ٢٣٠٫٩٤ | ٢٥٩٫٠٦ | ١٦٢٫٨٧ | ٠٫٦٥ | ٦٣٫٧٦ | ١٧٥٫٩٧ | ٣٥٫٣٥ | ٥٤٫٦٨ | ٢٫٤٨ | ٢٫٥٥ | ٢١٫٢٥ | ١٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٦٠ | ١٥٩٫٩٧ | ١١٠٫٢٩ | ١٠٦٫١٣ | ١٠١٫٥٥ | ٦٢٫٧١ | ٢٬١٩٩٫٢٢ | ٨٣٫٧١ | ١٠٨٫٧٢ | ٧٨٫٦٨ | ٣٣٫٣٣ | ٣٠٫٤٧ | ٥٤٫٨٩ | ٣١٫٦٢ | ١٢٫٩٨ | ٨٫٠١ | ١٦٫٩٠ | ٧٦٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٢ | ٣١ | ٢٩ | ٢٨ | ١٤ | ١ | ٢١ | ٤٣ | ٦٠ | ٥١ | ٤٣ | ١٥ | ١٢ | ٢٩ | ٤٥ | ٢٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٨٦ | ١٦٦٫٢٩ | ٤٫٦٤ | ٤٫٨٧ | ٥٠٫٩٢ | ١٠٣٫٧٣ | ٤٬٢٧٨٫٩٢ | ١٠٢٫٣٩ | ٣٩٫٠٩ | ١٤٫٤٦ | ١٦٫٩٠ | ٦٤٫١١ | ١٧٨٫٦٦ | ١٣٧٫٥٣ | ٥٧٫٩٠ | ٤٢٫٤٩ | ٧٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
